تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا حمایت ۷۰ تا ۷۲ هزار دلاری سقوط BTC را متوقف می‌کند؟

بیت کوین یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی خود را از دست داده و حالا نگاه معامله‌گران به محدوده‌ای دوخته شده که می‌تواند سرنوشت روند کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند. پس از شکست حمایت ۷۵ تا ۷۶ هزار دلاری، فشار فروش افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره ادامه افت قیمت دوباره به بازار بازگشته است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار می‌تواند آخرین سنگر مهم خریداران در شرایط فعلی باشد.

بیت کوین به ناحیه حساس حمایتی نزدیک می‌شود

در نمودار روزانه، بیت کوین به طور رسمی حمایت کلیدی ۷۵ تا ۷۶ هزار دلاری را از دست داده است. این محدوده طی هفته‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری بازار شناخته می‌شد و شکسته شدن آن نشانه‌ای از ادامه برتری فروشندگان محسوب می‌شود.

این افت پس از چندین تلاش ناموفق برای بازپس‌گیری میانگین متحرک نزولی ۲۰۰ روزه در محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار رخ داده است. همین موضوع ساختار نزولی بازار را بیش از گذشته تقویت کرده است.

اکنون قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی بسیار مهم ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار است. این ناحیه از چند جهت اهمیت دارد. مرز پایینی ساختار صعودی بزرگ‌تر بازار، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۷۳ هزار دلار و همچنین یک محدوده سفارش تاریخی مهم در همین منطقه قرار گرفته‌اند. هم‌پوشانی این عوامل تکنیکال باعث شده بسیاری از فعالان بازار انتظار واکنش خریداران را در این سطح داشته باشند.

در صورتی که این محدوده حفظ شود، بیت کوین می‌تواند یک حرکت اصلاحی را آغاز کرده و دوباره به سمت مقاومت از دست رفته ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار حرکت کند. اما اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و این حمایت نیز شکسته شود، مسیر برای کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار و حتی منطقه تقاضای گسترده‌تر ۶۰ تا ۶۳ هزار دلار باز خواهد شد.

در شرایط فعلی، تا زمانی که بیت کوین نتواند دوباره بالای محدوده ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار تثبیت شود، ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

فروشندگان همچنان کنترل روند کوتاه‌مدت را در اختیار دارند

بررسی نمودار چهار ساعته نیز تصویر مشابهی را نشان می‌دهد. پس از شکست محدوده تراکمی ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار، مومنتوم نزولی سرعت بیشتری گرفته و فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند.

تشکیل سقف‌های پایین‌تر و مشاهده مداوم کندل‌های بازگشتی نزولی نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت همچنان به نفع فروشندگان است. با این حال، قیمت اکنون وارد یک محدوده سفارش مهم بین ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار شده که در گذشته بارها به عنوان منطقه جذب تقاضا عمل کرده است.

این محدوده همچنین با خط روند صعودی مهم بازار هم‌پوشانی دارد و به همین دلیل واکنش قیمت در این منطقه می‌تواند جهت حرکت بعدی بیت کوین را مشخص کند.

اگر خریداران موفق شوند از این سطح دفاع کنند، احتمال شکل‌گیری یک بازگشت کوتاه‌مدت و حرکت مجدد قیمت به سمت محدوده ۷۴ تا ۷۶ هزار دلار وجود خواهد داشت. اما در صورت از دست رفتن این حمایت، فشار فروش می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کرده و قیمت را به سمت محدوده نقدینگی ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار هدایت کند.

به همین دلیل، محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار در حال حاضر مهم‌ترین میدان نبرد میان خریداران و فروشندگان به شمار می‌رود.

کاهش ورود سرمایه به ETFها زنگ خطر جدید بازار

در کنار نشانه‌های تکنیکال، داده‌های مربوط به جریان تجمعی سرمایه در ETFهای بیت کوین نیز سیگنال مهمی را به بازار ارسال می‌کنند.

اگرچه بیت کوین طی ماه‌های اخیر چندین بار برای بازیابی روند صعودی تلاش کرده، اما ورود سرمایه به ETFها به تدریج کاهش یافته و همزمان با اصلاح اخیر بازار، این روند ضعیف‌تر شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به دوره‌های قبلی انباشت کاهش یافته است. کاهش سرعت ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین یکی از دلایل اصلی ناتوانی قیمت در حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه این است که افت اخیر قیمت در شرایطی رخ داده که جریان سرمایه ETFها تقریباً ثابت باقی مانده و رشد محسوسی را تجربه نکرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه جدید چندانی در سطوح فعلی وارد بازار نمی‌شود.

از نظر تاریخی، دوره‌های قدرتمند صعودی بیت کوین معمولاً با افزایش قابل توجه ورود سرمایه به ETFها همراه بوده‌اند. نبود چنین محرکی می‌تواند احتمال ادامه فاز اصلاحی بازار را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

جمع‌بندی

بیت کوین پس از از دست دادن حمایت مهم ۷۵ تا ۷۶ هزار دلاری، اکنون به یکی از حساس‌ترین مناطق قیمتی خود در محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار رسیده است. این ناحیه به دلیل هم‌زمانی چندین سطح حمایتی مهم، می‌تواند مانع ادامه افت قیمت شود و زمینه را برای یک بازگشت کوتاه‌مدت فراهم کند. با این حال، کاهش ورود سرمایه نهادی از طریق ETFها و حفظ ساختار نزولی بازار همچنان ریسک افت بیشتر را بالا نگه داشته است. واکنش قیمت در روزهای آینده به محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار می‌تواند مسیر بعدی بیت کوین را مشخص کند.