چرا بیت کوین سقوط کرد؟ ردپای هوش مصنوعی در افت بازار

بیت کوین برای نخستین بار در دو ماه گذشته به زیر ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و بازار ارزهای دیجیتال را در آستانه هفته‌ای پر از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا، در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داد؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر حرکت بعدی دارایی‌های پرریسک را مشخص کنند.

بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴.۴۵ درصد افت کرده و اخیراً نزدیک به ۶۹,۴۰۰ دلار معامله شده است. اتریوم نیز با کاهش ۰.۶ درصدی به ۱,۹۷۰ دلار رسید. شاخص گسترده‌تر CoinDesk 20 یا همان CD20 نیز در همین بازه زمانی ۳.۲ درصد عقب‌نشینی کرد.

فشار هم‌زمان بر بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال

چیدمان کوتاه‌مدت بازار رمزارزها چندان حمایتی به نظر نمی‌رسد. ETFهای اسپات بیت کوین یازدهمین روز متوالی خروج خالص سرمایه را تجربه کردند و شرکت Strategy با نماد MSTR، بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت کوین، اعلام کرد که ۳۲ واحد بیت کوین را به ارزش ۲.۵ میلیون دلار فروخته است.

اگرچه این فروش در مقایسه با کل دارایی‌های بیت کوینی Strategy رقم بسیار کوچکی محسوب می‌شود، اما از نظر نمادین اهمیت زیادی دارد و پس از عمومی شدن این پرونده، قیمت بیت کوین کاهش یافت. با این حال، همه تحلیلگران معتقد نیستند که این فروش دلیل اصلی افت قیمت بوده است.

پیر روشارد، پژوهشگر بیت کوین و عضو هیئت‌مدیره شرکت Strive با نماد ASST که خود از دارندگان بیت کوین است، در شبکه اجتماعی X نوشت: «فروش چند عدد تمشک از سوی سیلور یا Strategy باعث سقوط بیت کوین نشده است. واقعیت این است که جهش سهمگین و سهموی سهام مرتبط با هوش مصنوعی، در حال مکیدن تمام نقدینگی مازاد بازار است؛ آن هم در مقیاسی چند برابر ارزش بازار بیت کوین.»

او اضافه کرد که بازار کار سالم و افزایش قیمت انرژی باعث شده «هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری احساسات مثبت نسبت به کاهش نرم نرخ بهره دیده نشود»، هرچند به گفته او، بنیادهای بیت کوین «هیچ‌وقت بهتر از امروز نبوده‌اند.»

داده‌های اقتصادی آمریکا؛ محرک بعدی بازار

در چنین شرایطی، داده‌های اقتصادی به محرک مهم بعدی بازار تبدیل شده‌اند. انتشار گزارش قوی از وضعیت اشتغال آمریکا در روز جمعه می‌تواند امیدها به کاهش نرخ بهره را محدود نگه دارد و فشار بیشتری بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کند. در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر ممکن است به بیت کوین کمک کند تا دوباره سطوح بالاتر از ۷۰ هزار دلار را پس بگیرد. هوشیار بمانید!

بیشتر بخوانید: برای تحلیل فعالیت امروز آلت کوین‌ها و بازار مشتقات، گزارش «بازارهای رمزارزی امروز» را ببینید. همچنین برای مشاهده فهرست کامل رویدادهای این هفته، گزارش «هفته پیش‌روی ارزهای دیجیتال» کوین‌دسک را مطالعه کنید.

موضوعات داغ بازار

صرافی منحل‌شده Mt. Gox حدود ۱۰,۴۲۲ بیت کوین به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار را به کیف پولی جدید منتقل کرد؛ آن هم در حالی که مهلت بازپرداخت‌ها نزدیک می‌شود. طبق گزارش کوین‌دسک، این انتقال بزرگ‌ترین جابه‌جایی تکی در چند ماه اخیر بوده و پیش از ضرب‌الاجل ۳۱ اکتبر برای تکمیل بازپرداخت طلبکاران انجام شده است.

بزرگ‌ترین موج فروش ETFهای بیت کوین تاکنون به ۳.۴ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که سهام هوش مصنوعی همچنان در حال رشد است. طبق گزارش کوین‌دسک، ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین روند خروج سرمایه خود را ثبت کردند و سرمایه‌گذاران طی ۱۱ روز معاملاتی متوالی حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار از این صندوق‌ها خارج کردند.

MoneyGram نیز با پیوستن به موج پرداخت‌های دلاری دیجیتال، یک استیبل کوین روی شبکه Stellar راه‌اندازی کرد. این شرکت یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا معرفی کرده که در اپلیکیشن MoneyGram ادغام می‌شود. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد موجودی دلاری خود را در یک کیف پول خودحضانتی نگهداری کنند و از طریق شبکه جهانی پرداخت این شرکت، انتقال وجه انجام دهند.

در تحولی دیگر، رویترز گزارش داد که پهپادها و موشک‌های روسیه در حمله‌ای گسترده اوکراین را هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که ۱۱ کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشت. هزاران نفر به پناهگاه‌ها رفتند، زیرا روسیه در یکی از خطرناک‌ترین حملات خود به اوکراین، ۶۷۶ پهپاد و ۷۴ موشک شلیک کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در نمودار هفتگی، قیمت بیت کوین در حال نزدیک شدن به یک محدوده حمایتی هم‌پوشان مهم است؛ سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در نزدیکی ۶۹ هزار دلار و خط روند صعودی بلندمدتی که از کف‌های سال ۲۰۲۲ امتداد یافته است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI همچنان نزدیک به سطح ۳۹ قرار دارد و هنوز هیچ واگرایی صعودی مشخصی دیده نمی‌شود؛ بنابراین از سمت شاخص مومنتوم هنوز تأییدی برای تشکیل کف قیمت وجود ندارد. در حال حاضر، این صرفاً یک آزمون سطح ساختاری مهم است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.