پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل پیش از انتشار داده CPI امروز

بیت‌کوین، اتریوم و XRP در آستانه انتشار یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) امروز، ۱۲ آگوست، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۶:۰۰ عصر به وقت هند) منتشر می‌شود و بازار انتظار دارد تورم سالانه ماه جولای در سطح ۳.۴ درصد قرار بگیرد. قیمت بیت‌کوین در محدوده ۶۳,۷۰۰ دلار است، اتریوم به سمت ۱,۹۰۰ دلار حرکت می‌کند و XRP نیز در تلاش است حمایت ۱ دلاری خود را حفظ کند.

آیا یک غافلگیری دیگر در داده‌های تورمی می‌تواند همان محرکی باشد که خریداران بازار ارزهای دیجیتال برای آغاز یک شکست صعودی منتظر آن بوده‌اند؟

پیش‌بینی CPI آمریکا؛ چرا تورم ۳.۴ درصدی اهمیت دارد؟

انتظار می‌رود گزارش CPI ماه جولای افزایش ماهانه محدود ۰.۱ درصدی را نشان دهد که در این صورت تورم سالانه عمومی به ۳.۴ درصد خواهد رسید. CPI هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد نیز طبق پیش‌بینی‌ها در مقیاس ماهانه ۰.۲ درصد و در مقیاس سالانه ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

اگر CPI بالاتر از ۳.۵ درصد باشد → بازار با افت شدید مواجه می‌شود.

اگر CPI بین ۳.۴ تا ۳.۵ درصد باشد → بازار احتمالاً بدون جهت مشخص باقی می‌ماند.

اگر CPI کمتر از ۳.۴ درصد باشد → بازار می‌تواند وارد یک حرکت صعودی بسیار قدرتمند شود.

تفاوت میان تورم عمومی و تورم هسته برای بازارها اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر CPI پایین‌تر از انتظار منتشر شود، احتمال حرکت سیاست پولی به سمت شرایط آسان‌تر افزایش پیدا می‌کند و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز ممکن است کاهش یابد؛ موضوعی که شرایط نقدینگی را برای دارایی‌های پرریسک بهبود می‌بخشد.

در مقابل، انتشار داده‌ای بالاتر از انتظار می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد؛ بازده اوراق را افزایش دهد و فدرال رزرو را نسبت به تصمیم بعدی خود در حوزه سیاست پولی محتاط‌تر نگه دارد.

این شرایط یک مسیر مستقیم برای انتقال اثر عوامل کلان اقتصادی به بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند:

تورم کمتر → انتظار برای نرخ بهره پایین‌تر → کاهش بازده اوراق → افزایش تمایل به ریسک → رشد بیشتر دارایی‌های پرریسکی مانند ارزهای دیجیتال.

در سناریوی معکوس، بیت‌کوین احتمالاً نخستین دارایی‌ای خواهد بود که تحت فشار قرار می‌گیرد و اتریوم و XRP نیز ممکن است این حرکت را با شدت بیشتری دنبال کنند. بازار از هم‌اکنون برای افزایش نوسانات آماده شده است و پرسش اصلی این است که آیا CPI می‌تواند محرک لازم برای خروج قیمت‌ها از محدوده‌های فعلی باشد یا خیر.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین؛ آیا BTC می‌تواند رالی پس از CPI را تکرار کند؟

رفتار اخیر بیت‌کوین پس از انتشار گزارش‌های CPI دلیل دیگری است که توجه معامله‌گران را به رویداد امروز جلب کرده است. پس از دو گزارش قبلی CPI، قیمت BTC در هفته بعد از انتشار داده‌ها حرکت‌های قابل‌توجهی ثبت کرد.

داده‌های بازار نشان می‌دهد بیت‌کوین پس از انتشار CPI ماه ژوئن در هفته بعد ۱۰.۷۵ درصد رشد کرد و پس از گزارش CPI ماه جولای نیز افزایش ۷.۵۸ درصدی را به ثبت رساند.

در زمان انتشار این گزارش، قیمت BTC در نزدیکی ۶۳,۷۰۰ دلار و در محدوده تثبیت ۶۲,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۸ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم خنثی است.

حرکتی پایدار به بالای محدوده ۶۶,۰۰۰ تا ۶۷,۰۰۰ دلار می‌تواند شکست این محدوده را تأیید کرده و مسیر را برای حرکت به سمت ۷۲,۰۰۰ دلار باز کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین نتواند مقاومت را پشت سر بگذارد، سطوح ۶۲,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ دلار همچنان حمایت‌های اصلی در مسیر نزولی خواهند بود.

تمایز میان یک جهش کوتاه‌مدت ناشی از انتشار CPI و یک شکست واقعی اهمیت زیادی دارد. BTC باید بتواند بالاتر از سقف محدوده فعلی تثبیت شود و صرفاً برای مدت کوتاهی از آن عبور نکند.

اگر تورم پایین‌تر از انتظار منتشر شود و همزمان بیت‌کوین بالای ۶۷,۰۰۰ دلار تثبیت شود، ساختار کوتاه‌مدت آن به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت و محدوده ۷۰,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار می‌تواند در دسترس قرار بگیرد.

پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ سطح ۲,۰۰۰ دلار همچنان تعیین‌کننده است

اتریوم در شرایطی به استقبال گزارش CPI می‌رود که الگوی بازیابی مشخص‌تری در نمودار آن دیده می‌شود. ETH در محدوده ۱,۶۰۰ دلار یک الگوی کف دوقلو تشکیل داد و پس از آن توانست به بالای ۱,۸۰۰ دلار بازگردد.

قیمت ETH اکنون در محدوده ۱,۸۹۰ تا ۱,۹۲۰ دلار در حال تثبیت است و به همین دلیل مقاومت روانی مهم ۲,۰۰۰ دلاری مستقیماً در مرکز توجه قرار گرفته است.

بازار نقدی نیز نشانه‌ای مثبت نشان می‌دهد. اتریوم طی این مدت شاهد خروج قابل‌توجه دارایی از صرافی‌ها بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی دارندگان ETH در حال انتقال دارایی خود به خارج از صرافی‌ها هستند و فعلاً برای فروش فوری آماده نمی‌شوند.

با این حال، وضعیت معامله‌گران در بازار مشتقات همچنان محتاطانه‌تر است. این اختلاف رفتار نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران در حال افزایش میزان مواجهه خود با اتریوم هستند، در حالی که معامله‌گران اهرمی همچنان در برابر یک حرکت ناشی از عوامل کلان اقتصادی پوشش ریسک ایجاد کرده‌اند.

برای ETH، اثر CPI باید فراتر از یک افزایش موقت قیمت باشد. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۲,۰۰۰ دلار همان تأیید تکنیکالی است که خریداران به آن نیاز دارند.

پیش‌بینی قیمت XRP؛ آیا خریداران می‌توانند حمایت ۱ دلاری را حفظ کنند؟

XRP در میان این سه دارایی بزرگ، با ضعیف‌ترین ساختار تکنیکال وارد زمان انتشار CPI می‌شود. طبق گزارش‌ها، دارندگان بزرگ XRP در معاملات اخیر میزان دارایی خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای نهنگ‌ها در سطوح پایین‌تر قیمت افزایش یافته است.

با این حال، XRP در نزدیکی ۱.۰۲ دلار معامله می‌شود و RSI آن نیز در محدوده ۳۸ قرار دارد که از ضعف مومنتوم حکایت می‌کند.

بازپس‌گیری سطح ۱.۰۶ دلار و پس از آن عبور از محدوده مقاومتی ۱.۱۰ دلار می‌تواند ساختار قیمت را بهبود دهد و مسیر را به سمت ۱.۱۷ تا ۱.۱۸ دلار باز کند.

در مقابل، شکست قاطع حمایت ۱ دلاری می‌تواند ریسک نزولی را افزایش دهد و سناریوی بازیابی کوتاه‌مدت را بی‌اعتبار کند. برای XRP، سطح ۱ دلار خط دفاعی محسوب می‌شود، اما ۱.۱۰ دلار سطح واقعی تأیید حرکت صعودی است. تا زمانی که خریداران نتوانند این محدوده را پس بگیرند، روند کلی همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

سناریوهای CPI؛ بیت‌کوین، اتریوم و XRP تا کجا می‌توانند حرکت کنند؟

اگر CPI کمتر از ۳.۴ درصد باشد

انتشار تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند روشن‌ترین محرک صعودی برای بازار باشد.

بیت‌کوین ممکن است برای عبور از محدوده ۶۶,۰۰۰ تا ۶۷,۰۰۰ دلار تلاش کند و در صورت موفقیت، مسیر حرکت به سمت ۷۰,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار باز خواهد شد.

اتریوم بلافاصله با مانع ۲,۰۰۰ دلاری روبه‌رو می‌شود و XRP نیز می‌تواند برای بازپس‌گیری سطوح ۱.۰۶ و ۱.۱۰ دلار تلاش کند.

قوی‌ترین تأیید صعودی زمانی ایجاد می‌شود که هر سه دارایی بتوانند مقاومت‌های مربوط به خود را پشت سر بگذارند، نه اینکه صرفاً بیت‌کوین رشد کند.

اگر CPI دقیقاً ۳.۴ درصد باشد

انتشار عددی مطابق با پیش‌بینی ۳.۴ درصد می‌تواند در ابتدا نوسانات رفت‌وبرگشتی شدیدی ایجاد کند، زیرا معامله‌گران جزئیات گزارش را بررسی خواهند کرد.

در این حالت، تمرکز بازار احتمالاً به سمت CPI هسته و اجزای ماهانه تورم منتقل می‌شود. اگر تورم پایه همچنان نشانه‌های کاهش داشته باشد، بازار ارزهای دیجیتال حتی بدون غافلگیری در رقم اصلی CPI نیز می‌تواند از این شرایط سود ببرد.

در این سناریو، BTC ممکن است همچنان در محدوده فعلی باقی بماند، در حالی که ETH و XRP برای عبور از مقاومت‌های خود به تقاضای خرید ویژه هر دارایی نیاز خواهند داشت.

اگر CPI بالاتر از ۳.۴ درصد باشد

انتشار CPI بالاتر از انتظار می‌تواند با تقویت احتمال تداوم سیاست محدودکننده فدرال رزرو، فشار بر دارایی‌های پرریسک را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ دلار بار دیگر برای بیت‌کوین در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. اتریوم ممکن است سطح ۱,۸۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند و XRP نیز می‌تواند در محدوده ۱ دلار با فشار تازه‌ای روبه‌رو شود.

شدت واکنش بازار ممکن است بیشتر شود، زیرا معامله‌گران پس از چند هفته فشردگی حرکات قیمتی، از قبل برای افزایش نوسانات موقعیت‌گیری کرده‌اند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.