۵ اندیکاتور صعودی و ۲ اندیکاتور نزولی برای بیت‌کوین هم‌زمان با نزدیکی پادشاه رمزارزها به اوج تاریخی خود

فقط یک ماه و نیم پیش، این مقاله معنایی نداشت؛ زمانی که قیمت بیت‌کوین (BTC) زیر ۷۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد و بحث اصلی در جامعه رمزارزها درباره پایان ناگهانی روند صعودی بود.

دیروز، قیمت بیت‌کوین (BTC) ۳۰,۰۰۰ دلار بیشتر شده بود و فقط ۲ درصد با ثبت رکورد تاریخی خود در ماه ژانویه فاصله داشت. حالا کمی پایین‌تر است، اما حس می‌شود قله جدیدی در راه است. بیایید ببینیم داده‌های زنجیره‌ای (آن‌چین) و برخی شاخص‌های تکنیکال چه می‌گویند.

شاخص‌های صعودی (Bullish Indicators)

ابتدا از تجمع‌های بزرگ شروع می‌کنیم. قیمت‌ها معمولاً زمانی افزایش می‌یابند که حرکت خرید قوی‌تر باشد، درست است؟ Lookonchain فهرستی از نهنگ‌هایی (سرمایه‌گذاران بزرگ) منتشر کرده که در چند روز گذشته به صورت گسترده در حال انباشت بوده‌اند و مجموعاً بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) خریده‌اند.

بسیاری از نهنگ‌ها در حال انباشت بیت‌کوین (BTC) هستند!

مثلاً کیف پول bc1qcp، ۱۳۵۰ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۱۴۱.۹۱ میلیون دلار از بایننس (Binance) خارج کرده و اکنون ۲۰,۷۲۳ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۲.۱۹ میلیارد دلار در اختیار دارد.

کیف پول bc1qpu (مرتبط با آبراکسس کپیتال (Abraxas Capital)) نیز ۶۷۵ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۷۱.۰۳ میلیون دلار از کراکن (Kraken) خارج کرده و اکنون ۱,۷۹۷ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۱۹۰.۱۱ میلیون دلار دارد.

گروه انباشت معمولاً توسط استراتژی مایکل سیلور (Michael Saylor) هدایت می‌شود؛ بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت‌کوین (BTC) در جهان که این هفته ناامید نکرد. شرکت فهرست شده در نزدک (NASDAQ) خرید جدیدی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) را اعلام کرد. متاپلانِت (Metaplanet) هم با خرید بیش از ۱,۰۰۰ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار به این گروه پیوست.

در همین زمینه، جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله (ETF) هم که طی بیشتر روزهای ماه گذشته مثبت بوده، جالب توجه است. طبق داده‌های فارساید (Farside)، ارزش خالص ورودی‌ها از اول ماه مه به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است.

داده‌های گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد که تقریباً همه انواع کیف پول‌های بیت‌کوین (BTC) اخیراً در حال خرید بوده‌اند؛ فقط نهنگ‌ها و شرکت‌ها نیستند.

انباشت در تقریباً کل طیف کیف پول‌ها قابل مشاهده است. حتی دارندگان کمتر از یک بیت‌کوین (BTC) از حالت توزیع به انباشت سبک (~۰.۵۵) برگشته‌اند و به گروه‌های بزرگ‌تر مثل ۱۰۰–۱,۰۰۰ (~۰.۹) و ۱,۰۰۰–۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین (BTC) (~۰.۸۵) پیوسته‌اند. فقط گروه ۱–۱۰ بیت‌کوین (BTC) همچنان فروشنده خالص باقی مانده‌اند.

پنجمین نشانه صعودی بیت‌کوین (BTC) از منظر متفاوتی می‌آید؛ احساس کلی بازار به سمت مثبت شدن رفته است. این موضوع با افزایش تعداد بیت‌کوین (BTC)های خارج شده از صرافی‌ها و نسبت MVRV (ارزش بازار به ارزش تحقق یافته) که هنوز از سطوح اوج فاصله دارد، مشهود است.

شاخص‌های نزولی (Bearish Indicators)

هر زمان که گاوها (صعودی‌ها) باشند، باید خرس‌ها (نزولی‌ها) هم باشند، درست است؟ روایت نزولی‌ها با شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه پشتیبانی می‌شود که وارد محدوده خرید بیش از حد (Overbought) شده است؛ طبق داده‌های علی مارتینز (Ali Martinez).

بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر در محدوده خرید بیش از حد در شاخص RSI روزانه معامله می‌شود؛ که می‌تواند نشانه‌ای برای احتیاط کوتاه‌مدت باشد.

تحلیلگر مشهور همچنین نشانه دیگری از نگرانی برای حرکت قیمت آینده بیت‌کوین (BTC) به اشتراک گذاشت؛ فروش شدید استخراج‌کنندگان (ماینرها)، که ستون فقرات بزرگ‌ترین شبکه بلاک‌چین جهان هستند، در روزهای اخیر بوده است. آن‌ها بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی خود را فروخته‌اند.

جدول خلاصه شاخص‌ها

اگرچه شاخص‌های صعودی بسیاری وجود دارد، اما هشدارهای کوتاه‌مدت را نباید نادیده گرفت. در نهایت، بازار رمزارزها بسیار پویا است و نظارت مستمر بر داده‌های آن ضروری است.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.