در حال حاضر قیمت کاردانو با نماد ADA در حال آزمایش سطح حمایتی جدیدی است، زیرا قدرت حرکت (مومنتوم) بازار کاهش یافته است.
۱. در تایم‌فریم روزانه (D1)، قیمت ADA برابر با ۰.۶۷ دلار است که پایین‌تر از میانگین‌های متحرک EMA20 (۰.۷۶)، EMA50 (۰.۸۰) و EMA200 (۰.۷۸) قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که فروشندگان در میان‌مدت همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
۲. شاخص RSI در سطح ۳۶.۷۷ و زیر عدد ۵۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نزولی است اما هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده است.
۳. اندیکاتور MACD در تایم‌فریم روزانه عدد -۰.۰۵ را برای خط اصلی و -۰.۰۳ را برای خط سیگنال نشان می‌دهد، بنابراین فشار روند همچنان منفی است.
۴. باندهای بولینگر در تایم‌فریم روزانه مقادیر میانی ۰.۷۸، بالایی ۰.۹۴ و پایینی ۰.۶۲ را دارند. با توجه به اینکه قیمت در نیمه پایینی این باندها معامله می‌شود، خطر کاهش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد، هرچند نوسان کلی بازار محدود باقی مانده است.
۵. نقاط پیوت در تایم‌فریم روزانه عبارت‌اند از: PP در ۰.۶۷، مقاومت اول (R1) در ۰.۶۷ و حمایت اول (S1) در ۰.۶۶؛ این نزدیکی مقادیر، نشان‌دهنده حرکت خنثی و نوسان قیمت در محدوده فعلی است.
تحلیل روزانه قیمت ADA
در تایم‌فریم روزانه، قیمت ۰.۶۷ دلار پایین‌تر از میانگین‌های متحرک EMA20 در ۰.۷۶، EMA50 در ۰.۸۰ و EMA200 در ۰.۷۸ قرار دارد. این وضعیت حاکی از ضعف خریداران و ناتوانی آن‌ها در تغییر روند کلی است. شاخص RSI در ۳۶.۷۷ قرار دارد و روند نزولی را تأیید می‌کند، هرچند هنوز وارد محدوده فروش افراطی نشده است. اندیکاتور MACD با قرارگیری خط اصلی (-۰.۰۵) پایین‌تر از خط سیگنال (-۰.۰۳) و هیستوگرام منفی (-۰.۰۱)، فشار نزولی ملایمی را نشان می‌دهد.
در باندهای بولینگر، قیمت در نیمه پایینی میان ۰.۶۲ تا ۰.۹۴ در حال نوسان است. این موقعیت نشان می‌دهد فروشندگان تسلط دارند و نوسان روزانه نسبتاً محدود است. مقدار ATR14 برابر با ۰.۰۹ است که محدوده میانگین نوسان روزانه را نشان می‌دهد.
تحلیل یک‌ساعته (H1) و پانزده‌دقیقه‌ای (M15)
در تایم‌فریم یک‌ساعته، قیمت ADA حدود ۰.۶۷ دلار است و نزدیک به EMA20 (۰.۶۷) معامله می‌شود، در حالی که پایین‌تر از EMA50 (۰.۶۸) و EMA200 (۰.۷۲) قرار دارد؛ ساختار درون‌روزی بازار همچنان شکننده است. RSI در ۴۰.۱۶ و زیر ۵۰ قرار دارد که بیانگر ضعف تقاضا از سوی خریداران است. اندیکاتور MACD تقریباً در تعادل قرار دارد و نشان‌دهنده روندی خنثی و کم‌تحرک است.
در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای نیز قیمت در نزدیکی ۰.۶۷ دلار قرار دارد و زیر EMA200 (۰.۶۸) حرکت می‌کند که نشان‌دهنده فشار نزولی کوتاه‌مدت است. RSI در ۴۳.۲۷ قرار دارد و مومنتوم صعودی قابل‌توجهی دیده نمی‌شود. باندهای بولینگر در این تایم‌فریم فشرده شده‌اند که احتمال افزایش نوسان در کوتاه‌مدت را بالا می‌برد.
جمع‌بندی تحلیل
روند روزانه (D1) همچنان نزولی است، در حالی‌که تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مانند H1 و M15 رفتار رنج و خنثی را نشان می‌دهند. تا زمانی که قیمت نتواند میانگین متحرک EMA20 در ۰.۷۶ دلار را پس بگیرد، احتیاط در معاملات توصیه می‌شود.
سناریوهای محتمل قیمت ADA
سناریوی صعودی (احتمال دوم):
در صورت بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از EMA20 (۰.۷۶ دلار)، نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران خواهد بود. در این حالت، اهداف بعدی ۰.۷۸ (EMA200)، سپس ۰.۸۰ (EMA50) و در نهایت ۰.۹۴ دلار (باند بالایی بولینگر) خواهند بود.
لغو این سناریو زمانی رخ می‌دهد که قیمت دوباره به زیر ۰.۷۶ یا زیر سطح پیوت ۰.۶۷ بازگردد.
سناریوی نزولی (احتمال اصلی):
اگر قیمت روزانه زیر ۰.۶۶ دلار (حمایت S1) بسته شود و RSI زیر ۵۰ باقی بماند، فشار فروش ادامه خواهد یافت. در این صورت هدف بعدی ۰.۶۲ دلار (باند پایینی بولینگر) است. بازگشت قیمت به بالای ۰.۷۶ دلار می‌تواند این سناریو را بی‌اعتبار کند.
سناریوی خنثی (رنج):
اگر قیمت بین ۰.۶۶ تا ۰.۷۶ دلار نوسان کند و از این محدوده خارج نشود، می‌توان انتظار داشت که روند در محدوده فعلی ادامه یابد. در این حالت احتمال بازگشت به میانگین ۰.۷۸ دلار (EMA200) نیز وجود دارد.
وضعیت کلی بازار رمزارزها
ارزش کل بازار رمزارزها حدود ۳.۸۶ تریلیون دلار است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲.۵۸ درصد کاهش یافته است. سهم بیت‌کوین از بازار حدود ۵۷.۱۸ درصد و شاخص ترس و طمع روی عدد ۲۸ (ترس) قرار دارد. این داده‌ها نشان‌دهنده جو محتاطانه بازار است و احتمال فشار نزولی بر آلت‌کوین‌هایی مانند کاردانو همچنان وجود دارد.
فعالیت دیفای کاردانو
در اکوسیستم دیفای کاردانو، حجم کارمزدها در پروتکل‌های مختلف نوسان داشته است:
Minswap مجموع کارمزد ۴,۰۶۳,۹۲۳,۹۶۷ ADA را ثبت کرده و در ۳۰ روز گذشته کاهش ۵۰ درصدی داشته است.
SundaeSwap V2 با مجموع کارمزد ۲۵۶,۷۸۸,۵۷۰ ADA، طی یک هفته رشد ۷۱ درصدی اما در ماه گذشته افت ۲۶ درصدی را تجربه کرده است.
WingRiders با ۳۷۶,۸۵۱,۵۷۲ ADA، کاهش ۳۰ درصدی در کارمزد ماهانه داشته است.
Splash Protocol با ۲۳۷,۰۶۶,۸۲۳ ADA، افت شدید ۸۷ درصدی در ۳۰ روز گذشته ثبت کرده است.
MuesliSwap نیز با مجموع کارمزد ۴۳۱,۱۰۹,۹۳۸ ADA طی ماه اخیر حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که فعالیت شبکه‌های دیفای کاردانو در ماه اخیر کاهش یافته و بازار در وضعیت محتاطانه قرار دارد؛ امری که با ضعف کلی حجم معاملات و نوسان محدود قیمت مطابقت دارد.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
