چرا سیگنال خرید TD کاردانو اهمیت دارد؟
این سیگنال دقیقاً در ناحیه حمایتی مهم کانال ظاهر شده و با بهبود اولیه احساسات بازار همزمان شده است؛ موضوعی که می‌تواند پایه‌ای قوی‌تر برای بازگشت قیمت ADA فراهم کند.
مشتقات ADA اکنون چه چیزی نشان می‌دهند؟
غلبه خرید در CVD، افزایش موقعیت‌های لانگ و مثبت‌شدن نرخ تأمین مالی، همگی نشان‌دهنده بهبود کنترل خریداران و حمایت از تلاش برای یک بازیابی قوی‌تر هستند.
کاردانو [ADA] یک سیگنال خرید جدید از شاخص TD Sequential ثبت کرد؛ موضوعی که فوراً توجه معامله‌گران را جلب کرد، زیرا سیگنال فروش قبلی این شاخص به‌طور کامل با سقف محلی اخیر همزمان شده بود.
زمان‌بندی این سیگنال باعث افزایش علاقه شد؛ زیرا ADA در ناحیه‌ای معامله می‌شد که در نوسانات قبلی چندین بار خریداران را جذب کرده بود.
معامله‌گران اکنون بررسی می‌کنند که آیا این سیگنال جدید می‌تواند آغاز تغییر مومنتوم پس از هفته‌ها فشار فروش مداوم باشد یا خیر.
با این حال، معامله‌گران تنها به یک شاخص اکتفا نمی‌کنند؛ بنابراین تشکیل کف‌های بالاتر، کندل‌های تمیزتر و مشارکت پایدار بازار لازم است.
با این وجود، قرار گرفتن این سیگنال در یک منطقه استراتژیک از نمودار، اهمیت آن را افزایش می‌دهد؛ زیرا ADA نشانه‌هایی ابتدایی از ثبات در این محدوده نشان داده است.
واکنش قیمت به کف کانال و جذب خریداران
ADA ساختار کانال نزولی خود را حفظ کرده بود؛ ساختاری که روند اصلاحی گسترده‌تر را با کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر هدایت می‌کرد. قیمت در ناحیه ۰.۴۹ تا ۰.۵۰ دلار، یعنی کف کانال، واکنش نشان داد.
این محدوده از نظر تاریخی اهمیت زیادی داشت؛ زیرا ADA در چرخه‌های قبلی نیز در همین منطقه به ثبات رسیده بود. حال معامله‌گران منتظرند ببینند آیا این بازگشت قیمت می‌تواند ادامه پیدا کند یا مانند واکنش‌های ضعیف قبلی از بین خواهد رفت.
حرکت قیمت به سمت مقاومت میانی کانال می‌تواند نشانه‌ای از بهبود مومنتوم باشد. عبور از این محدوده نیز ممکن است مسیر را به سمت اهداف ۰.۶۱۵۵ و ۰.۷۰۱۵ دلار باز کند.
با این حال، ADA باید سطح ۰.۵۰ دلار را حفظ کند؛ زیرا از دست‌دادن این حمایت می‌تواند چشم‌انداز بازیابی را تضعیف کند.
تغییر CVD به حالت صعودی؛ ورود خریداران با قدرت
شاخص Futures Taker CVD نشان داد که خریداران در بازارهای آتی غالب شده‌اند؛ موضوعی که بیانگر تعهد بیشتر خریداران برای برداشتن سفارش‌های فروش و خرید تهاجمی است.
این تغییر اهمیت دارد؛ زیرا نشان‌دهنده تمایل معامله‌گران برای اجرای سفارش‌های خرید در بازار است، بدون انتظار برای تخفیف‌های بیشتر. چنین رفتاری معمولاً در مراحل اولیه بهبود احساسات بازار دیده می‌شود.
هم‌زمانی افزایش قدرت CVD با سیگنال خرید TD، احتمال یک تغییر روند زودهنگام را بیشتر کرده است. این الگوی جریان سفارش معمولاً پیش از بهبود ساختار نمودار ظاهر می‌شود.
افزایش موقعیت‌های لانگ؛ انتظار معامله‌گران برای رشد قیمت
نسبت لانگ/شورت بایننس نشان داد که ۷۰.۳۳ درصد معاملات در موقعیت لانگ و ۲۹.۶۷ درصد در موقعیت شورت قرار دارند؛ یعنی نسبت ۲.۳۷ به ۱.
این افزایش در موقعیت‌های لانگ نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از معامله‌گران انتظار ادامه بازگشت قیمت یا تثبیت واکنش مثبت از کف کانال را دارند.
این احساسات با روند صعودی CVD و سیگنال خرید TD هماهنگ است و یک دیدگاه مشترک میان تحلیل تکنیکال و داده‌های مشتقه ایجاد می‌کند.
البته، رشد بیش از حد موقعیت‌های لانگ می‌تواند در صورت توقف قیمت زیر مقاومت‌ها، ریسک افزایش نوسان را ایجاد کند؛ زیرا امکان گیر افتادن معامله‌گران لانگ وجود دارد.
با این حال، این نسبت در مجموع نشان‌دهنده افزایش اعتماد معامله‌گران به سناریوی صعودی است.
مثبت‌شدن نرخ تأمین مالی؛ بازگشت اعتماد معامله‌گران
نرخ تأمین مالی (Funding Rate) مبتنی بر OI در تاریخ ۱۶ نوامبر مثبت و برابر با ۰.۰۰۴۵ درصد شد. اکنون معامله‌گران در موقعیت لانگ کارمزد پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد است.
نرخ تأمین مالی معمولاً زمانی مثبت می‌شود که احساسات بازار بهبود یافته باشد. هم‌زمانی آن با موقعیت‌های لانگ، CVD صعودی و سیگنال خرید TD، یک تصویر منسجم از شروع یک روند بهبود اولیه ارائه می‌دهد.
اگر ADA بتواند سطح ۰.۵۰ دلار را حفظ کند و Funding همچنان مثبت باقی بماند، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت میانی کانال افزایش می‌یابد.
آیا کاردانو در حال ساخت یک بازگشت روند قدرتمند است؟
ADA نشانه‌های هماهنگ و مهمی از بهبود را نشان می‌دهد: سیگنال خرید جدید TD، CVD صعودی، افزایش موقعیت‌های لانگ، Funding مثبت و واکنش مناسب قیمت در کف کانال.
این مجموعه از علائم، احتمال آغاز یک روند معکوس را تقویت می‌کند؛ اما هنوز باید سطح مقاومت میانی کانال شکسته شود تا قدرت خریداران تأیید گردد.
اگر خریداران همچنان از ناحیه ۰.۵۰ دلار دفاع کنند و فشار خرید را حفظ کنند، اهداف ۰.۶۱۵۵ و ۰.۷۰۱۵ دلار همچنان محتمل خواهند بود. این ساختار متمایل به صعود است، اما تأیید آن به رفتار قیمت بستگی دارد.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
