کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال

کانالیزه کردن نمودار یک الگوی نموداری قدرتمند به دست می‌دهد که در آن چندین شکل از تحلیل تکنیکال باهم ترکیب می‌شوند. کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط بالقوه و مقرون‌به‌صرفه را برای ورود به بازار و خروج از معاملات تعیین کنند و همچنین مدیریت ریسک اصولی داشته باشند. در بحث کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال با سه کانال معاملاتی اصلی مواجه خواهیم بود که عبارتند از: کانال صعودی که نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها، کانال نزولی که نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و کانال افقی که به معنای نوسان قیمت در یک بازه ثابت است. با توجه به اهمیت کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی این موضوع اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم درباره کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال سوالی دارید، توصیه می‌کنیم که ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید.

 

کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال چیست؟

در حوزه تحلیل تکنیکال، یک کانال زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی میان دو خط روند موازی در حرکت باشد. خط روند بالایی نوسانات اوج قیمتی را به هم متصل می‌کند و این درحالی بوده که خط روند پایینی نوسانات کف قیمتی را به هم وصل می‌کند. جهت حرکت کانال در کانالیزه کردن نمودار می‌تواند به سمت بالا، پایین یا یک طرف مایل باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت صعودی حرکت کند، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال نمودار زیر یک کانال و شکست سطوح مقاومت را در سهام Hyatt Hotels Corporation (H) نشان می‌دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت به کف کانال نزدیک شود، این موضوع نشان‌دهنده افت قیمت بوده و انتظار بازار بر این است که فشار فروش افزایش پیدا کند.

تکنیک کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال اصولاً بر روی سهام و رمزارزی که دارای نوسان قیمتی متوسطی است، بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود که این موضوع به معنای کمتر بودن سود بالقوه است. کانال‌های بزرگتر معمولاً با نوسانات قیمتی بیشتری همراه هستند و طبیعتاً سود بالقوه بیشتری نیز به همراه خود خواهند داشت.

انواع کانال‌ها در کانالیزه کردن نمودار قیمتی

در کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال، یک کانال حداقل از 4 نقطه تماس شکل می‌گیرد؛ حداقل 2 نقطه در کف و 2 نقطه در اوج قیمت. به طور کلی در کانالیزه کردن نمودار با سه نوع کانال مواجه هستیم که به شرح زیر هستند:

1. کانال‌هایی که زاویه حرکتی آن‌ها به سمت بالا بوده را کانال‌های صعودی (Ascending Channels) می‌گویند.
2. کانال‌هایی که زاویه حرکتی آن‌ها به سمت پایین بوده را کانال‌های نزولی (Descending Channels) می‌گویند.
3. کانال‌هایی که در آن‌ها خطوط روند افقی هستند را کانال‌های افقی (Horizontal Channels) می‌گویند.

کانال‌های صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند؛ چراکه در این کانال‌ها به طور غالب در یک جهت حرکت می‌کنند.

 

قانون خرید و انجام معاملات شورت در کانالیزه کردن نمودار

کانال‌های قیمتی در بسیاری از مواقع موقعیت‌های مناسبی برای فروش و خرید ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. البته در کانالیزه کردن نمودار و استفاده از موقعیت‌های خرید و فروش، قوانین مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. این قوانین به شرح زیر هستند:

• هنگامی که قیمت به بالای کانال رسید، موقعیت خرید خود را ترک کرده و یک موقعیت شورت به خود بگیرید.
• به هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد، اگر موقعیت معامله‌ای ندارید کاری انجام ندهید یا فقط موقعیت‌های معاملاتی فعلی خود را نگه دارید و حفظ کنید.
• وقتی قیمت به کف کانال رسید یک موقعیت لانگ و خرید به خود بگیرید.

دو استثنا برای قوانین ذکر شده در فوق وجود دارد:

1. اگر قیمت از بالا یا پایین کانال عبور کند، کانال دیگر دست نخورده نیست؛ پس تا زمانی که کانال جدیدی ایجاد نشده است، معامله‌ای را آغاز نکنید.
2. اگر قیمت بین کانال‌های برای مدت زمان طولانی تغییر کند، ممکن است یک کانال باریک‌تر ایجاد شود. در این مرحله باید از نزدیک انتهای کانال باریکتر وارد یا خارج شوید.

در طول یک کانال صعودی باید بر روی خرید در نقطه نزدیک به کف کانال و خروج از موقعیت معاملاتی در نقطه نزدیک به سقف کانال تمرکز کنید.

در طول یک کانال نزولی باید بر روی ورود در نزدیکی بالای کانال و خروج در نزدیکی پایین کانال تمرکز کنید. البته استراتژی ورود در کانال نزولی باید کوتاه مدت باشد و از یک استراتژی ورود طولانی مدت در چنین کانالی خودداری کنید. البته در کانالیزه کردن نمودار می‌توان از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتور MACD نیز برای افزایش دقت سیگنال‌های کانال ایجاد شده و تایید قدرت روند استفاده کرد.

 

تعیین سطوح استاپ لاس و حد سود در کانالیزه کردن نمودار

کانال‌ها از پتانسیل خوبی برای مدیریت ریسک و تعیین سطوح توقف ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) برخوردار هستند. برای تعیین نقاط یاد شده در کانال قیمتی باید از قوانین زیر پیروی کنید:

• اگر در کف قیمتی وارد معاملات کانال شده‌اید، حد سود خود را باید بر روی سقف کانال در نظر بگیرید. تنظیم یک دستور استاپ لاس و توقف ضرر در جایی پایین‌تر از کف کانال نیز به مدیریت ریسک معاملاتی شما کمک خواهد کرد.
• اگر در سقف کانال موقعیت شورت به خود گرفته‌اید، نقطه خروج و حد سود شما باید بر روی کف کانال باشد. در این حالت باید سطح استاپ لاس خود را کمی بالاتر از سقف کانال در نظر بگیرید تا قیمت فضایی برای نوسان داشته باشد.

 

محدودیت‌های کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال

تکنیک کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال به شدت بر روی روندهای قیمتی تاریخی متکی است و تجربه نشان داده که عملکرد قیمتی گذشته همیشه نشان‌دهنده روندهای آتی نیست! بازارهای مالی ماهیت پویایی دارند و ممکن است تحت تأثیر طیف گسترده‌ای از عوامل غیرقابل پیش‌بینی قرار بگیرند. بسیاری از عوامل نظیر رویدادهای اقتصادی یا تحولات ژئوپلیتیکی عملاً هیچ ارتباطی با روند تاریخی قیمت ندارند و به همین علت ممکن است بروز چنین عواملی موجب شکسته شدن یک کانال قابل اعتماد شود!
از طرفی، کانالیزه کرده نمودار ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و واکنش‌های تاخیری به شرایط متغییر بازار شود. ناگفته نماند که کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال ممکن است برای کلیه شرایط بازار مناسب نباشد. مثلاً در طول دوره‌های با نوسان قیمتی کم، این احتمال وجود دارد که اطلاعات کافی برای تعیین میزان اعتبار کانال ایجاد شده، دریافت نکنید.

 

ابزارهای کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال

ابزارها نقش مهمی در کمک به تریدرها در استفاده از استراتژی کانالیزه کردن نمودار ایفا می‌کنند. یکی از ابزارهای اساسی، نرم‌افزارهای فعال در حوزه تحلیل تکنیکال نظیر TradingView و MetaTrader است. این نرم‌افزارها قابلیت‌های پیشرفته‌ای را در حوزه تحلیل نمودارها ارائه می‌کنند و به تحلیل‌گران اجازه می‌دهند تا به راحتی روندهای تاریخی قیمت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی نیز از دیگر ابزارهای کارآمد در کانالیزه کردن نمودار به شمار می‌روند. پلتفرم‌هایی مثل QuantConnect و Algo Trader، تصمیمات معاملاتی را براساس قوانین و الگوریتم‌های تعیینی خودکار می‌کنند. این الگوریتم‌ها را می‌توان به منظور پیاده‌سازی استراتژی‌های کانالیزه کردن نمودار طراحی کرد و معاملات سریع‌تر و دقیق‌تری انجام داد. از طرفی پلتفرم‌های بک‌تست نظیر Quantopian و Backtrader به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های کانالیزه کردن نمودار قیمتی را بر روی داده‌های تاریخی تست کنند. این بک‌تست بینش دقیقی در مورد قابلیت دوام استراتژی در اختیار شخص قرار می‌دهد.

 

کانالیزه کردن؛ شیوه‌ای برای تحلیل وضعیت بازار در نمودار قیمتی!

هنگامی که قیمت در میان خطوط روند حرکت می‌کند، کانالیزه کردن نمودار می‌تواند سیگنال‌های خوبی را برای خرید و فروش ارز دیجیتال و سهام ارائه دهد. از مدت زمانی که کانال دوام آورده است برای تعیین قدرت کانال در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در واقع کانالیزه کردن نمودار قیمتی را می‌توان ابتدایی‌ترین شیوه‌ای به شمار آورد که تحلیل‌گران از آن برای پیش‌بینی روند قیمتی استفاده می‌کنند.
با استفاده از کانالیزه کردن نمودار به راحتی می‌توانید سطوح مقاومت و حمایت را در نمودار قیمتی تعیین کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر پایه این اطلاعات تنظیم کنید. نظر شما درباره کانالیزه کردن نمودار در تحلیل تکنیکال چیست؟ به نظر شما استفاده از کدام اندیکاتورها همراه با کانالیزه کردن نمودار ضروری است؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.