اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ

برخلاف باور عمومی موجود، معامله‌گران پراپ تریدینگ نیز عاری از اشتباه نیستند و این اشتباهات یک معامله‌گر و تجربیات اوست که در نهایت وی را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل می‌کند. در واقع اگر ربات‌های معامله‌گر قادر به تضمین معاملات بدون خطا و اشتباه نیستند طبیعتاً نمی‌توان انتظار فراتری از یک معامله‌گر پراپ داشت! این معامله‌گران نیز گاهاً به دلیل تنبلی در انجام تحلیل‌ها، رفتار هیجانی و احساسی از مسیر صحیح معاملاتی خود منحرف می‌شوند؛ امری که در نهایت نتایج منفی قابل توجهی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد! براساس بررسی‌های میدانی به عمل آورده از سوی کارشناسان ما در صرافی کیف پول من، ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال بررسی اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ و راه‌های اجتناب از آن‌ها هستیم. اگر شما هم در این زمینه سوالاتی ذهن‌تان را به خود مشغول ساخته است، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ

عنوان معامله‌گران پراپ (Prop Traders) به آن دسته از معامله‌گرانی در بازار ارز دیجیتال اطلاق گردیده که با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ به معامله در بازارهای مالی مشغول هستند. طبیعتاً حجم بالای سرمایه در دسترس یک معامله‌گر پراپ موجب شده تا در صورت انجام یک اشتباه سهوی و کوچک نیز ضررهای بسیار زیادی بر روی دست آن‌ها باقی ماند و در نهایت حساب و امتیاز پراپ را از دست بدهند! با گفتن چنین مقدماتی اهمیت بررسی اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ و راه‌های اجتناب از آن‌ها بیش از پیش نمایان می‌گردد. به طور کلی اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد که در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از آن‌ها نیز خواهیم پرداخت:

• انجام بیش از حد معاملات
• آمادگی ناکافی برای شروع معاملات
• تعقیب روندهای اشتباه و ساختگی بازار
• دخالت دادن هیجانات و احساسات در معاملات
• آمادگی ناکافی برای شروع معاملات

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ انجام معامله با وجود عدم آمادگی کافیست! در واقع عده‌ای صرفاً با هدف دسترسی به سرمایه شرکت‌های پراپ به سراغ چنین معاملاتی آمده و بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و حتی داشتن برنامه معین برای مدیریت ریسک معاملات پراپ، کار را در دست می‌گیرند؛ امری که مسلماً به شکست آن‌ها در معاملات پراپ منتهی شده و موجب از دست رفتن هزینه‌ای خواهد شد که این تریدر در قدم اول برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ پرداخت کرده بود. به یاد داشته باشید معامله‌گری در بازارهای مالی نیازمند داشتن دانش و مهارت بوده و نداشتن یک استراتژی معاملاتی منطقی، عدم تمرین کافی و در نهایت تصمیم‌گیری بدون تحقیق و بررسی وضعیت بازار به جای سود شما را با ضرر و زیان‌های قابل توجهی مواجه خواهد ساخت.

توصیه‌هایی برای اجتناب از اشتباهات رایج تریدرها

• در قدم اول مشخص کنید که قصد دارید با خرید اکانت پراپ چه نوع معامله‌گر پراپ تریدینگی باشید (تریدر روزانه، معامله‌گر نوسانی و غیره) و سپس استراتژی معاملاتی خود را براساس مدل انتخابی خود توسعه دهید.
• پیش از اجرای استراتژی خود یک بک تست با استفاده از داده‌های تاریخی و ابزارهایی مثل حساب‌های آزمایشی برای تست استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید تا از درست بودن آن مطمئن شوید.
• بدون داشتن برنامه مدیریت ریسک تن به آب معاملات پراپ تریدینگ نزنید! همان طور که رابرت گرین در 48 قانون قدرت خود اشاره کرده است، این برنامه‌ریزی اصولی و منطقی است که می‌تواند شما را در هر زمینه‌ای برجسته کند. معامله‌گر پراپ تریدینگ برای داشتن برنامه مدیریت ریسک صحیح، باید اطلاعات کافی درباره چیستی حد ضرر و سود داشته و پیش از شروع معامله آن‌ها را تعیین نماید.

دخالت دادن احساسات و هیجانات در معاملات

یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ به تجارت احساسی این تریدرها مربوط می‌شود. به طور کلی با توجه به فضای پر فشار معاملات پراپ احتمال این که تریدر در این فضا بیشتر هیجانی شده و از هیجانات خود در روند معاملات پیروی کند وجود دارد؛ مسئله‌ای که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای پراپ را نیز می‌تواند از میدان معاملات پراپ دور کند! اشتباهات روان‌شناختی و هیجانی موجود در این زمینه چندان تفاوتی با اشتباهات روانشناختی معامله‌گران در فضای عادی معاملاتی نداشته و شامل موضوعاتی مثل ترس از شکست، طمع و عدم تسلط بر کنترل احساسات و در نهایت تاثیر اعتماد به نفس کاذب بر عملکرد تریدرهاست.

نحوه مدیریت احساسات به عنوان یک معامله‌گر پراپ

• همواره به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و در این راه به هزینه این کار فکر نکنید! همواره داشتن یک برنامه معاملاتی و استراتژی منطقی در کنار مدیریت ریسک صحیح است که موجب موفقیت تریدرها شده است؛ اما اگر بخواهید تحت تاثیر فومو یا فاد ایجاد شده در بازار عمل کنید و نسبت به برنامه سرمایه‌گذاری اولیه خود بی‌توجهی نمائید، مطمئن باشید که در حوزه معاملات پراپ با شکست تلخی مواجه خواهید شد.
• استراحت کافی داشته باشید! فضای بازارهای مالی و روندهای آن به شکلی بوده که همواره موجب استرس معامله‌گر خواهد شد؛ درنتیجه بهترین راهکار برای مقابله با چنین مشکلی استراحت است. مطمئن باشید که استراحت‌های کوتاه؛ اما مکرر، مانع از خستگی ذهنی و اتخاذ تصمیمات اشتباه و هیجانی خواهد شد.
• بررسی مداوم اخبار و بروز نگهداشتن اطلاعات کلید موفقیت یک معامله‌گر پراپ است؛ اما در این میان باید توجه داشته باشید که بسیاری از اخبار منتشر شده در فضای رمزارزها خبر زرد هستند و درنتیجه تبعیت احساسی از چنین اخباری بدون آن که تحقیقی درباره صحت و سقم ماجرا داشته باشید می‌تواند به ضرر شما تمام شود.

عدم مدیریت ریسک با انجام بیش از حد معاملات

انجام معاملات در یک محیط پرفشار و آن هم با یک سرمایه هنگفت مسلماً بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد و دقیقاً به همین علت است که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ، انجام معاملات بیش از حد است! در واقع به هنگامی که یک تریدر پراپ تازه‌کار با حجم زیادی از سرمایه مواجه می‌شود، تحت تاثیر فضا و بدون مدیریت ریسک صدها موقعیت و پوزیشن معاملاتی را به طور همزمان باز می‌کند؛ امری که مطمئناً علاوه بر افزایش ریسک، افزایش هزینه را نیز در پی خواهد داشت. یک معامله‌گر زمانی می‌تواند موفقیت خود را جشن بگیرد که همواره در معاملات خود اولاً از لوریج‌های بالا استفاده نکند و ثانیاً حد ضرر و سود خود را از پیش تعیین کرده باشد.

مطلب پیشنهادی: راهکارهای تقویت انضباط و خودکنترلی در معاملات پراپ

جلوگیری از افتادن در دام طمع و عدم مدیریت ریسک کافی

• محدودیت‌های روزانه و هفتگی خود را به دقت تعیین کنید. البته در این موضوع طبیعتاً نمی‌توان یک عدد بهینه برای تمامی تریدرها تعیین کرد و نسخه کلی برای همه پیچید؛ چراکه عدد این محدودیت به شرایط خود فرد بستگی دارد و هرچه این تعداد بهینه‌تر باشد، شخص به دلیل تحلیل‌های صحیح و دقیق، معاملات خود را با کیفیت بالاتری انجام خواهد داد.
• هیچگاه نباید کیفیت را فدای کمیت کنید! در میان تریدرهای حرفه‌ای بازار یک اصل کلیدی وجود دارد و آن اصل این که کیفیت پادشاه است. معامله با کیفیت معامله‌ای است که از قبل نقاط ورود و خروج آن به دقت تعیین شده باشد و تحت تاثیر هیجانات و احساسات قرار نگیرد.
• اهداف بلند مدتی برای خود تعیین کنید. به جای آن که با انجام معاملات کوتاه مدت در تعداد بالا خستگی ذهنی برای خود ایجاد کنید، می‌توانید با تمرکز بر روی اهداف بلند مدت معاملات سودآورتری را تجربه نمائید.
• پس از انجام معاملات به دقت آن‌ها را پیگیری کنید و مطمئن شوید که همه چیز طبق تحلیل‌ها و الگوهای معاملاتی پیش می‌رود؛ طبیعتاً زمانی که تعداد زیادی موقعیت معاملاتی به طور همزمان داشته باشید، انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.

تعقیب روندهای اشتباه و ساختگی بازار

آخرین مورد از اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ به موضوع تعقیب روندها مربوط می‌شود. واکنش به روندهای بازار به جای پیش‌بینی آن‌ها از قبل، یک عامل مهم در مواجهه با ضرر و زیان است. بااستعدادترین و ماهرترین معامله‌گران اصولاً از هفته‌ها، ماه‌ها و حتی از 1 سال قبل از شروع روندی در بازار مالی، به دنبال پیش‌بینی آن هستند و از این فرصت در جهت کسب سود کمک می‌گیرند؛ اما در این میان برخی از معامله‌گران نیز وجود دارند که به دلیل تنبلی یا نداشتن مهارت کافی در حوزه تحلیل‌ها صرفاً تلاش می‌کنند تا با روندهای بازار کنار بیایند! در واقع این تنبلی است که سبب شده تا فومو به یک رویداد محبوب میان برخی معامله‌گران تبدیل شود، رویدادی که ناشی از یک حباب قیمتی بوده و ورود به آن بدون داشتن استراتژی برای خروج از آن یک اشتباه بزرگ است.

از جمله نکاتی که رعایت آن‌ها می‌تواند مانع از به دام افتادن تریدر در حباب قیمتی فومو گردد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیش از شروع معاملات حتماً به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بروید. یادگیری انواع تحلیل‌ها در اصل پایه و اساس تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است و با کمک این تحلیل‌هاست که می‌توانید متوجه ایجاد یک فومو یا فاد در بازار رمزارزها شوید.
• به فرصت‌های معاملاتی از دست رفته فکر نکنید و سریع از آن‌ها بگذرید! یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق پراپ تریدینگ هیچگاه به فرصت‌های از دست رفته پیشین فکر نمی‌کند بلکه با انجام تحلیل‌ها و رعایت نکات گفته شده در فوق به دنبال کسب سود از فرصت‌های آتی است.

مهم‌ترین نکته در اجتناب از اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ

انجام معاملات پراپ ممکن است تریدر را در شرایط سختی قرار دهد؛ شرایطی که بنا به دلایل مختلفی نظیر انجام معامله بدون آمادگی قبلی، دخالت دادن احساسات در روند معاملات و مواردی از این دست رخ می‌دهد. برای آن که تریدری بتواند در فضای رقابتی پراپ تریدینگ موفق ظاهر شود چاره‌ای جز داشتن یک برنامه معاملاتی منطقی ندارند. یک تریدر حرفه‌ای با حفظ آرامش خود و همچنین پایبندی به برنامه در کنار انجام اموری مثل پیش‌بینی روندها می‌تواند از اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ اجتناب کرده و به موفقیت چشمگیری در این فضا دست پیدا کند. نظر شما درباره اشتباهات رایج معامله‌گران پراپ تریدینگ چیست؟ آیا راهکار دیگری برای اجتناب از این اشتباهات می‌دانید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.