نهنگ‌ها پس از کاهش نرخ بهره FOMC در ماه دسامبر چه می‌خرند؟

بازار ارزهای دیجیتال پس از نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همچنان تحت فشار قرار دارد. فدرال رزرو سومین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال را اعلام کرد، اما لحن بیانیه پس از آن محتاطانه‌تر از انتظار بود. ریسک‌های تورمی و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی موجب تضعیف قیمت‌ها در بیشتر دارایی‌های مهم شده است. با وجود این فشار، نهنگ‌های رمزارزی در سکوت در حال افزایش دارایی‌های خود هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرکز خرید نهنگ‌ها بر سه توکن است که نشانه‌های اولیه از بازگشت یا الگوهای شکست قیمتی (Breakout) را بروز داده‌اند.

استر (Aster)

قیمت آستر در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد افت کرده و زیان ماهانه آن را به حدود ۱۴ درصد رسانده است. با این حال، رفتار نهنگ‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کند.

دارایی نهنگ‌ها در آستر طی یک روز گذشته ۷.۳۵ درصد افزایش یافته است، به‌طوری‌که حدود ۴.۵۹ میلیون توکن ASTER به ارزش تقریبی ۴.۲۲ میلیون دلار به کیف پول‌های بزرگ اضافه شده است. نکته جالب اینجاست که آستر یکی از معدود توکن‌هایی است که هم پیش از نشست فدرال رزرو و هم پس از آن شاهد خرید نهنگ‌ها بوده است.

این خریدها به‌ویژه به‌دلیل وضعیت تکنیکال نمودار آستر قابل‌توجه‌اند. بین ۳ نوامبر تا ۱۱ دسامبر، قیمت آستر کف بالاتری تشکیل داده، در حالی که شاخص RSI کف پایین‌تری را نشان می‌دهد. شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) معیاری برای سنجش قدرت خرید و فروش است. هنگامی که قیمت افزایش می‌یابد اما RSI کاهش می‌یابد، واگرایی صعودی پنهان شکل می‌گیرد؛ سیگنالی که معمولاً نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است، حتی اگر نمودار در ظاهر همچنان ضعیف به نظر برسد.

جالب اینکه آستر در بازه ۳ نوامبر تا ۱ دسامبر نیز همین الگو را نشان داده بود که نتیجه آن رشد حدود ۲۲ درصدی قیمت بود. اکنون الگوی مشابهی شکل گرفته و نهنگ‌ها احتمالاً در حال آماده‌سازی برای جهش دوباره هستند.

برای ادامه روند صعودی، آستر باید بالای محدوده ۱.۰۸ دلار بسته شود؛ سطحی که آخرین رشد در آن متوقف شده بود. در صورت عبور از این مقاومت، اهداف بعدی قیمت به ترتیب ۱.۲۵ و ۱.۴۰ دلار خواهند بود.

اما اگر ساختار صعودی تضعیف شود، محدوده حمایتی نیز مشخص است. بسته شدن قیمت زیر ۰.۸۸ دلار به معنی شکستن ساختار صعودی و کاهش اعتماد نهنگ‌ها خواهد بود. در این صورت احتمال افت قیمت تا ۰.۸۱ دلار یا پایین‌تر نیز وجود دارد.

مپل فایننس (Maple Finance) با نماد SYRUP

توکن مپل فایننس در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۲ درصد افت کرده و در ماه اخیر نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است. با وجود این ضعف قیمتی، نهنگ‌های رمزارزی همچنان در حال افزایش موجودی خود هستند. کیف پول‌های نهنگ معمولی در یک روز گذشته ۳.۸۶ درصد و نهنگ‌های بزرگ‌تر (Mega Whales) حدود ۴.۹ درصد به دارایی‌های خود افزوده‌اند. مجموع دارایی نهنگ‌های بزرگ اکنون به ۱.۱ میلیارد توکن SYRUP رسیده است.

این افزایش ۴.۹ درصدی به معنی خرید حدود ۵۱.۴ میلیون توکن، معادل ۱۴.۴ میلیون دلار است. این خرید تازه درست پس از لحن نسبتاً تندتر فدرال رزرو اتفاق افتاده که آن را جالب‌تر می‌سازد.

به نظر می‌رسد نهنگ‌ها به حفظ سطح حمایتی ۰.۲۳ دلار اعتماد دارند. این سطح از اوایل دسامبر چندین بار لمس شده اما هنوز شکسته نشده است. توکن SYRUP در یک محدوده قیمتی بین ۰.۲۳ تا ۰.۳۱ دلار نوسان دارد و آخرین بار در ۴ دسامبر سطح حمایت خود را آزمایش کرده بود.

از نظر مومنتوم نیز علائم مثبتی دیده می‌شود. بین ۹ تا ۱۱ دسامبر، قیمت کف پایین‌تری تشکیل داد، در حالی که RSI کف بالاتری را نشان داد؛ یعنی واگرایی صعودی شکل گرفته است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از احتمال جهش کوتاه‌مدت حتی در روند نزولی گسترده‌تر است.

در صورت وقوع بازگشت، اولین هدف قیمتی ۰.۳۱ دلار است؛ سطحی که از ۶ دسامبر تاکنون مانع از رشد قیمت شده است. عبور از آن می‌تواند مسیر را برای اهداف ۰.۳۹ و ۰.۴۸ دلار باز کند. اما اگر قیمت SYRUP سطح ۰.۲۳ دلار را از دست بدهد، اعتماد نهنگ‌ها تضعیف شده و ساختار صعودی باطل می‌شود.

پاجی پنگوئن (Pudgy Penguins) با نماد PENGU

توکن پاجی پنگوئن در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است، اما نهنگ‌ها همچنان در حال خرید در کف قیمتی هستند. کیف پول‌های نهنگ در این مدت ۵.۲۵ درصد به دارایی‌های خود افزوده و مجموع ذخایر خود را به ۱.۱۸ میلیارد توکن رسانده‌اند. این افزایش به معنی خرید حدود ۵۸.۹ میلیون توکن جدید است.

۱۰۰ آدرس برتر یا همان نهنگ‌های بزرگ نیز روند تجمیع خود را حفظ کرده‌اند. دارایی این گروه ۲.۸۵ درصد رشد کرده و مجموع موجودی‌شان به ۷۶.۹۵ میلیارد توکن رسیده است. این یعنی حدود ۲.۱۳ میلیارد توکن جدید خریداری شده که با قیمت فعلی معادل ۲۱.۳ میلیون دلار است. برای توکنی که به‌تازگی افت دو رقمی داشته، چنین خرید هماهنگی از سوی نهنگ‌ها و نهنگ‌های بزرگ پدیده‌ای نادر است.

نمودار قیمتی PENGU دلیل این رفتار را تا حدی روشن می‌کند. پاجی پنگوئن در نمودار روزانه در حال تشکیل الگوی سر و شانه معکوس است؛ الگویی بازگشتی که معمولاً نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است. خط گردن این الگو در نزدیکی ۰.۰۱۴ دلار قرار دارد و شیب صعودی آن نشان‌دهنده بهبود ساختار صعودی پیش از وقوع شکست احتمالی است.

نهنگ‌ها احتمالاً روی این شکست حساب باز کرده‌اند. اگر PENGU بالای ۰.۰۱۴ دلار بسته شود، ارتفاع الگو جهشی حدود ۳۵ درصدی را هدف‌گذاری می‌کند که هدف بعدی قیمت را نزدیک به ۰.۰۱۹ دلار قرار می‌دهد. همین موضوع احتمالاً دلیل ورود سرمایه‌گذاران بزرگ در شرایط ضعف قیمتی اخیر است.

با این حال، الگو سطوح ابطال مشخصی دارد. اگر قیمت PENGU به زیر ۰.۰۱۰ دلار برسد، ساختار تضعیف می‌شود و سقوط زیر ۰.۰۰۹ دلار به معنای باطل شدن کامل الگو و حذف چشم‌انداز صعودی خواهد بود. تا زمانی که قیمت بالای ۰.۰۱۰ دلار باقی بماند، الگوی سر و شانه معکوس معتبر خواهد بود و نهنگ‌ها آماده جهش احتمالی به نظر می‌رسند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.