تحلیل قیمت اتریوم: حمایت کلیدی پیش از سقوط به زیر ۳۵۰۰ دلار

اتریوم پس از ناکامی در بازپس‌گیری مقاومت کلیدی ۴۲۰۰ دلار، نشانه‌هایی از ضعف را بروز داده است. با وجود روند صعودی قدرتمند در اوایل ماه، حرکت قیمتی همچنان در چارچوب یک کانال نزولی محدود مانده و بازگشت اخیر نسبتاً ضعیف بوده است. اکنون معامله‌گران در انتظارند تا ببینند آیا ETH می‌تواند کف بالاتری تشکیل دهد یا با کاهش بیشتر مواجه خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

اتریوم همچنان در محدوده کانال نزولی موازی در نوسان است و چندین بار از خط روند بالایی آن بازگشت خورده است. آخرین تلاش برای شکست مقاومت در نزدیکی ۴۲۰۰ دلار ناکام ماند و قیمت را دوباره به سمت میانه محدوده و سطح حمایتی ۳۷۰۰ دلار بازگرداند.

در حال حاضر، این دارایی هنوز بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد که به‌عنوان یک سطح حمایتی پویا و حیاتی عمل می‌کند. با این حال، تشکیل سقف‌های پایین‌تر اخیر نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم صعودی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در تایم‌فریم روزانه به حدود ۴۲ کاهش یافته که بیانگر کاهش فشار خرید است، هرچند هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده‌ایم. اگر ETH حمایت ۳۷۰۰ دلاری را از دست بدهد، سطح تقاضای مهم بعدی در محدوده ۳۴۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که کف کانال نزولی با سطح افقی حمایتی تلاقی می‌کند.

اما در صورتی که خریداران بتوانند منطقه ۴۰۰۰ دلاری را بازپس بگیرند، احتمال آزمایش مجدد مقاومت ۴۲۰۰ دلاری بسیار بالا خواهد بود.

در نمودار ۴ ساعته، تصویر جزئی‌تر می‌شود. پس از رد قیمت از سطح ۴۲۰۰ دلار، اتریوم افت تندی را تجربه کرد و تا کف محدوده سقوط نمود، سپس بازگشتی جزئی انجام داد. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۳۸۰۰ دلار نوسان دارد و در تلاش برای بازیابی مومنتوم است.

RSI در این تایم‌فریم وارد ناحیه اشباع فروش شده و اکنون در حال بازگشت است، که می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک رالی کوتاه‌مدت اصلاحی یا فاز تثبیت باشد.

با وجود این بازگشت جزئی، ETH همچنان زیر منطقه مقاومتی ۴۰۰۰ دلاری قرار دارد. شکست و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضای خریداران باشد. تا پیش از آن، هر صعود کوتاه‌مدت ممکن است با فشار فروش مواجه شود.

اگر این بازگشت فعلی قدرت خود را از دست بدهد، احتمال افت مجدد تا سطح ۳۶۵۰ دلار یا حتی لمس ناحیه تقاضای ۳۴۰۰ دلار وجود دارد؛ محدوده‌ای که با کف کانال نزولی هم‌راستا است.

تحلیل احساسات بازار

بهره باز (Open Interest)

در بازار معاملات مشتقه اتریوم، میزان بهره باز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ از بیش از ۳۲ میلیارد دلار به حدود ۲۲.۸ میلیارد دلار. این افت شدید بیانگر کاهش اهرم در بازار و خروج گسترده موقعیت‌های باز است؛ موضوعی که احتمالاً در اثر ترکیبی از شکار حد ضرر، لیکویید شدن موقعیت‌ها و رفتار محتاطانه معامله‌گران رخ داده است.

این کاهش سریع معمولاً برای پاک‌سازی شرایط بیش‌ازحد داغ بازار ضروری است. هنگامی که میزان اهرم بیش از حد بالا می‌رود، بازار تمایل دارد با حذف موقعیت‌های ضعیف به تعادل بازگردد. به نظر می‌رسد همین اتفاق برای اتریوم افتاده است.

با این حال، نکته قابل توجه این است که با وجود بهبود جزئی قیمت، بهره باز هنوز افزایش نیافته است؛ نشانه‌ای از اینکه معامله‌گران هنوز تمایل ندارند با حجم بالا به بازار بازگردند و احتیاط در میان فعالان بازار ادامه دارد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.