پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ آیا ETH می‌تواند مقاومت ۲٬۰۰۰ دلار را بشکند؟

اتریوم در ۳ اوت با قیمت ۱٬۸۵۶.۱۹ دلار معامله می‌شود و طی شبانه‌روز گذشته ۱.۴۴ درصد کاهش یافته است. قیمت این ارز دیجیتال در محدوده فیبوناچی ۱٬۸۳۷ تا ۱٬۹۳۹ دلار در حال تثبیت است و خط روند نزولی شکل‌گرفته از اوج ماه مه همچنان مانع بازیابی قدرتمند ETH می‌شود.

اتریوم در حال حاضر بالاتر از سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی در ۱٬۸۳۷.۷۶ دلار قرار دارد، اما هنوز نتوانسته از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱٬۸۶۷.۸۵ دلار عبور کند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۱٬۸۴۸.۹۲ دلار نیز نخستین حمایت نزدیک قیمت محسوب می‌شود.

خط روند نزولی از اوج ۲٬۳۷۳ دلاری ماه مه، همچنان در محدوده ۱٬۹۰۰ دلار فشار فروش ایجاد می‌کند. میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۱٬۹۲۵.۹۵ دلار نیز با این خط روند هم‌پوشانی دارد. به همین دلیل، منطقه ۱٬۹۲۵ تا ۱٬۹۴۰ دلار مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی اتریوم است و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای آزمایش سطح روانی ۲٬۰۰۰ دلار باز کند.

شاخص قدرت نسبی یا RSI روی سطح ۴۹.۹۹ قرار دارد و وضعیت خنثی بازار را نشان می‌دهد. با این حال، وجود واگرایی نزولی بیانگر آن است که شتاب بازار هنوز روند بازیابی قیمت را تأیید نکرده است.

سطوح حمایت و مقاومت اتریوم

ورود سرمایه به ETFهای اتریوم ادامه دارد

ETFهای اسپات اتریوم در ۳۱ ژوئیه ورود خالص روزانه ۹.۰۳ میلیون دلاری را ثبت کردند. مجموع ورود سرمایه هفتگی این محصولات به ۲۷.۴۲ میلیون دلار رسید و روند مثبت آن‌ها برای چهارمین هفته متوالی ادامه پیدا کرد.

در سه هفته قبل نیز به‌ترتیب ۱۰۳.۹۰ میلیون دلار، ۱۰۵.۴۴ میلیون دلار و ۸۴.۴۲ میلیون دلار وارد ETFهای اتریوم شده بود. مجموع ورود خالص سرمایه به این محصولات اکنون به ۱۱.۲۱ میلیارد دلار رسیده و ارزش کل خالص دارایی‌های آن‌ها ۱۰.۲۳ میلیارد دلار است.

این عملکرد در شرایطی ثبت شد که ETFهای اسپات بیت کوین در ۳۱ ژوئیه خروج سرمایه روزانه ۲۶۵.۳۷ میلیون دلاری داشتند. این اختلاف می‌تواند نشانه‌ای از افزایش توجه سرمایه‌گذاران نهادی به اتریوم باشد.

الگوی فنجان و دسته در ETH/BTC

نسبت ETH/BTC در نمودار روزانه روی ۰.۰۲۹۵۲۵ قرار دارد و در جلسه اخیر ۰.۴۴ درصد کاهش یافته است. با وجود این افت، ساختار نمودار تصویر امیدوارکننده‌تری نشان می‌دهد.

این نسبت از اوج ماه مه در محدوده ۰.۰۳۰۰ تا کف ماه ژوئن در ۰.۰۲۵۵ یک الگوی فنجان تشکیل داده و اکنون درست پایین مقاومت ۰.۰۳۰ در حال ساخت دسته است. بسته شدن کندل روزانه بالای ۰.۰۳۰ می‌تواند شکست این الگو را تأیید کند و نشانه‌ای از عملکرد بهتر اتریوم در برابر بیت کوین باشد.

در سوی مقابل، سطح ۰.۰۲۸۵ مرز مهم بخش دسته محسوب می‌شود. سقوط به زیر این محدوده می‌تواند ساختار صعودی را تضعیف کرده و ادامه برتری بیت کوین را نشان دهد.

چالش ارزش‌گذاری اتریوم

با وجود افزایش فعالیت شبکه، سهم ETH از ارزش ایجادشده در اکوسیستم کاهش یافته است. در سه‌ماهه دوم، لایه اول اتریوم ۸۸.۴ میلیون دلار ارزش اقتصادی واقعی ایجاد کرد، در حالی که اپلیکیشن‌های این شبکه حدود ۱.۷۹ میلیارد دلار کارمزد داشتند. بنابراین لایه اول تنها ۴.۹ درصد از ارزش تولیدشده را جذب کرده است.

رول‌آپ‌ها اکنون حدود ۱٬۲۷۰ عملیات در ثانیه پردازش می‌کنند، در حالی که این رقم در لایه اول ۲۰.۴ عملیات است. کارمزدهای ارزان Blob موجب افزایش مقیاس‌پذیری شده‌اند، اما میزان سوزاندن ETH را کاهش داده‌اند.

سناریوهای پیش‌روی قیمت اتریوم

در سناریوی صعودی، حفظ حمایت ۱٬۸۴۸ دلار، عبور از ۱٬۸۶۷ دلار و شکست منطقه ۱٬۹۲۵ تا ۱٬۹۴۰ دلار می‌تواند قیمت را ابتدا به ۲٬۰۰۰ دلار و سپس به هدف ۲٬۰۴۲.۲۲ دلار برساند. ادامه ورود سرمایه به ETFها و شکست نسبت ETH/BTC بالای ۰.۰۳۰ نیز از این سناریو حمایت می‌کند.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت‌های ۱٬۸۴۸ و ۱٬۸۳۷ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۱٬۷۱۱.۲۷ دلار هدایت کند. در صورت تشدید فشار فروش، کف ۱٬۵۰۶.۸۱ دلاری ماه ژوئن دوباره به‌عنوان حمایت عمیق‌تر مطرح خواهد شد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.