پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ آیا ETH تا پایان ماه دوباره به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد؟

پس از آنکه اتریوم در اوایل ماه جاری در محدوده ۱.۵ هزار دلار حمایت شد، توانست بهبود نسبی و محدودی را تجربه کند. بااین‌حال، این دارایی همچنان پایین‌تر از موانع تکنیکال مهم قرار دارد و شاخص‌های احساسات بازار نشان می‌دهند که خریداران هنوز نتوانسته‌اند کنترل بازار را دوباره در دست بگیرند.

این شاخص‌ها به‌طور مشخص از نبود تقاضای قدرتمند از سوی سرمایه‌گذاران نهادی حکایت دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تلاش‌های اتریوم برای بازیابی قیمت ممکن است با موانع قابل‌توجهی روبه‌رو شود.

تحلیل قیمت اتریوم در نمودار روزانه

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم همچنان به‌طور کامل درون یک کانال نزولی بزرگ قرار دارد؛ کانالی که طی چند ماه گذشته مسیر حرکت قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کرده است.

ETH اخیراً حمایت مهم ۱.۸۵ هزار دلاری را از دست داد و این محدوده اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است. شکست این حمایت، فشار فروش را افزایش داد و قیمت را به سمت منطقه تقاضای مهم در محدوده ۱.۵ هزار دلار سوق داد.

این ناحیه که با خط میانی کانال نزولی نیز هم‌زمان شده است، تاکنون توانسته روند نزولی را متوقف کند و باعث شکل‌گیری یک بازگشت موقت به سمت محدوده ۱.۸ هزار دلار شود.

بااین‌حال، اتریوم از محدوده ۱.۸ هزار دلار پس زده شد و ساختار کلی بازار همچنان نزولی باقی مانده است؛ زیرا ETH پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. هر دو میانگین نیز در محدوده ۲.۱ تا ۲.۴ هزار دلار شیب نزولی دارند.

محدوده ۲ هزار دلار که پیش‌تر نقش حمایت را ایفا می‌کرد، اکنون مهم‌ترین ناحیه مقاومتی پیش روی اتریوم محسوب می‌شود. بازگشت قیمت به این منطقه احتمالاً با فشار فروش جدیدی همراه خواهد شد، مگر آنکه اتریوم بتواند با قدرت از کانال نزولی عبور کند.

تا زمانی که ETH پایین‌تر از سطح ۱.۸۵ هزار دلار و مقاومت کانال نزولی قرار داشته باشد، روند غالب همچنان به سود فروشندگان خواهد بود. کاهش قیمت از سطوح فعلی می‌تواند بار دیگر حمایت ۱.۵ هزار دلاری را در معرض آزمایش قرار دهد.

در صورت شکسته‌شدن این منطقه تقاضا، مسیر برای افت عمیق‌تر قیمت به سمت مرز پایینی کانال و سطوح کمتر از ۱.۲ هزار دلار باز خواهد شد.

تحلیل نمودار ۴ ساعته ETH/USDT

تایم‌فریم ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از شرایط اتریوم ارائه می‌دهد. پس از ریزش شدید قیمت به محدوده حمایتی ۱.۵ هزار دلار، ETH یک کانال صعودی تشکیل داد و کف‌های بالاتری را به ثبت رساند.

این ساختار بازیابی به قیمت اجازه داد تا به سمت مقاومت ۱.۸ هزار دلاری حرکت کند؛ اما فروشندگان در این محدوده به‌سرعت کنترل بازار را دوباره در دست گرفتند و قیمت را به سطوح پایین‌تر بازگرداندند.

واکنش منفی قیمت به این محدوده، اهمیت مقاومت ۱.۸ هزار دلاری را در کوتاه‌مدت تأیید می‌کند. پس از آن، اتریوم کانال صعودی را به سمت پایین شکست و اکنون در محدوده ۱.۷ هزار دلار در حال تثبیت است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز در حال حاضر نزدیک محدوده خنثی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت روند نزولی کاهش یافته، اما شرایط هنوز به‌طور قاطع به سود خریداران تغییر نکرده است.

حمایت فوری اتریوم همچنان در محدوده ۱.۵ هزار دلار قرار دارد؛ سطحی که نقطه آغاز بازگشت اخیر قیمت بود. بااین‌حال، اگر هدف قیمتی حاصل از شکست کانال صعودی محقق شود، بازار ممکن است به سطوحی بسیار پایین‌تر از این ناحیه سقوط کند.

در سناریوی صعودی، خریداران باید مقاومت ۱.۸ هزار دلاری را دوباره پس بگیرند تا شتاب بازیابی قیمت افزایش پیدا کند. با شرایط فعلی، احساسات نزولی همچنان بر بازار مسلط است.

تحلیل احساسات بازار اتریوم

شاخص پریمیوم کوین‌بیس همچنان سیگنالی نزولی برای اتریوم ارائه می‌دهد. این شاخص اختلاف قیمت ETH در صرافی کوین‌بیس و سایر صرافی‌های بزرگ را اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی و معاملات نقدی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقادیر مثبت این شاخص معمولاً نشان‌دهنده افزایش فعالیت خرید کاربران کوین‌بیس است، درحالی‌که مقادیر منفی از کاهش تقاضا و افزایش فشار فروش حکایت دارند.

جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص پریمیوم کوین‌بیس همچنان عمدتاً پایین‌تر از صفر قرار دارد و مقادیر اخیر آن به منفی ۰.۱ نزدیک شده است.

این وضعیت یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های تقاضا برای اتریوم در کوین‌بیس از ابتدای سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که کاهش پریمیوم هم‌زمان با افت قیمت ETH اتفاق افتاده و این دیدگاه را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاران آمریکایی هنوز با قدرت به بازار بازنگشته‌اند.

از نظر تاریخی، دوره‌های بازیابی پایدار قیمت اتریوم اغلب با مثبت‌ماندن مداوم شاخص پریمیوم همراه بوده‌اند. تا زمانی که این شاخص نتواند به بالای خط خنثی بازگردد و در آن محدوده باقی بماند، جریان سفارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش‌های قیمت احتمالاً به‌جای انباشت گسترده، همچنان با فشار فروش مواجه خواهند شد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.