خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > تحلیل تکنیکال طلا و نقره: حفظ مومنتوم صعودی با وجود اصلاح قیمت فلز زرد از محدوده ۳,۵۰۰ دلار
تحلیل تکنیکال طلا و نقره: حفظ مومنتوم صعودی با وجود اصلاح قیمت فلز زرد از محدوده ۳,۵۰۰ دلار
اخبار

تحلیل تکنیکال طلا و نقره: حفظ مومنتوم صعودی با وجود اصلاح قیمت فلز زرد از محدوده ۳,۵۰۰ دلار

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۴:۳۰
  • زمان مطالعه

قیمت طلا پس از اظهارات ترامپ و کاهش تنش‌ها با چین اصلاح شد، اما روند کلی همچنان صعودی است. نقره نیز در مرحله تثبیت صعودی قرار دارد. شاخص دلار تحت فشار باقی‌مانده و پیش‌بینی‌ها حکایت از تداوم روند نزولی آن دارد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    قیمت طلا (XAU) به‌دنبال بهبود احساسات بازار و اطمینان‌خاطر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مبنی بر اینکه قصد ندارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را برکنار کند، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. اظهارات ترامپ موجب کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره استقلال بانک مرکزی شد و همین مسئله باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا گردید. در نتیجه، قیمت طلا از سطح تاریخی ۳۵۰۰ دلار به حدود ۳۳۱۰ دلار افت کرد.

    همچنین، اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مبنی بر کاهش تنش‌ها با چین به فضای مثبت بازار دامن زد. لحن رو به بهبود در روابط تجاری میان آمریکا و چین از نگرانی‌های ژئوپولیتیکی کاست؛ عاملی که در روزهای گذشته یکی از اصلی‌ترین محرک‌های صعود طلا بود. در واکنش به این تغییر فضا، سرمایه‌گذاران بخشی از موقعیت‌های خرید طلا را کاهش دادند که به افت اخیر قیمت کمک کرد. با این حال، چشم‌انداز کلی هنوز هم به دلیل ابهامات موجود در سیاست‌های تجاری و انتظارات نرخ بهره، بر تداوم تقاضای طلا دلالت دارد.

    حفظ روند صعودی طلا در بلندمدت 

    با وجود عقب‌نشینی کوتاه‌مدت قیمت، عملکرد قیمتی طلا همچنان نشان‌دهنده روندی صعودی و قوی است؛ روندی که از تنش‌های ژئوپولیتیکی و سیگنال‌های متغیر از سوی دولت ترامپ تغذیه می‌شود. هشدار اخیر جروم پاول درباره احتمال بروز سناریوی «رکود تورمی» (stagflation) به نگرانی‌ها افزوده و از تقاضای بلندمدت برای طلا پشتیبانی می‌کند. به گفته پاول، اهداف دوگانه فدرال رزرو یعنی کنترل تورم و حمایت از اشتغال، می‌تواند باعث افزایش عدم‌اطمینان در بازارها شود.

    علاوه بر این، شورای جهانی طلا در گزارش خود از ورود ۲۱ میلیارد دلار سرمایه به صندوق‌های قابل معامله (ETF) طلا در سه‌ماهه نخست سال خبر داد؛ رقمی که دومین سطح تاریخی محسوب می‌شود و تنها در ماه مارس، ۸.۶ میلیارد دلار از این میزان جذب شد. این موضوع نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک است. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با دو واحد پایه کاهش به ۴.۳۹۵ درصد رسید که این مسئله نیز به نفع طلاست. بنابراین، با وجود اصلاح فعلی، عملکرد قیمتی طلا همچنان صعودی باقی مانده و امکان رشد بیشتر را نوید می‌دهد.

    تحلیل تکنیکال طلا (XAU) 

    در نمودار روزانه طلا، مشاهده می‌شود که قیمت پس از عبور از سطح کلیدی ۳۳۵۰ دلار در داخل الگوی گسترشی صعودی، به دلیل شرایط بیش‌خرید در بازار از سطح مقاومت ۳۵۰۰ دلار بازگشت و یک کندل چکشی نزولی در آن سطح تشکیل داد. اکنون طلا در اطراف این خط مقاومت در حال تثبیت است اما همچنان فضای کلی آن صعودی است؛ چرا که عدم‌قطعیت تجاری و نگرانی از تعرفه‌های جهانی همچنان باقی‌ست.

    نمودار روزانه – مقاومت در سطح ۳۵۰۰ دلار
     

    نمودار ۴ ساعته – تمدید بیش از حد قیمت در کوتاه‌مدت
     

    در نمودار ۴ ساعته طلا، قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت ۳۵۰۰ دلار، با فشار فروش مواجه شده و اکنون در حال اصلاح است. ناحیه حمایتی قوی بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار قرار دارد و در صورتی که قیمت در این محدوده تثبیت شود، ممکن است شاهد آغاز موج صعودی بعدی باشیم.

    تحلیل تکنیکال نقره (XAG) 

    نمودار روزانه – مقاومت در میانگین متحرک ۵۰ روزه
     

    در نمودار روزانه نقره، شاهد فاز تثبیت صعودی هستیم؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد قیمت پس از پایان این فاز وارد حرکت صعودی جدیدی شود. این تثبیت در بالای میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه رخ می‌دهد که نشانه‌ای مثبت برای تداوم روند صعودی است. همچنین، شاخص RSI در میانه طیف قرار دارد که احتمال افزایش شتاب صعودی قیمت را تقویت می‌کند.

    نمودار ۴ ساعته – تحولات مثبت
     

    نمودار ۴ ساعته نقره نشان می‌دهد که قیمت در حال تثبیت در ناحیه تصمیم‌گیری ۳۲.۵۰ دلاری است. این تثبیت به‌عنوان یک نشانه مثبت در نظر گرفته می‌شود و احتمال شکست صعودی را افزایش می‌دهد. عبور از سطح ۳۳ دلار می‌تواند ادامه روند صعودی را تا سطح ۳۵ دلار تأیید کند. از سوی دیگر، افت قیمت به زیر سطح ۳۱.۷۰ دلار نشان‌دهنده احتمال اصلاح بیشتر خواهد بود.

    تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY) 

    نمودار روزانه – فشار نزولی مداوم
     

    در نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا، روند کلی همچنان نزولی است. اگرچه شاخص از ناحیه حمایتی حوالی ۹۸ واحد بازگشت داشته، اما این بازگشت تأثیری بر چشم‌انداز منفی آن نداشته است. مقاومت قوی در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۰.۶۵ واحد قرار دارد و انتظار می‌رود شاخص در ادامه روند نزولی خود، دوباره با فشار فروش مواجه شود.

    نمودار ۴ ساعته – کانال نزولی
     

    نمودار ۴ ساعته شاخص دلار نشان می‌دهد که این شاخص در داخل یک کانال نزولی در حال معامله است. منطقه نارنجی مشخص‌شده نشان‌دهنده شرایط بیش‌فروش شدید است که موجب یک بازگشت کوتاه‌مدت شده است. با این حال، ساختار قیمتی همچنان نزولی باقی مانده و انتظار می‌رود که این بازگشت محدود باشد. شکست به زیر سطح ۹۸ واحد می‌تواند ادامه افت شاخص دلار تا محدوده ۹۶ واحد را رقم بزند.

    * اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 585

    عناوین مهم

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    ۰۴ شهریور ۱۴۰۴ ۱۲:۰۰ 20638 بازدید
    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱:۰۵ 12064 بازدید
    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۲۰:۰۰ 9361 بازدید
    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۰۹:۳۰ 9168 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد
    اخبار
    2160

    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد

    میم‌کوین blue chip روی سولانا رشد خیره‌کننده ۱۱۶٪ داشته؛ کاربران ایرانی به‌زودی می‌توانند تنها در «سواپ پلاس» کیف پول من خرید کنند.

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2075

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟

    ریزش ۱۵٪ بیت‌کوین از سقف ۱۲۴,۵۰۰ دلاری دوباره کابوس ۲۰۲۱ را زنده کرده؛ آیا سقوط بزرگ دیگری در راه است؟

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد
    اخبار
    3066

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد

    ریزش ۲ درصدی دوج‌کوین به ۰.۲۱ دلار، حتی با شایعات خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری و ورود وکیل ایلان ماسک

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی
    اخبار
    2739

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی

    حبس ابد برای اخاذی ۷۵۰ بیت‌کوینی در هند؛ همزمان السالوادور ۶,۲۷۴ بیت‌کوین را برای مقابله با تهدید کوانتومی جابه‌جا کرد!

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران
    اخبار
    1771

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران

    بانک BIS هشدار داد؛ استیبل‌کوین‌ها سه معیار پول خوب را ندارند، اما تحلیلگران می‌گویند شاید حتی از بانک‌ها عملکرد بهتری داشته باشند!

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵
    اخبار
    5024

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵

    ریپل در ۲۰۲۵ پتانسیل رشد بالایی دارد. پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت به ۵.۵۰ دلار تا ۱۰ دلار را نشان می‌دهند. تأثیر تحولات قانونی، حمایت از بازار و جریان ورودی حجم، می‌تواند مسیر صعودی XRP را هدایت کند.