آینده قیمت هایپرلیکویید (HYPE) چه می‌شود؟ بررسی مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی

توکن هایپرلیکویید (HYPE) در تاریخ ۳۰ جولای به روند نزولی خود ادامه داد و فروشندگان همچنان کنترل ساختار کوتاه‌مدت بازار را در اختیار داشتند.

این توکن اکنون در محدوده ۵۴ دلار معامله می‌شود و پس از ثبت کف روزانه ۵۲.۸ دلار، افت خود را ادامه داد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز با از دست رفتن سطح ۵۷ دلار در تحلیل قبلی به آن اشاره شده بود.

در حال حاضر هایپرلیکویید تنها حدود ۰.۶ درصد بالاتر از محدوده حمایتی ۵۲ دلار قرار دارد؛ سطحی که آخرین بار در ۱۱ ژوئن باعث تثبیت قیمت شده بود.

هم‌زمان با نزدیک شدن قیمت به این حمایت، رفتار بازار اسپات و معاملات فیوچرز از یکدیگر فاصله گرفت. معامله‌گران اهرمی به سرعت از حجم موقعیت‌های خود کاستند، اما بخش عمده تقاضای بازار اسپات طی چهار ساعت پایانی شکل گرفت. این موضوع نشان می‌دهد برخی خریداران حاضر بودند عرضه موجود را در کف محدوده ژوئن جذب کنند، هرچند حجم خریدها هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی کافی نیست.

معامله‌گران فیوچرز به سرعت از بازار خارج شدند

بر اساس داده‌های CoinGlass، طی ۱۲ ساعت گذشته حدود ۱۱.۸۷ میلیون دلار خروج سرمایه خالص از بازار فیوچرز HYPE ثبت شده است. این رقم در بازه ۸ ساعته حتی بیشتر و برابر با ۱۳.۴ میلیون دلار بوده است.

از آنجا که خروج سرمایه در بازه ۸ ساعته بیشتر از بازه ۱۲ ساعته است، می‌توان نتیجه گرفت که در چهار ساعت ابتدایی این بازه، حدود ۱.۵۳ میلیون دلار ورود سرمایه خالص به معاملات فیوچرز رخ داده بود.

اما پس از آن شرایط به سرعت تغییر کرد. طی چهار ساعت بعدی حدود ۶.۴۷ میلیون دلار و در چهار ساعت پایانی نیز ۶.۹۳ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت شد.

داده‌های لیکوییدیشن نیز نشان می‌دهد بیشترین آسیب متوجه معامله‌گران دارای موقعیت خرید (لانگ) بوده است. از مجموع ۳.۴۹ میلیون دلار لیکوییدیشن طی ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۳.۳۷ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های لانگ بوده است.

به نظر می‌رسد ابتدا کاهش قیمت باعث آغاز موج لیکوییدیشن شد و سپس بسته شدن اجباری معاملات لانگ، فشار فروش بیشتری را به بازار وارد کرد.

این آمار نشان می‌دهد معامله‌گران ابتدا حجم معاملات اهرمی خود را افزایش داده بودند، اما با ادامه کاهش قیمت، به سرعت شروع به خروج از بازار کردند.

افزایش تقاضا در بازار اسپات نزدیک حمایت

در مقابل، بازار اسپات رفتار متفاوتی از خود نشان داد.

هایپرلیکویید طی ۱۲ ساعت گذشته حدود ۵۰۳ هزار دلار ورود سرمایه خالص در بازار اسپات ثبت کرد که از این میزان، حدود ۴۵۸ هزار دلار تنها در چهار ساعت پایانی وارد بازار شده است؛ یعنی حدود ۹۱ درصد کل ورود سرمایه.

جالب اینکه در چهار ساعت قبل از آن، بازار اسپات حدود ۳۴۹ هزار دلار خروج سرمایه را تجربه کرده بود. بنابراین افزایش خریدها تنها زمانی آغاز شد که قیمت به محدوده حمایتی ژوئن نزدیک شد.

این موضوع می‌تواند احتمال شکل‌گیری موج جدید لیکوییدیشن را کاهش دهد، زیرا خریدهای اسپات برخلاف معاملات اهرمی، در معرض بسته شدن اجباری قرار ندارند و منبع پایدارتری از تقاضا محسوب می‌شوند.

با این حال، حجم این ورود سرمایه هنوز چندان بزرگ نیست و نتوانسته قیمت را دوباره به بالای مقاومت‌های مهم بازگرداند. با این وجود، نشان می‌دهد خریداران در محدوده کف ژوئن وارد عمل شده‌اند و اجازه نداده‌اند روند نزولی بدون هیچ مقاومتی ادامه پیدا کند.

خروج سرمایه از ETFها ادامه دارد

بازار سرمایه‌گذاری تحت نظارت نیز نتوانست از قیمت حمایت کند.

طبق داده‌های SoSoValue، صندوق‌های ETF اسپات مرتبط با HYPE در ۲۹ جولای حدود ۸.۷۸ میلیون دلار خروج سرمایه خالص ثبت کردند. همچنین در ۲۸ جولای نیز ۱.۲۴ میلیون دلار سرمایه از این صندوق‌ها خارج شده بود.

در مجموع، طی دو روز متوالی بیش از ۱۰.۰۲ میلیون دلار خروج سرمایه از ETFهای هایپرلیکویید ثبت شده است.

البته حجم معاملات این ETFها در مقایسه با بازار اسپات، آنچین و مشتقات هایپرلیکویید همچنان کوچک است و بعید به نظر می‌رسد عامل اصلی افت قیمت بوده باشد.

با این حال، این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ETF هم‌زمان با نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایتی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی خود را کاهش دهند و دفاع از سطح حمایتی عمدتاً بر عهده خریداران بازار رمزارزها باقی مانده است.

آیا حمایت ۵۲ دلاری حفظ خواهد شد؟

کف روزانه ۵۲.۸ دلار کمی بالاتر از حمایت کلیدی ۵۲ دلار ثبت شده و فعلاً ساختار حمایتی ژوئن را حفظ کرده است.

اگر قیمت در نمودار روزانه زیر این محدوده بسته شود، کف محدوده تثبیت شکسته خواهد شد و احتمال افت تا سطح فیبوناچی ۰.۵ در محدوده ۵۱ دلار افزایش می‌یابد.

در صورت از دست رفتن این سطح نیز، حمایت مهم بعدی در محدوده ۴۵ دلار و سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ قرار دارد.

از سوی دیگر، اولین مقاومت جدی برای بازگشت قیمت حوالی ۵۷ دلار است؛ جایی که هم سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ و هم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه قرار گرفته‌اند.

از آنجا که HYPE اخیراً این محدوده را از دست داده، صرف یک رشد کوتاه‌مدت کافی نخواهد بود و خریداران باید بتوانند قیمت را با یک بسته شدن روزانه دوباره بالای این سطح تثبیت کنند.

در مقیاس بزرگ‌تر، روند همچنان نزولی است. قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۶۴ دلار و همچنین سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ حوالی ۶۵ دلار قرار دارد و سقف‌های نزولی ثبت‌شده در ماه جولای همچنان حفظ شده‌اند.

در مجموع، ورود سرمایه به بازار اسپات می‌تواند به تثبیت قیمت بالای حمایت ژوئن کمک کند، به‌ویژه اگر سرعت خروج سرمایه از معاملات فیوچرز کاهش یابد.

در صورت حفظ این حمایت، احتمال یک جهش اصلاحی تا محدوده ۵۷ دلار وجود دارد، اما این حرکت به‌تنهایی به معنای پایان روند نزولی نخواهد بود. تنها در صورتی که قیمت بتواند با بسته شدن روزانه دوباره بالای ۵۷ دلار تثبیت شود، می‌توان نخستین نشانه‌های بازگشت قدرت خریداران را مشاهده کرد.

در شرایط فعلی، داده‌های جریان سرمایه بیشتر از احتمال تثبیت قیمت حکایت دارند تا تأیید آغاز یک روند صعودی جدید.