در بازارهای مالی با انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی مواجه هستیم که بر مبنای تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال تنظیم شده‌اند؛ یکی از این استراتژی‌ها، معامله چند شرطی (Multi-conditional Order) است. در معامله چند شرطی، برای اجرا شدن معامله، شروط و اقتضائات چندگانه در نظر گرفته شده و تنها در صورتی که کلیه این شروط از پیش تعریف شده برآورده شود، معامله انجام خواهد شد.
در واقع معامله چند شرطی رویکرد محتاطانه‌ای نسبت به معاملات شرطی ساده در پیش گرفته است. همین موضوع بستری را فراهم می‌کند تا تریدر بتواند به سراغ استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر رفته و متغییرهای متعددی را وارد ماجرا کند! با توجه به اهمیت معامله چند شرطی و رواج روزافزون آن در بازار رمزارزها، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی ماهیت معامله چند شرطی و نکات کلیدی آن اختصاص داده‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.
معامله چند شرطی چیست؟
معامله چند شرطی همان طور که از نام آن پیداست، سفارش معاملاتی بوده و زمانی اجرا می‌شود که چند شرط مثل دستیابی به قیمت خاص و یک سطح از شاخص خاص، به طور همزمان برآورده شده باشد! در واقع در حالت عادی معامله چند شرطی را می‌توان همان معامله شرطی عادی به شمار آورد؛ با این تفاوت که در این معامله مشروط به جای 1 شرط با چندین شرط مختلف مواجه هستیم. به بیان بهتر در تنظیم یک معامله چند شرطی، معامله‌گر برای اجرای معامله نیاز به اطمینان بیشتر از وضعیت بازار دارد!
البته در معاملات چند شرطی نیز، معامله‌گران می‌توانند روند تحقق شرط‌های پیش‌تعریف شده را مشخص کنند. تریدرها با کمک «و» همچنین «یا» می‌توانند معامله چند شرطی خود را شخصی سازی کنند. با استفاده از «و» و «یا» مشخص می‌شود که آیا معامله‌گر به دنبال آن است که برای اجرای معامله کلیه شروط تعیینی تحقق پیدا کند یا فقط تحقق یکی از آن‌ها برای اجرای معامله کافیست. در حالت اول از «و» (and) استفاده می‌شود و در حالت دوم «یا» (or) می‌تواند کمک کننده باشد.
به عنوان مثال افت قیمت رمزارز از یکسو و افزایش قابل توجه حجم معاملات از سوی دیگر ممکن است نمایانگر سیگنال خرید در کف قیمتی باشد. در چنین شرایطی شخص اگر به دنبال خرید رمزارز در کف قیمتی است، می‌تواند 2 شرط افت قیمت و افزایش حجم معامله را برای انجام شدن سفارش معامله چند شرطی در نظر بگیرد. به بیان ساده‌تر شما در یک معامله چند شرطی این آزادی عمل را دارید که متغییرهای مختلفی مثل قیمت، زمان، حجم معامله، درصد تغییر و مواردی از این دست را با هم ترکیب کنید.
بررسی مثال عملی در حوزه انجام معامله چند شرطی
فرض کنید به دنبال خرید بیت کوین هستید و شرایط نوسانی بازار موجب نگرانی شما شده است. در چنین حالتی برای اطمینان از سودآور بودن خرید خود چندین متغییر به معامله اضافه می‌کنید. در این حالت معامله چند شرطی خود را به شکل زیر تعریف می‌کنید:
بیت کوین بخر اگر
- قیمت اتریوم به زیر 3 هزار دلار کاهش پیدا کند «و»
- شاخص RSI در بیت کوین به زیر 30 برسد «و»
- حجم معاملات جفت BTC/USDT در یک ساعت گذشته از 100 میلیون فراتر برود.
سفارش فوق، مصداق بارز یکی معامله چند شرطی بوده که برای اجرا شدن معامله دستیابی به کلیه این شروط الزامی است؛ چراکه شخص تریدر در تعریف شرط‌های خود از «و» استفاده کرده است. در صورتی که به جای «و» از «یا» استفاده می‌شد، صرف دستیابی به 1 شرط برای اجرای معامله خرید بیت کوین کافی بود.
واضح است که استفاده از معامله چند شرطی در استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای همچون اسکالپینگ و آربیتراژ یا پوشش ریسک کاربرد دارد و به تریدرها کمک می‌کند تا از موقعیت‌های خاص موجود در بازار برای ورود یا خروج استفاده کنند.
مزایا و معایب معامله چند شرطی (Multi-conditional Order)
تصمیم‌گیری درباره این که آیا استفاده از شیوه معامله چند شرطی گزینه مناسبی برای شما هست یا خیر، نیازمند داشتن آگاهی کافی از مزایا و معایب این نوع از معاملات مشروط است. به طور کلی، مزایا و معایب معامله چند شرطی به شرح زیر است:
مزایای انجام معامله چند شرطی
- مدیریت بهینه ریسک: با تعیین شروط متعدد و وارد کردن متغییرهای متنوع برای انجام معامله، تریدرها می‌توانند با دقت بیشتری نقاط ورود به بازار و خروج از آن را تعریف کنند. طبیعتاً انتخاب صحیح نقاط ورود و خروج، ریسک بالقوه را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.
- امکان اجرای استراتژی‌های پیشرفته: معامله چند شرطی این امکان را برای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده فراهم می‌آورد تا عوامل و پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرند و جلوه پیشرفته‌تری داشته باشند.
- سازگاری با شیوه خودکار اجرای معاملات: پس از تنظیم شروط مورد نظر، سفارش شما به شکل خودکار (با رعایت معیارهای در نظر گرفته شده) اجرا می‌شود. این انجام خودکار معاملات نه تنها موجب صرفه‌جویی در زمان و استفاده از فرصت‌های متنوع معاملاتی می‌شود، بلکه به شما کمک خواهد کرد تا در طول معاملات خود از تاثیر هیجانات و احساسات نیز مصون باشید.
معایب انجام معامله چند شرطی
- محدودیت در پلتفرم: تعدادی از صرافی‌ها از قابلیت سفارش چند شرطی پشتیبانی نمی‌کنند و اگر به دنبال استفاده از مزایای آن هستید، باید به سراغ پلتفرمی بروید که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند.
- پیچیدگی تنظیم معامله: تنظیم معامله چند شرطی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و شخص معامله‌گر برای تنظیم صحیح آن باید به درک خوبی از پویایی بازار و همچنین تسلط بر تحلیل تکنیکال رسیده باشد. بنابراین، انجام معامله چند شرطی گزینه مناسبی برای کاربران مبتدی نخواهد بود.
نحوه ایجاد سفارش شرطی در صرافی ارز دیجیتال
ایجاد سفارش معامله چند شرطی اصولاً دارای مراحل پیچیده‌ای نبوده و در ادامه نحوه ایجاد یک سفارش مشروط برای ارزهای BTC و ETH را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- انتخاب پلتفرم: برخی صرافی‌ها مثل بای‌بیت (Bybit) از معامله چند شرطی پشتیبانی می‌کنند. به هنگام ورود به حساب کاربری در این صرافی، گزینه‌های مختلفی مثل سفارشات محدود و مشروط را مشاهده خواهید کرد.
- انتخاب گزینه معامله شرطی: از میان گزینه‌های موجود، آیتم مربوط به سفارش مشروط را انتخاب کنید.
- انتخاب جفت معاملاتی: صرافی چندین جفت معاملاتی مثل BTC/USD و ETH/USD را ارائه می‌دهد. موردی که قصد ایجاد معامله چند شرطی بر روی آن را دارید، انتخاب کنید.
- تنظیم قیمت ماشه: قیمت ماشه، قیمتی بوده که سفارش مشروط و معامله شرطی شما در آن فعال می‌شود. این قیمت را باید متناسب با استراتژی معاملاتی خود وارد کنید.
- انتخاب نوع سفارش: برای نوع سفارش دو گزینه در پیش روی شما قرار گرفته است، سفارشات بازاری و محدود! در سفارشات بازار، قیمت پس از رسیدن به حد ماشه بلافاصله اجرا می‌شود و این در حالی بوده که یک سفارش محدود در دفترچه سفارشات تازه زمانی قرار می‌گیرد که قیمت به حد ماشه رسیده باشد.
نوع سفارش | قیمت اجرای معامله |
سفارش محدود | خرید و فروش با قیمت مشخص |
سفارش بازار | خرید و فروش با قیمت بازار |
- وارد کردن مقدار سفارش: مقدار ارز دیجیتالی که به دنبال خرید یا فروش آن در این معامله چند شرطی هستید، مشخص نمایید.
- انتخاب لوریج: برخی از صرافی‌ها این امکان را به تریدر می‌دهند تا با استفاده از اهرم بسیار بیشتر از سرمایه خود را وارد معامله کرده و سود بیشتری کسب کنند. اهرم مدنظر خود را (مثل ×10) انتخاب کنید.
- مرور سفارش مشروط: جزئیات معامله چند شرطی خود را که در حال ارسال سفارش آن هستید، مجدداً بررسی کنید تا از درستی همه چیز در آن مطمئن شوید. در نهایت بر روی گزینه ارسال زده و سفارش مشروط خود را ثبت کنید.
ترتیب تحقق معیارها در معامله چند شرطی
دست تریدر در نحوه تنظیم شروط در سفارشات مشروط کاملاً باز است. به طور کلی سه شیوه و ترتیب برای تحقق معیارها در نظر گرفته شده که عبارتند از:
- تحقق همزمان معیارها و شروط: در این حالت معامله‌گر به هنگام تنظیم معامله چند شرطی از «و در عین حال» (And at the same time) استفاده می‌کند. در چنین حالتی اجرای معامله چند شرطی زمانی تحقق می‌یابد که شرط اول و دوم (یا هرچند شرط که در نظر گرفته‌اید) همزمان روی دهد.
- تحقق یک شرط از میان چند شرط: در این حالت صرف تحقق یک شرط از میان چند شرط برای اجرای معامله چند شرطی کافیست. اصولاً در این وضعیت از «یا» (or) استفاده می‌شود تا نشان دهد که تحقق همزمان شروط مدنظر تریدر نبوده است.
- تحقق ترتیبی شروط: در این نوع از سفارش مشروط و معامله چند شرطی، ترتیب تحقق شروط تعریف شده مهم است و به همین علت در آن از «سپس» (Then) استفاده می‌شود. به این صورت که در قدم اول شرط اول برآورده شده و سپس شرط بعدی تحقق پیدا می‌کند تا در نهایت به اجرای معامله چند شرطی ختم شود.
معامله چند شرطی؛ شیوه‌ای برای مدیریت ریسک حرفه‌ای معاملات
معامله چند شرطی، ابزاری قدرتمند در اختیار تریدرها قرار داده تا بتوانند استراتژی‌های پیچیده معاملاتی را با دقت بیشتری به کار ببرند. به بیان بهتر، گنجاندن چند شرط در یک معامله، بستری را برای اجرای خودکار معاملات از یکسو و واکنش سریع به شرایط در حال تغییر بازار از سوی دیگر، فراهم کرده است. این سطح از هوشیاری، طبیعتاً مدیریت ریسک بهینه‌ای را نیز در پی خواهد داشت.
البته ناگفته نماند که موفقیت در حوزه انجام معاماه چند شرطی نیازمند رصد و برنامه‌ریزی دقیقی است. نظر شما درباره انجام معامله چند شرطی چیست؟ آیا آن را شیوه‌ای انعطاف‌پذیر برای انجام معامله در شرایط نوسانی بازار می‌دانید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
