یکی از اندیکاتورهای محبوبی که در حوزه تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است. SAR در این ترکیب نماد اختصاری بوده که برای عبارت «Stop And Reverse» در نظر گرفته شده است. از اندیکاتور سار عمدتاً برای تعیین اندازه حرکت و مومنتوم کوتاه مدت قیمت یک دارایی در آینده استفاده می‌شود. استفاده از این اندیکاتور به تریدرها این امکان را می‌دهد تا تصمیم بگیرند که دستور توقف ضرر و استاپ لاس (Stop loss) را در کجا قرار دهند.
با توجه به اهمیت و کارایی بالای اندیکاتور پارابولیک سار، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع این اندیکاتور اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم درباره اندیکاتور پارابولیک سار سوالی دارید، توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک اندیکاتور فنی بوده که توسط J. Welles Wilder برای تعیین جهت حرکت قیمتی یک دارایی ابداع شده است. از این اندیکاتور با عنوان سیستم توقف و بازگشت روند نیز یاد می‌شود که علت آن در SAR نهفته و مخفف عبارت «Stop And Reverse» است. هدف اندیکاتور پارابولیک سار شناسایی معکوس‌های بالقوه در حرکت‌های قیمتی یک دارایی است و می‌توان از آن برای ارائه نقاط ورود به معامله و خروج از بازار نیز استفاده کرد.
از اندیکاتور پارابولیک سار اصولاً در بازارهای مالی پرطرفدار مثل بازار رمزارزها استفاده می‌کنند. به توصیه خالق این اندیکاتور، معامله‌گران در قدم اول باید جهت روند را با استفاده از پارابولیک سار تعیین و سپس از اندیکاتورهای جایگزین به منظور اندازه‌گیری قدرت روند استفاده کنند. این اندیکاتور به هنگامی که به صورت گرافیکی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می‌شود، به صورت یکسری نقطه به نمایش درمی‌آید.
اگر این نقاط زیر قیمت فعلی ظاهر شود، اندیکاتور پارابولیک سار به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر می‌شود. بالعکس، زمانی که نقاط یاد شده بالاتر از قیمت فعلی ظاهر می‌شوند، این موضوع را باید به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر کرد. این سیگنال‌ها در تعیین حد ضرر و حد سود بسیار مهم هستند.
نحوه کار اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
اندیکاتور پارابولیک سار معمولاً در نمودار قیمتی یک دارایی به صورت مجموعه‌ای از نقاط که در نزدیکی میله‌های قیمتی قرار می‌گیرد، نشان داده می‌شود. زمانی که این نقاط بالاتر از قیمت قرار گرفته‌اند آن را باید سیگنالی برای فروش در نظر گرفت؛ چراکه روند نزولی قریبالوقوع است. بالعکس زمانی که نقاط پایین‌تر از قیمت قرار گرفته‌اند، این حالت را نیز باید سیگنالی برای خرید ارز دیجیتال و ورود به بازار در نظر گرفت.
در یک کلام، تغییر جهت نقاط این اندیکاتور سیگنال‌های معاملاتی خوبی را صادر می‌کند که می‌توان از آن برای کسب سود استفاده کرد. با این حال باید توجه داشته باشید که سیگنال‌های صادر شده از سوی اندیکاتور پارابولیک سار در یک روند خنثی قابل اعتماد نیست. در نمودار زیر می‌توانید حرکات اندیکاتور را به خوبی مشاهده کنید:
در زمانی که قیمت رمزارز افزایش پیدا می‌کند، همزمان با آن تعداد نقاط نیز افزایش می‌یابند؛ در واقع سرعت با روند شتاب می‌گیرد. البته در زمانی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، امکان ایجاد سیگنال‌های نادرست از سوی پارابولیک سار وجود دارد و به همین علت برای اطمینان از نتایج به دست آمده از این اندیکاتور، بهتر است از سایر اندیکاتورها نیز کمک بگیرید.
اندیکاتورهای مکمل اندیکاتور سار
خالق اندیکاتور پارابولیک سار در کنار این اندیکاتور استفاده از شاخص‌های دیگری همچون اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) را برای تائید قدرت روند توصیه می‌کند. از دیگر اندیکاتورهایی که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی صادر شده از سوی اندیکاتور پارابولیک سار را تکمیل کنند، می‌توان به میانگین متحرک (MA) و الگوهای کندل استیک اشاره کرد.
به عنوان مثال، هنگامی که قیمت یک رمزارز به زیر میانگین متحرک بلندمدت می‌رسد، سیگنال فروش تولید شده توسط اندیکاتور پارابولیک سار، تأیید می‌شود. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، باید بر روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید.
چگونه با اندیکاتور پارابولیک سار معامله کنیم؟
تا اینجا متوجه شدیم که اندیکاتور سار اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه می‌دهد. البته استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای متلاطم یا زمانی که قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند، ممکن است موجب ایجاد سیگنال‌های نادرستی برای ورود به بازار یا خروج از آن شود. اگر از پارابولیک سار برای کمک به زمان ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌کنید، باید مراقب نقاط باشید.
اگر قصد خرید دارید، نقاط باید در زیر قیمت باشند و اگر قصد فروش دارید آن‌ها باید بالای قیمت قرار بگیرند؛ چراکه طرز قرارگیری این نقاط، نشان‌دهنده یک روند معکوس قیمتی است و به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید که در کجا باید یک دستور استاپ لاس را برای کاهش ریسک معاملاتی قرار دهید. برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در پلتفرم معاملاتی باید این اندیکاتور را روشن و تنظیمات آن نظیر ضریب شتاب را تعیین کنید. به یاد داشته باشید که ضریب شتاب (AF) میزان تغییر را تعیین می‌کند. این ضریب شتاب در اغلب موارد به عنوان پیش‌فرض بر روی 0.02 تنظیم می‌شود؛ اما امکان تغییر این رقم به سمت بالا و پایین تا حد حساسیت دلخواه وجود دارد.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار
اصلی‌ترین مزیت استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار این است که به تعیین جهت پرایس اکشن کمک می‌کند. در یک روند قوی، استفاده از اندیکاتور سار نتایج بسیار خوبی را در پی دارد. همچنین در زمانی که حرکتی بر خلاف روند وجود دارد، این اندیکاتور سیگنال خروج صادر می‌کند؛ چراکه تغییر روند قریبالوقوع است. این اندیکاتور در بازارهای محبوب با روند صعودی و نزولی طولانی، بهترین عملکرد را دارد.
از جنبه‌های منفی پارابولیک سار می‌توان به احتمال تولید سیگنال‌های نادرست اشاره کرد. در روندهای خنثی که قیمت در یک بازه مشخص به بالا و پایین حرکت می‌کند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای تولید کند.
برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری، تریدرها باید فقط در جهت روند غالب معامله کنند و در صورت عدم وجود روند، از انجام معاملات فاصله بگیرند. همچنین استفاده از شاخص‌های دیگر نظیر میانگین متحرک در کنار اندیکاتور پارابولیک سار نیز می‌تواند کمک کننده باشد.
در یک کلام مزایای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به شرح زیر هستند:
- نمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- شناسایی نقاط بازگشت روند
- مشخص کردن نقاط توقف روند
پارابولیک سار؛ اندیکاتوری برای تحلیل روند بازار!
اندیکاتور پارابولیک سار را باید در دسته اندیکاتورهای تأخیری و پس‌رو جای داد. این اندیکاتور در شناسایی نقاط توقف و تغییر جهت روند کاربرد دارد. ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها تحلیل درست و منطقی از وضعیت بازار به دست می‌دهد و از سیگنال‌های آن می‌توان برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از آن یا تعیین نقاطی برای قرار دادن دستور توقف ضرر کمک گرفت.
بهترین اندیکاتورهایی که می‌توان از آن‌ها در کنار اندیکاتور پارابولیک سار بهره برد عبارتند از: اندیکاتور MACD، اندیکاتور MA و اندیکاتور ADX. حال شما بگویید که به نظر شما سیگنال‌های تولیدی اندیکاتور پارابولیک سار تا چه میزان اعتبار دارند؟ آیا تاکنون از این اندیکاتور استفاده کرده‌اید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
