سقوط ۶۰۰ واحدی داوجونز؛ وال‌استریت در انتظار تصمیم فدرال رزرو

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات صبح چهارشنبه بیش از ۶۰۰ واحد کاهش یافت؛ درحالی‌که افت بازار در آغاز جلسه معاملاتی بسیار محدودتر بود. شاخص S&P 500 نیز حدود ۰.۴ درصد پایین آمد و نزدک کامپوزیت در ادامه فشار واردشده بر سهام فناوری، وارد محدوده منفی شد.

اطلاعات ثبت‌شده در ساعت ۱۰:۱۸ صبح به وقت شرق آمریکا نشان می‌داد شاخص نزدک در سطح ۲۴٬۶۶۷.۰۲ واحد قرار گرفته است؛ سطحی که حدود ۰.۸ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی روز سه‌شنبه بود.

شدت زیان‌ها پس از بازشدن بازار افزایش یافت. داوجونز معاملات را با کاهش تنها ۷۳ واحدی و از سطح ۵۲٬۶۷۴.۲۱ واحد آغاز کرده بود. شاخص S&P 500 نیز هنگام بازگشایی با افت ۰.۱۴ درصدی در سطح ۷٬۴۱۸.۱۶ واحد قرار داشت.

افزایش فاصله شاخص‌ها با قیمت‌های آغازین نشان داد که سرمایه‌گذاران در ادامه معاملات رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کردند. انتشار اخبار ژئوپلیتیکی، افت سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ و ابهام درباره مسیر نرخ بهره، هم‌زمان فشار فروش در وال‌استریت را تشدید کردند.

افزایش فشار فروش در معاملات آتی داوجونز

نمودار ۳۰ دقیقه‌ای قراردادهای آتی E-mini داوجونز نیز سرعت‌گرفتن روند نزولی را نشان می‌داد. قیمت این قراردادها با تشکیل چند کندل قرمز بزرگ، از محدوده ۵۲٬۸۰۰ واحد تا حدود ۵۲٬۱۳۸ واحد عقب‌نشینی کرد.

در طول این کاهش، نشانه قابل‌توجهی از ورود پایدار خریداران دیده نمی‌شد. قرارداد E-mini معادل مستقیم شاخص نقدی داوجونز نیست، اما حرکت آن افزایش فشار فروش در بازار سهام آمریکا را منعکس می‌کند.

سهام پروکتر اند گمبل و شروین ویلیامز در میان مهم‌ترین عوامل منفی داوجونز قرار داشتند. در بخشی از معاملات، افت قیمت سهام این دو شرکت در مجموع حدود ۹۴ واحد از کاهش شاخص را تشکیل می‌داد.

سهام گلدمن ساکس، کاترپیلار و بوئینگ نیز با کاهش قیمت معامله شدند. افت روز چهارشنبه بخشی از رشد ۵۳۷ واحدی داوجونز در جلسه معاملاتی سه‌شنبه را از بین برد.

بازگشت S&P 500 به حمایت حساس ۷۴۰۰ واحدی

نمودار روزانه S&P 500 نشان می‌دهد این شاخص پس از ناکامی در ادامه روند صعودی ماه ژوئن، درون یک الگوی مثلثی فشرده در حال تثبیت است. قیمت اکنون بار دیگر به مرز پایینی و صعودی این الگو در نزدیکی سطح ۷۴۰۰ واحد رسیده است.

این محدوده نخستین سطحی است که خریداران برای جلوگیری از تضعیف ساختار فعلی باید از آن دفاع کنند. بازگشت قیمت S&P 500 به بالای ۷۵۰۰ واحد می‌تواند فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

در مقابل، بسته‌شدن روزانه شاخص زیر ۷۴۰۰ واحد، الگوی فعلی را تضعیف می‌کند و می‌تواند بخش پایین‌تر محدوده معاملاتی اخیر را در معرض آزمایش قرار دهد.

ادامه فشار بر سهام فناوری و شرکت‌های تراشه‌سازی

کاهش نزدک، عملکرد ضعیف سهام فناوری در طول ماه گذشته را سنگین‌تر کرد. نمودار بازار نشان می‌داد این شاخص در یک ماه اخیر ۴.۴۷ درصد از ارزش خود را از دست داده و افت روز چهارشنبه آن را به بخش پایینی این بازه نزدیک کرده است.

سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا نیز همچنان تحت فشار قرار داشتند. سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های سنگین مرتبط با هوش مصنوعی تردید داشتند و هم‌زمان به سقوط دوباره سهام تراشه‌سازان آسیایی واکنش نشان دادند.

شاخص کاسپی کره جنوبی ۶ درصد کاهش یافت. سهام اس‌کی هاینیکس حدود ۹.۴ درصد سقوط کرد و سهام سامسونگ الکترونیکس نیز با افت ۴.۸ درصدی مواجه شد.

شاخص VIX در آستانه سطح ۲۰

شاخص نوسان VIX کمی پس از ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا به ۱۹.۲۳ رسید. این شاخص روز سه‌شنبه را در سطح ۱۸.۲۱ به پایان رسانده بود.

رشد VIX نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک کوتاه‌مدت بازار هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند. با وجود این افزایش، شاخص نوسان همچنان پایین‌تر از سطح مهم ۲۰ باقی مانده بود.

ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه نیز با افزایش قیمت انرژی و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کرد. نفت برنت بیش از ۶ درصد رشد کرد و به محدوده ۸۷ دلار در هر بشکه رسید.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا نیز به نزدیکی ۴.۶۲ درصد افزایش یافت. رشد قیمت نفت می‌تواند تورم را در سطح بالاتری نگه دارد و افزایش بازده اوراق نیز هزینه استقراض را بالا می‌برد و جذابیت نسبی سهام را کاهش می‌دهد.

بازار در انتظار تصمیم فدرال رزرو و گزارش شرکت‌های فناوری

سرمایه‌گذاران اکنون دو رویداد مهم دیگر را دنبال می‌کنند. فدرال رزرو قرار است تصمیم خود درباره نرخ بهره را ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا اعلام کند و نشست خبری این نهاد نیز از ساعت ۲:۳۰ آغاز خواهد شد.

مایکروسافت و متا نیز پس از پایان جلسه معاملاتی، گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها می‌توانند اطلاعات تازه‌ای درباره نتیجه هزینه‌کرد گسترده شرکت‌های بزرگ فناوری در حوزه هوش مصنوعی و میزان اثرگذاری آن بر رشد کسب‌وکار آن‌ها در اختیار بازار قرار دهند.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.