گلس نود (Glassnode) چیست؟ نحوه تبدیل داده‌های خام شبکه به استراتژی‌های معاملاتی

تصور کنید یک موقعیت معاملاتی خرید (Long) را بر اساس الگوهای تحلیل تکنیکال باز کرده‌اید و نمودارها کاملاً صعودی به نظر می‌رسند. غافل از اینکه دقیقاً در همان لحظه، ده‌ها هزار بیت کوین توسط کیف پول‌های بزرگ (نهنگ‌ها) به صرافی‌ها منتقل شده تا فشار فروش سنگینی ایجاد کنند. این همان نقطه کوری است که معامله‌گران متکی به روش‌های سنتی را در تله می‌اندازد و حد ضررهای حساب‌شده‌ی آن‌ها را یکی پس از دیگری فعال می‌کند. در این مقاله، پلتفرم گلس نود (Glassnode) را به عنوان یکی از معتبرترین ابزارهای بررسی تحرکات پنهان بازار ارز بررسی می‌کنیم. در ادامه یاد می‌گیرید که چگونه با شاخص‌های کلیدی این سایت، جریان ورود و خروج سرمایه را پیش از واکنش قیمت تشخیص دهید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس رفتار پول هوشمند بهینه‌سازی کنید.

مبانی تحلیل آنچین و نقش آن در معاملات رمزارزها

بازار رمزارزها همیشه در حال تغییر و تحول است و برای موفقیت در این بازار، باید به ابزارهای درست مجهز باشیم. یکی از مهم‌ترین و جدیدترین ابزارهایی که تریدرها (معامله‌گران بازار) از آن استفاده می‌کنند، تحلیل آنچین است. در این بخش، می‌خواهیم با زبانی ساده بررسی کنیم که این روش تحلیلی دقیقا چیست و چرا یادگیری آن می‌تواند مسیر معاملات شما را تغییر دهد.

تحلیل آنچین چیست و چرا برای تریدرهای امروزی ضروری است؟

تصور کنید بتوانید پشت پرده‌ی بازار را ببینید؛ جایی که خریداران و فروشندگان بزرگ در حال جابه‌جایی پول‌های خود هستند. تحلیل آنچین دقیقا همین کار را برای شما انجام می‌دهد. کلمه‌ی آنچین به معنای درون‌زنجیره‌ای است و به اطلاعاتی اشاره دارد که مستقیما از روی شبکه‌ی بلاکچین (دفتر کل توزیع‌شده و شفافی که تمام تراکنش‌ها را ثبت می‌کند) استخراج می‌شود.

در بازارهای مالی سنتی، اطلاعات مربوط به جابه‌جایی پول‌ها معمولا محرمانه است و فقط بانک‌ها یا نهادهای دولتی به آن دسترسی دارند. اما دنیای رمزارزها کاملا شفاف است. برای مثال، زمانی که شما دارایی خود را از یک پلتفرم داخلی معتبر مانند کیف پول من به یک آدرس دیگر منتقل می‌کنید، این تراکنش برای همیشه در شبکه‌ی بلاک‌چین ثبت می‌شود. تحلیلگران با بررسی این داده‌های عمومی متوجه می‌شوند که سرمایه‌گذاران بزرگ یا همان نهنگ‌ها (افرادی که مقدار زیادی از یک رمزارز را در اختیار دارند) در حال خرید هستند یا در حال فروش.

دلیل ضرورت استفاده از این روش برای تریدرهای امروزی این است که تنها تکیه بر نمودارهای قیمت کافی نیست. گاهی اوقات نمودارها سیگنال خرید می‌دهند، اما داده‌های شبکه‌ی بلاک‌چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ در حال انتقال دارایی‌های خود به صرافی‌ها برای فروش سریع هستند. در اینجا، کسی که فقط به نمودار نگاه می‌کند ممکن است دچار ضرر شود، اما تریدری که داده‌های درون‌زنجیره‌ای را بررسی کرده است، به موقع از بازار خارج می‌شود یا استراتژی خود را تغییر می‌دهد.

جایگاه تحلیل آنچین در مقایسه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (جدول مقایسه‌ای)

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر حرفه‌ای، باید بدانید که تحلیل آنچین تنها قطعه‌ی پازل نیست، بلکه در کنار دو روش مهم دیگر یعنی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال معنا پیدا می‌کند. ترکیب این سه روش، یک دید همه‌جانبه و بسیار دقیق به شما می‌دهد. بیایید ابتدا این سه مورد را خیلی ساده تعریف کنیم:

• تحلیل تکنیکال: بررسی تاریخچه‌ی قیمت و حجم معاملات روی نمودار برای پیش‌بینی آینده‌ی بازار.
• تحلیل فاندامنتال: ارزیابی ارزش ذاتی یک پروژه با بررسی اخبار، تیم توسعه‌دهنده و شرایط اقتصاد جهانی.
• تحلیل آنچین: بررسی رفتار واقعی کاربران و جریان ورود و خروج پول در شبکه‌ی بلاک‌چین.

برای درک بهتر تفاوت‌ها و کاربرد هر یک از این روش‌ها، به جدول ستونی زیر که برای مقایسه‌ی سریع و خوانایی بهتر تنظیم شده است نگاه کنید:

ویژگی مورد بررسی	تحلیل تکنیکال	تحلیل فاندامنتال	تحلیل آنچین
تمرکز اصلی	تاریخچه‌ی قیمت و الگوهای نموداری	ارزش واقعی پروژه و اخبار اقتصادی	رفتار واقعی سرمایه‌گذاران در شبکه
منبع داده‌ها	پلتفرم‌های رسم نمودار	اخبار، مقالات پروژه‌ها و اقتصاد کلان	اطلاعات ثبت‌شده روی شبکه‌ی بلاک‌چین
بهترین کاربرد	پیدا کردن نقاط دقیق ورود و خروج معامله	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ارزیابی پروژه‌ها	تایید روندهای بازار و ردیابی پول هوشمند
ابزار اصلی	اندیکاتورها (شاخص‌های ریاضی برای تحلیل قیمت)	گزارش‌های مالی و داده‌های تورمی	پلتفرم‌های تخصصی داده مانند گلس نود

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، هیچ‌کدام از این روش‌ها جایگزین دیگری نیستند. یک تریدر موفق، پروژه‌ی مستعد را با تحلیل فاندامنتال پیدا می‌کند، سلامت شبکه و رفتار خریداران را با تحلیل آنچین می‌سنجد و در نهایت، بهترین نقطه‌ی ورود را با ابزارهای تحلیل تکنیکال شکار می‌کند.

پلتفرم گلس نود چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

همان‌طور که در بخش قبل گفتیم، برای دیدن دست‌های پنهان بازار به ابزارهای خاصی نیاز داریم. پلتفرم گلس نود (Glassnode) دقیقا یکی از قدرتمندترین این ابزارهاست. اگر شبکه‌ی بلاک‌چین را مانند بدن انسان در نظر بگیریم، گلس نود نقش یک دستگاه ام‌آرآی پیشرفته را بازی می‌کند. این پلتفرم به جای اینکه فقط به ظاهر بازار و قیمت فعلی نگاه کند، اعماق شبکه را اسکن می‌کند تا سلامت درونی آن و رفتار سرمایه‌گذاران را به ما نشان دهد.

هدف اصلی گلس نود، ایجاد شفافیت در دنیای رمزارزها است. این شرکت داده‌های خام و پیچیده‌ی شبکه‌ی بلاک‌چین را که خواندن آن‌ها برای افراد عادی تقریبا غیرممکن است، جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به نمودارها و شاخص‌های بصری و ساده تبدیل می‌کند تا هر تریدری بتواند از آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده کند.

آشنایی با تاریخچه و ساختار سایت Glassnode

سایت گلس نود در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی تاسیس شد. در آن زمان، بازار رمزارزها درگیر یک زمستان سرد نزولی بود و تحلیلگران متوجه شدند که فقط با نگاه کردن به نمودارهای قیمت بیت کوین نمی‌توانند دلیل سقوط یا صعود این ارز را به درستی درک کنند. بنابراین، تیمی از محققان و برنامه‌نویسان گرد هم آمدند تا پلتفرمی بسازند که اطلاعات درون‌زنجیره‌ای را استخراج کرده و در دسترس عموم قرار دهد.

ساختار اصلی این سایت بر اساس یک معماری بسیار هوشمندانه بنا شده است که از چند بخش کلیدی تشکیل می‌شود:

• گره‌‌های شبکه یا نودها (Nodes): رایانه‌هایی که به شبکه‌ی بلاک‌چین متصل هستند و اطلاعات تراکنش‌ها را نگهداری می‌کنند. گلس نود به طور مستقیم به این سرورها متصل می‌شود و تمام جابه‌جایی‌ها را در لحظه می‌خواند.
• پردازش‌گر داده: اطلاعات خام شبکه‌ی بلاک‌چین مانند یک زبان برنامه‌نویسی نامفهوم و درهم هستند. سیستم‌های هوشمند گلس نود این داده‌ها را فیلتر، پاکسازی و دسته‌بندی می‌کنند.
• استودیوی گلس نود (Glassnode Studio): این همان بخشی است که ما به عنوان کاربر با آن سروکار داریم؛ یک محیط گرافیکی بسیار جذاب که داده‌های پردازش‌شده را در قالب ده‌ها نمودار خطی و رنگی به ما نمایش می‌دهد.

بررسی مهم‌ترین مزایا و محدودیت‌های گلس نود برای تحلیلگران بازار

هیچ ابزاری در بازارهای مالی بی‌نقص نیست و گلس نود نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. به عنوان یک معامله‌گر هوشمند، برای اینکه بتوانید بهترین استفاده را از این پلتفرم ببرید، باید نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی بشناسید.

• مهم‌ترین مزایای گلس نود:
  • دقت و جامعیت بی‌نظیر: این سایت یکی از کامل‌ترین پایگاه‌های داده را در دنیای رمزارز دارد. از آنجایی که اطلاعات آن مستقیما از قلب شبکه‌ی بلاک‌چین استخراج می‌شود، امکان تقلب یا دستکاری در این داده‌ها وجود ندارد.
  • تشخیص روندهای کلان بازار (Macro Trends): روندهای کلان به معنای جهت‌گیری‌های بلندمدت بازار در طی ماه‌ها یا سال‌ها هستند. گلس نود بهترین ابزار برای سرمایه‌گذاران است تا چرخه‌های صعودی و نزولی بزرگ را پیش از وقوع پیش‌بینی کنند.
  • ردیابی پول هوشمند: شما می‌توانید به راحتی ورود و خروج پول توسط نهنگ‌ها و موسسات مالی بزرگ را روی نمودارهای این سایت مشاهده کنید و همراه با بزرگان بازار قدم بردارید.
• محدودیت‌ها و چالش‌های گلس نود:
  • تاخیر در داده‌های رایگان: یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌ها این است که در نسخه‌ی رایگان سایت، بسیاری از نمودارهای مهم با چند روز تاخیر نمایش داده می‌شوند که این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای اصلا مناسب نیست.
  • مناسب نبودن برای اسکالپینگ (Scalping): اسکالپینگ به معنای انجام معاملات بسیار سریع و کوتاه‌مدت برای کسب سودهای کوچک است. داده‌های آنچین معمولا سرعت واکنش پایینی دارند و اگر استراتژی شما باز و بسته کردن معامله در چند دقیقه است، گلس نود کمک زیادی به شما نخواهد کرد.
  • خطر فلج تحلیلی: به دلیل وجود صدها شاخص و نمودار مختلف، تریدرهای تازه‌کار ممکن است دچار سردرگمی شدید شوند و نتوانند در زمان مناسب تصمیم درستی بگیرند.
  • هزینه‌ی بالای اشتراک‌های حرفه‌ای: دسترسی به داده‌های لحظه‌ای و بدون تاخیر نیازمند خرید اشتراک‌های پولی است که قیمت آن‌ها برای بسیاری از کاربران، به‌ویژه در شروع مسیر معامله‌گری، نسبتا گران محسوب می‌شود.

راهنمای ثبت نام و ساخت حساب در Glassnode

حالا که با اهمیت و کاربرد این پلتفرم آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که وارد میدان شویم. اولین قدم برای استفاده از امکانات بی‌نظیر این سایت، ساختن یک حساب کاربری است. خوشبختانه، ثبت نام در پلتفرم گلس نود بسیار ساده است و نیازی به طی کردن مراحل پیچیده‌ی احراز هویت (KYC: فرایند تایید هویت کاربران با ارسال مدارک شناسایی معتبر) ندارد. در این بخش، قدم به قدم با هم پیش می‌رویم تا حساب کاربری خود را به راحتی بسازید.

آموزش ثبت نام و تایید ایمیل در پلتفرم

برای شروع کار، کافی است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید. این مراحل به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی اگر تجربه‌ی قبلی در ثبت نام سایت‌های تحلیلی خارجی نداشته باشید، به راحتی از پس آن بربیایید:

• ورود به سایت رسمی: ابتدا آدرس اینترنتی پلتفرم گلس نود را در مرورگر خود وارد کنید. بسیار مهم است که حتما به آدرس رسمی سایت توجه کنید تا در دام سایت‌های فیشینگ (Phishing: سایت‌های جعلی که کلاهبرداران برای سرقت اطلاعات شما می‌سازند) نیفتید.
• شروع ثبت نام: در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه‌ی اصلی سایت، روی گزینه‌ی Sign Up (ثبت نام) کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی ساخت حساب شوید.
• تکمیل اطلاعات اولیه: در این صفحه، تنها به دو چیز نیاز دارید: یک آدرس ایمیل معتبر و یک رمز عبور قدرتمند. پیشنهاد می‌کنیم رمز عبوری انتخاب کنید که ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها باشد تا امنیت حساب شما به خوبی تامین شود.
• پذیرش قوانین: پس از وارد کردن اطلاعات، باید تیک مربوط به پذیرش قوانین و مقررات سایت را بزنید و سپس روی دکمه‌ی ساخت حساب کلیک کنید.
• تایید آدرس ایمیل: حالا سایت از شما می‌خواهد که ایمیل خود را تایید کنید. به صندوق ورودی ایمیل خود بروید. پیامی از طرف گلس نود دریافت کرده‌اید که حاوی یک لینک تایید است. با کلیک روی آن لینک، حساب کاربری شما به صورت رسمی فعال می‌شود و می‌توانید وارد داشبورد (Dashboard: پیشخوان اصلی سایت که ابزارها و نمودارها در آن قرار دارند) اختصاصی خود شوید.

دانلود و نصب اپلیکیشن موبایل گلس نود برای بررسی لحظه‌ای بازار

بازار رمزارزها هرگز نمی‌خوابد و فرصت‌های معاملاتی ممکن است در هر ساعتی از شبانه‌روز پیش بیایند. به همین دلیل، دسترسی داشتن به داده‌های شبکه‌ی بلاک‌چین در هر زمان و مکانی، یک امتیاز بزرگ برای تریدرها محسوب می‌شود.

برای حل این دغدغه، می‌توانید در کنار نسخه‌ی تحت وب، از اپلیکیشن موبایل این پلتفرم نیز استفاده کنید. با نصب برنامه‌ی گلس نود روی گوشی هوشمند خود، این امکان را دارید که شاخص‌های مهم بازار را به صورت لحظه‌ای بررسی کنید و از هشدارهای قیمتی مطلع شوید. برای این کار:

• کاربران سیستم عامل اندروید: کافی است به فروشگاه گوگل پلی مراجعه کرده و نام پلتفرم را جستجو کنید. سپس برنامه‌ی رسمی را دانلود و نصب نمایید.
• کاربران سیستم عامل آی‌او‌اس: شما نیز می‌توانید با مراجعه به اپ استور شرکت اپل، نسخه‌ی مخصوص گوشی‌های آیفون را به راحتی دریافت کنید.

پس از نصب برنامه‌ی موبایل، نیازی به ثبت نام مجدد نیست. کافی است همان اطلاعات حسابی را که در مرحله‌ی قبل ساختید (ایمیل و رمز عبور) وارد کنید تا تمام اطلاعات، واچ لیست‌ها و تنظیمات شما بین نسخه‌ی تحت وب و نسخه‌ی موبایل همگام‌سازی شود. به این ترتیب، کلید تحلیل بازار همیشه در جیب شما خواهد بود!

بررسی سطوح اشتراک سایت گلس نود و امکانات هر شبکه

پلتفرم گلس نود خدمات خود را به صورت لایه‌بندی شده ارائه می‌دهد. درست مانند یک باشگاه ورزشی که ثبت نام اولیه‌ی آن رایگان است و به شما اجازه‌ی استفاده از دستگاه‌های پایه‌ای را می‌دهد، اما برای داشتن برنامه‌ی اختصاصی و استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر، باید حق عضویت ویژه‌ای پرداخت کنید. گلس نود نیز اطلاعات شبکه‌ی بلاک‌چین را در سه سطح مختلف دسته‌بندی کرده است تا هر فرد بر اساس نیاز و میزان حرفه‌ای بودن خود، اشتراک مناسب را انتخاب کند.

اشتراک استاندارد و رایگان چه داده‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟

اشتراک استاندارد (Standard)، همان نسخه‌ی رایگان سایت است که بلافاصله بعد از ساخت حساب کاربری برای شما فعال می‌شود. این سطح، یک نقطه‌ی شروع عالی برای افراد مبتدی است که قصد دارند با محیط پلتفرم و مفاهیم پایه‌ای تحلیل آنچین آشنا شوند.

در این اشتراک، شما به ابزارها و اطلاعات زیر دسترسی دارید:

• شاخص‌های اولیه‌ی شبکه: مانند تعداد آدرس‌های فعال در روز و حجم تراکنش‌های پایه‌ای شبکه‌ی بیت کوین و اتریوم.
• داده‌های تاریخی: امکان مشاهده‌ی تاریخچه‌ی قیمت و رفتار بازار در سال‌های گذشته برای درک بهتر چرخه‌های صعودی و نزولی کلان.

با این حال، نسخه‌ی رایگان یک محدودیت بسیار بزرگ دارد و آن تاخیر در ارائه‌ی داده‌ها است. اطلاعات مهم در این سطح معمولا با تاخیرهای ۲۴ ساعته یا حتی چند روزه نمایش داده می‌شوند. بنابراین، این اشتراک برای یادگیری و تحلیل گذشته‌ی بازار فوق‌العاده است، اما برای باز کردن یک معامله‌ی لحظه‌ای ابزار مناسبی نخواهد بود.

اشتراک پیشرفته مخصوص تریدرهای سطح متوسط و نوسان‌گیرها

اشتراک پیشرفته (Advanced)، اولین سطح پولی در پلتفرم گلس نود است. این سطح دقیقا برای کاربرانی طراحی شده است که می‌خواهند از داده‌های شبکه‌ی بلاک‌چین برای تصمیم‌گیری‌های مالی واقعی استفاده کنند، اما نیازی به اطلاعات ثانیه‌ای ندارند.

بیشترین طرفداران این اشتراک، نوسان‌گیرها (Swing Traders: معامله‌گرانی که یک معامله را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از روندهای میان‌مدت سود ببرند) هستند. ویژگی‌های کلیدی این سطح عبارتند از:

• کاهش چشمگیر تاخیر داده‌ها: در این سطح، اطلاعات با سرعت بسیار بیشتری به‌روزرسانی می‌شوند و شما می‌توانید وضعیت بازار را در تایم فریم‌ های (Timeframe: بازه‌ی زمانی مشخصی که تغییرات قیمت یا داده‌ها در آن بررسی می‌شود، مانند تایم فریم یک ساعته یا روزانه) کوتاه‌تری رصد کنید.
• دسترسی به شاخص‌های مالی دقیق‌تر: نمودارهای مربوط به میزان سود و ضرر هولدرها و بررسی جریان ورود و خروج پول به صرافی‌ها در این سطح باز می‌شوند که برای تایید روند بازار بسیار حیاتی هستند.

اشتراک حرفه‌ای ویژه تحلیلگران ارشد و نهادهای مالی بزرگ

در نهایت، به بالاترین و کامل‌ترین سطح کاربری یعنی اشتراک حرفه‌ای (Professional) می‌رسیم. این گزینه هزینه‌ی ماهیانه بالایی دارد و بیشتر توسط تحلیلگران باسابقه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی بزرگ استفاده می‌شود. در این سطح، تمام قفل‌های پلتفرم شکسته می‌شوند و هیچ نقطه‌ی تاریکی در بررسی بازار باقی نمی‌ماند.

مزایای اصلی اشتراک حرفه‌ای شامل موارد زیر است:

• داده‌های لحظه‌ای و بدون تاخیر: در بازاری که ثانیه‌ها سرنوشت‌ساز هستند، این اشتراک اطلاعات را به صورت زنده و با رزولوشن (Resolution: فاصله‌ی زمانی بین به‌روزرسانی هر داده روی نمودار که در این سطح حتی به ده دقیقه نیز می‌رسد) بسیار بالا نمایش می‌دهد.
• ردیابی دقیق نهنگ‌ها و استخراج‌کنندگان: امکان زیر نظر گرفتن تحرکات ریز و درشت کیف پول‌های بزرگ و رفتار ماینرهای بیت کوین برای پیش‌بینی دستکاری‌های احتمالی بازار.
• دسترسی کامل به ابزارهای معاملات مشتقه: بررسی دقیق وضعیت بازار فیوچرز (Futures: بازاری که در آن معامله‌گران روی آینده‌ی قیمت شرط‌بندی می‌کنند و می‌توانند با استفاده از اهرم‌ها از ریزش بازار نیز سود ببرند) و ارزیابی احساسات ترس یا طمع در میان تریدرها.

انتخاب از میان این سه سطح، کاملا به سبک معاملاتی و بودجه‌ی شما بستگی دارد. پیشنهاد یک معلم این است که همیشه کار را با نسخه‌ی رایگان شروع کنید و تنها زمانی به سراغ اشتراک‌های پولی بروید که استراتژی معاملاتی شما واقعاً به داده‌های سریع‌تر و ابزارهای پیشرفته‌تری نیاز داشته باشد.

استودیو گلس نود و شخصی‌سازی ابزارها

وارد شدن به محیط استودیوی گلس نود در نگاه اول می‌تواند شبیه به نشستن در کابین خلبان یک هواپیمای مسافربری باشد؛ پر از دکمه‌ها، نمودارها و اعداد پیچیده‌ای که ممکن است یک تریدر تازه‌کار را دچار سردرگمی کنند. اما نیازی به نگرانی نیست. به عنوان یک معامله‌گر، شما قرار نیست از تمام این دکمه‌ها استفاده کنید. در این بخش، یاد می‌گیریم که چگونه این محیط شلوغ را مرتب کنیم و تنها ابزارهایی را که برای استراتژی معاملاتی خودمان نیاز داریم، در دسترس قرار دهیم.

معرفی محیط کاربری داشبورد اصلی و دسته‌بندی اطلاعات

وقتی وارد استودیوی گلس نود می‌شوید، صفحه‌ی اصلی به چند بخش منطقی و منظم تقسیم شده است تا پیدا کردن اطلاعات برای شما آسان‌تر باشد. سمت چپ صفحه‌ی نمایش، منوی اصلی قرار دارد که قلب تپنده‌ی این پلتفرم است. در این منو، شاخص‌های شبکه‌ی بلاک‌چین در پوشه‌های مشخصی دسته‌بندی شده‌اند.

بیایید با چند مورد از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های این بخش آشنا شویم:

• آدرس‌ها (Addresses): در این قسمت می‌توانید ببینید روزانه چند کیف پول جدید ساخته می‌شود یا چند کیف پول در حال انجام تراکنش هستند. افزایش آدرس‌های فعال، نشان‌دهنده‌ی ورود کاربران جدید به بازار است.
• صرافی‌ها (Exchanges): این بخش موجودی رمزارزها را در صرافی‌های بزرگ نشان می‌دهد. اگر ببینید حجم زیادی بیت کوین در حال خارج شدن از صرافی‌ها و رفتن به سمت کیف پول‌های شخصی (مانند کیف پول من یا تراست ولت) است، یعنی سرمایه‌گذاران قصد فروش ندارند و این یک نشانه‌ی مثبت است.
• ماینرها (Miners): استخراج‌کنندگان یا ماینرها نقش مهمی در تامین امنیت شبکه دارند و هزینه‌های آن‌ها بالاست. در این پوشه می‌توانید رفتار مالی آن‌ها را زیر نظر بگیرید تا متوجه شوید چه زمانی در حال فروش پاداش‌های خود برای تامین هزینه‌های برق و تجهیزات هستند.

نحوه ایجاد واچ لیست اختصاصی و تنظیم هشدارهای قیمتی

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران مبتدی، تلاش برای بررسی همزمان ده‌ها نمودار است. برای جلوگیری از این خستگی ذهنی، پلتفرم گلس نود ابزاری به نام واچ لیست (Watchlist: فهرست تحت نظر که در آن نمودارها و شاخص‌های مهم خود را گلچین می‌کنید تا همیشه دم دست باشند) را در اختیار شما قرار می‌دهد.

شما می‌توانید با زدن دکمه‌ی ستاره در کنار هر شاخص جذاب، آن را به واچ لیست اختصاصی خود اضافه کنید. این کار شبیه به ساختن یک پوشه‌ی علاقه‌مندی‌ها در مرورگر اینترنت است و باعث می‌شود دفعه‌ی بعد که وارد سایت می‌شوید، مستقیما به سراغ اطلاعات کلیدی خود بروید.

استفاده از بخش آکادمی گلس نود برای درک بهتر مفاهیم پیچیده

هرچقدر هم که آموزش دیده باشید، باز هم ممکن است در استودیوی گلس نود با نام‌های عجیب و غریبی برخورد کنید که معنی آن‌ها را نمی‌دانید. سازندگان این پلتفرم برای حل این مشکل، یک دانشگاه رایگان را در دل سایت خود قرار داده‌اند که آکادمی (Academy) نام دارد.

آکادمی گلس نود مانند یک دایره‌المعارف جامع و یک معلم همیشه در دسترس است. اگر روی نموداری کلیک کردید و متوجه کاربرد آن نشدید، کافی است به بخش آکادمی مراجعه کنید. در آنجا:

• تعریف دقیق و ساده‌ی هر شاخص نوشته شده است.
• فرمول ریاضی پشت آن نمودار به زبان ساده توضیح داده شده است.
• و مهم‌تر از همه، با استفاده از مثال‌های واقعی از گذشته‌ی بازار، به شما نشان می‌دهند که آن شاخص چگونه می‌تواند صعود یا سقوط قیمت را پیش‌بینی کند.

بنابراین، هر زمان که احساس کردید در میان داده‌های شبکه‌ی بلاک‌چین گم شده‌اید، آکادمی گلس نود بهترین راهنما برای بازگشت به مسیر درست و درک منطق پنهان بازار خواهد بود.

کاربردی‌ترین شاخص‌های glassnode برای تحلیل رفتار بازار و نهنگ‌ها

زمانی که برای اولین بار با پلتفرم گلس نود روبه‌رو می‌شوید، وجود صدها نمودار مختلف ممکن است شما را گیج کند. اما راز موفقیت یک تریدر حرفه‌ای این است که نیازی به بررسی تک‌تک این نمودارها ندارد؛ بلکه فقط روی چند شاخص کلیدی و تاثیرگذار تمرکز می‌کند. در این بخش، می‌خواهیم مانند یک معلم قدم به قدم پیش برویم و مهم‌ترین قطب‌نماهای این پلتفرم را که مسیر واقعی بازار را به ما نشان می‌دهند، بررسی کنیم.

ردیابی کیف پول نهنگ‌ها و بررسی آدرس‌های فعال شبکه

در دریای پرتلاطم رمزارزها، سرمایه‌گذاران بزرگ را نهنگ می‌نامند. این افراد یا موسسات آنقدر پول در اختیار دارند که با یک خرید یا فروش بزرگ، می‌توانند موج‌های شدیدی در قیمت ایجاد کنند. گلس نود به ما اجازه می‌دهد کیف پول این نهنگ‌ها را زیر نظر بگیریم و ببینیم در حال انباشت (جمع‌آوری و خرید آرام‌آرام) هستند یا قصد توزیع (فروش خرد خرد دارایی) دارند.

از طرف دیگر، شاخص آدرس‌های فعال (Active Addresses) به ما نشان می‌دهد که در یک روز خاص، چند کیف پول در شبکه‌ی یک رمزارز تراکنش انجام داده‌اند. برای درک بهتر، یک مرکز خرید را تصور کنید. هرچه تعداد مشتریانی که در این مرکز در حال رفت و آمد و خرید هستند بیشتر باشد، نشانه‌ی رونق آنجاست. در دنیای کریپتو هم هرچه آدرس‌های فعال شبکه‌ی بیت کوین یا اتریوم بیشتر شود، یعنی کاربران جدیدی وارد بازار شده‌اند که معمولا نویدبخش رشد قیمت است.

تحلیل جریان ورود و خروج سرمایه به صرافی‌ها و تاثیر آن بر قیمت

یکی از ساده‌ترین و جذاب‌ترین شاخص‌های آنچین، بررسی جریان ورود و خروج دارایی‌ها به صرافی‌های بزرگ است. رفتار معامله‌گران در این شاخص به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود:

• جریان ورودی به صرافی (Inflow): زمانی که تریدرها رمزارزهای خود را از کیف پول‌های شخصی به صرافی منتقل می‌کنند، معمولا یک هدف بیشتر ندارند: فروش دارایی! بنابراین، افزایش شدید جریان ورودی، زنگ خطری برای افت احتمالی قیمت است.
• جریان خروجی از صرافی (Outflow): وقتی سرمایه‌گذاران خرید بیت کوین داشته و آن را به کیف پول‌های امن و سخت‌افزاری خود منتقل می‌کنند، یعنی قصد نگهداری بلندمدت دارند. این کاهش موجودی صرافی‌ها، باعث کمیاب شدن بیت کوین و در نتیجه، افزایش قیمت آن می‌شود.

با بررسی تفاوت بین این دو (Netflow)، می‌توانید بفهمید که در حال حاضر، قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

سنجش میزان سود و ضرر هولدرها با استفاده از شاخص‌های NUPL و SOPR

برای اینکه بفهمیم معامله‌گران از نظر روانی در چه وضعیتی قرار دارند، باید بدانیم در سود هستند یا ضرر. گلس نود برای این کار دو ابزار بی‌نظیر دارد:

• شاخص SOPR: این شاخص به زبان بسیار ساده نشان می‌دهد کوین‌هایی که دقیقا همین امروز جابه‌جا شده‌اند، نسبت به زمان خریدشان با سود فروخته شده‌اند یا با ضرر. اگر این عدد بالاتر از یک باشد، یعنی بازار در وضعیت سوددهی و خوش‌بینی قرار دارد.
• شاخص NUPL: این نمودار سود و ضرر محقق نشده را در کل بازار می‌سنجد (محقق نشده: به این معنی است که شما سود یا ضرری روی کاغذ دارید، اما هنوز رمزارز خود را نفروخته‌اید تا آن را قطعی کنید). وقتی شاخص NUPL به شدت بالا می‌رود، یعنی اکثر افراد در سودهای کلان هستند و هر لحظه ممکن است با فروش دارایی‌های خود، باعث ریزش بازار شوند.

بررسی احساسات و ریسک بازار از طریق داده‌های معاملات فیوچرز (Open Interest)

بازار فیوچرز (Futures) بخشی از بازار رمزارزهاست که در آن افراد به جای خرید خود دارایی، روی بالا یا پایین رفتن قیمت آن شرط‌بندی می‌کنند. در اینجا شاخصی داریم به نام قراردادهای باز یا سود باز (Open Interest: تعداد کل معاملات خرید و فروشی که هنوز تسویه و بسته نشده‌اند).

وقتی شاخص قراردادهای باز در گلس نود به شدت بالا می‌رود، یعنی معامله‌گران زیادی وارد بازار شده و در حال استفاده از اهرم‌های بالا (Leverage: اعتبار یا پولی که صرافی به شما قرض می‌دهد تا بتوانید با سرمایه‌ای بیشتر از پول خودتان معامله کنید) هستند. این وضعیت دقیقاً شبیه به باد کردن بیش از حد یک بادکنک است؛ بازار پر از هیجان و ریسک می‌شود و هر لحظه ممکن است با یک نوسان کوچک، سرمایه‌ی بسیاری از افراد از بین برود و جهت بازار به شدت تغییر کند.

تحلیل طول عمر کوین‌ها و رفتارشناسی ماینرهای بیت کوین

دو گروه از افراد در بازار وجود دارند که رفتارشان به شدت برای ما مهم است: هولدرهای قدیمی و استخراج‌کنندگان شبکه.

ابتدا به سراغ ماینرها (استخراج‌کنندگان) می‌رویم. آن‌ها اولین کسانی هستند که به بیت کوین‌های تازه تولید شده دسترسی پیدا می‌کنند. از آنجایی که ماینرها باید هزینه‌ی برق و تجهیزات خود را بپردازند، گلس نود کیف پول آن‌ها را رصد می‌کند تا ببیند آیا در حال ذخیره‌ی بیت کوین‌های خود هستند یا آن‌ها را برای تامین مخارج به صرافی‌ها می‌فرستند. فشار فروش ماینرها می‌تواند تاثیر منفی روی قیمت بگذارد.

مورد بعدی، طول عمر کوین‌ها (Coin Liveliness) است. فرض کنید هزاران بیت کوین که برای پنج سال آزگار در یک کیف پول بدون حرکت خوابیده بودند، ناگهان بیدار شده و جابه‌جا شوند. حرکت کوین‌های قدیمی و کهنه‌کار معمولا نشانه‌ای از تغییرات بزرگ در بازار است؛ چرا که سرمایه‌گذاران قدیمی و صبور، معمولا بدون دلیل موجه دارایی‌های خود را جابه‌جا نمی‌کنند.

چگونه داده‌های گلس نود را به یک استراتژی معاملاتی سودآور تبدیل کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم که پلتفرم گلس نود چه گنجینه‌ی ارزشمندی از اطلاعات شبکه‌ی بلاک‌چین را در اختیار ما قرار می‌دهد. اما داشتن بهترین قطب‌نمای جهان هم زمانی که ندانید به کدام سمت حرکت می‌کنید، کمکی نخواهد کرد. داده‌های درون‌زنجیره‌ای به تنهایی برای شما سودآور نیستند؛ بلکه هنر شما به عنوان یک معامله‌گر، ترکیب این داده‌ها و ساختن یک سیستم مشخص است.

برای اینکه بتوانید اطلاعات خام را به یک استراتژی معاملاتی مطمئن و سودده تبدیل کنید، پیشنهاد می‌کنم این گام‌های کلیدی را در برنامه‌ی روزانه‌ی خود جای دهید:

• تایید متقاطع با سایر تحلیل‌ها (Confluence): هیچ‌گاه فقط با تکیه بر یک شاخص آنچین، دکمه‌ی خرید یا فروش را فشار ندهید. همیشه داده‌های گلس نود را در کنار تحلیل تکنیکال قرار دهید. برای مثال، اگر نمودار قیمت به یک سطح حمایت مهم رسیده است و همزمان گلس نود نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال خارج کردن بیت کوین از صرافی‌ها هستند، حالا شما یک تایید محکم و دوگانه برای ورود به معامله دارید.
• پایبندی به مدیریت ریسک سخت‌گیرانه: حتی اگر تمام شاخص‌های شبکه فریاد می‌زنند که بازار صعودی است، باز هم دنیای رمزارزها می‌تواند به شدت غافلگیرکننده باشد. برای محافظت از دارایی خود، از قوانین طلایی مدیریت سرمایه مانند قانون یک درصد استفاده کنید؛ به این معنی که در هر معامله، طوری برنامه‌ریزی کنید که در بدترین حالت، تنها یک درصد از کل سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. همیشه برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss: قیمتی که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، معامله به صورت خودکار با ضرری جزئی بسته می‌شود) تعیین کنید. گلس نود جهت بازار را نشان می‌دهد، اما این مدیریت سرمایه است که بقای شما را تضمین می‌کند.
• دوری از فلج تحلیلی و سر و صدای اضافه: همان‌طور که در بخش‌های قبل یاد گرفتیم، تلاش برای تحلیل همزمان ده‌ها نمودار تنها باعث سردرگمی می‌شود. یک واچ لیست خلوت و هدفمند بسازید و روی سه یا چهار شاخص اصلی مانند وضعیت سود و ضرر هولدرها یا جریان نقدینگی صرافی‌ها تمرکز کنید. سادگی، راز ماندگاری در بازارهای مالی است.
• استفاده از هشدارهای سیستماتیک: به جای اینکه ساعت‌ها به مانیتور خیره شوید و تحت تاثیر هیجانات لحظه‌ای بازار قرار بگیرید، هشدارهای قیمتی و شاخصی تنظیم کنید. استراتژی موفق استراتژی‌ای است که بر اساس داده‌های قطعی اجرا شود، نه بر اساس احساس ترس یا طمع.

در نهایت، فراموش نکنید که تحلیل آنچین ابزاری برای درک رفتار واقعی و پنهان بازار است، نه یک گوی شیشه‌ای جادویی برای پیش‌گویی قطعی آینده. با بررسی مداوم داده‌های گلس نود، داشتن صبر و اجرای منظم قوانین معاملاتی، به مرور زمان دیدگاه تحلیلی شما عمیق‌تر شده و می‌توانید قدم‌های بسیار استوارتری در مسیر کسب سود بردارید.

منابع:

Bitget

Cryptoslate