پیش‌بینی قیمت کاردانو؛ احتمال رشد دوباره ADA چقدر است؟

کاردانو این هفته همچنان در یک فاز اصلاحی معامله شد؛ زیرا خریداران پس از آخرین تلاش برای رالی صعودی، نتوانستند مومنتوم لازم را دوباره به دست آورند. این دارایی دیجیتال در نمودار ۴ ساعته نزدیک محدوده میانی ۰.۲۶ دلار نوسان داشت، در حالی که معامله‌گران بررسی می‌کردند آیا ساختار صعودی گسترده‌تر می‌تواند در جریان این دوره تثبیت همچنان حفظ شود یا نه.

رفتار اخیر قیمت نشان داد که ADA پس از رسیدن به سقف محلی حدود ۰.۲۸۸۶ دلار، با فشار فروش مواجه شد؛ زیرا فروشندگان در نزدیکی یک محدوده مقاومتی مهم فیبوناچی وارد بازار شدند. با این حال، روند کلی همچنان به نفع خریداران بود، چون این توکن بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شد. در نتیجه، حمایت میان‌مدت با وجود تضعیف مومنتوم کوتاه‌مدت همچنان پایدار باقی ماند.

ADA ساختار تکنیکال کلیدی خود را حفظ کرده است

محدوده تثبیت فعلی بین ۰.۲۶۶ تا ۰.۲۶۸ دلار به یک میدان نبرد مهم برای معامله‌گران تبدیل شده است. افزون بر این، سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی در نزدیکی ۰.۲۶۴۷ دلار در جریان آخرین فاز عقب‌نشینی، همچنان به‌عنوان حمایت فوری عمل کرده است.

شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که خریداران هنوز بخشی از کنترل روند را در اختیار دارند. ADA همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۰.۲۶۴۲ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حدود ۰.۲۵۹۸ دلار قرار دارد. با این حال، میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت‌تر ۲۰ و ۵۰ روزه، مقاومت فوری بالای سر قیمت ایجاد کرده‌اند و تلاش‌ها برای ادامه حرکت صعودی را محدود می‌کنند.

شاخص Stochastic RSI نیز پس از کاهش از محدوده اشباع خرید، افت مومنتوم را نشان می‌دهد. علاوه بر این، سیگنال‌های تقاطع نزولی در نزدیکی سطوح ۶۱ و ۷۱ در حال شکل‌گیری هستند که از کاهش فشار خرید حکایت دارد. بنابراین، معامله‌گران بیش از پیش انتظار دارند پیش از شکل‌گیری تلاش بعدی برای شکست صعودی، قیمت یا وارد حرکت خنثی شود یا اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

مرتبط: پیش‌بینی قیمت Billions Network؛ رشد ۱۸۶ درصدی BILL همزمان با هدف‌گذاری خریداران برای شکست بالای ۰.۲۳۵ دلار

اگر ADA بتواند با موفقیت از محدوده ۰.۲۶۴۰ دلار دفاع کند، خریداران می‌توانند مقاومت نزدیک ۰.۲۷۳۷ دلار را هدف قرار دهند. همچنین، یک شکست صعودی قوی‌تر ممکن است مسیر حرکت به سمت سقف نوسانی قبلی در محدوده ۰.۲۸۰۰ تا ۰.۲۸۸۶ دلار را دوباره باز کند. با این حال، افت پایدار به زیر ۰.۲۵۹۰ دلار می‌تواند قیمت را در معرض حرکت به سمت حمایت عمیق‌تر نزدیک ۰.۲۵۲۰ دلار قرار دهد.

فعالیت بازار مشتقات نیز تغییر احساسات بازار در اکوسیستم ADA را نشان می‌دهد. بهره باز پیش‌تر در مرحله پایانی رالی به بالای ۱.۵ میلیارد دلار رسیده بود؛ موضوعی که از مشارکت سفته‌بازانه شدید و افزایش سطح اهرم در بازار حکایت داشت.

اما این جهش‌ها بارها باعث بازگشت‌های تند قیمت شدند؛ زیرا معامله‌گران سود خود را ذخیره کردند و شدت لیکوییدیشن‌ها افزایش یافت. اخیراً بهره باز به‌طور قابل‌توجهی به حدود ۵۶۳ میلیون دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش تمایل سفته‌بازانه و ضعف اطمینان بازار است.

جریان‌های صرافی احساسات محتاطانه را نشان می‌دهند

جریان‌های بازار اسپات نیز همچنان نسبتاً ضعیف باقی مانده‌اند. داده‌های جریان صرافی‌ها نشان می‌دهد که خروج سرمایه در روند کلی چند ماه گذشته غالب بوده است؛ به‌ویژه در بازه زمانی بین جولای و اکتبر.

در چندین جلسه معاملاتی، خروج خالص سرمایه از ۳۰ میلیون دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده ادامه خروج سرمایه از صرافی‌ها بود. اگرچه بعداً جهش‌های مقطعی در ورود سرمایه دیده شد، اما این جریان‌ها نتوانستند یک بازگشت صعودی پایدار ایجاد کنند.

در روزهای اخیر، همزمان با کاهش نوسانات در بازار، جریان‌های صرافی نیز تثبیت شدند. در ۱۵ می، ADA خروج خالص روزانه محدودی نزدیک به ۸۲۶ هزار دلار ثبت کرد، در حالی که قیمت آن حوالی ۰.۲۶۶ دلار باقی ماند. در نتیجه، به نظر می‌رسد معامله‌گران محتاط هستند و بازار در جست‌وجوی مومنتوم جهت‌دار قوی‌تر قرار دارد.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت کاردانو

سطوح کلیدی همچنان برای کاردانو اهمیت زیادی دارند؛ زیرا ADA پس از رد شدن از سقف نوسانی اخیر در ۰.۲۸۸۶ دلار، نزدیک محدوده میانی ۰.۲۶ دلار در حال تثبیت است.

سطوح صعودی: محدوده ۰.۲۶۸۷ تا ۰.۲۶۹۵ دلار همچنان نخستین خوشه مقاومتی محسوب می‌شود و پس از آن، سطح ۰.۲۷۳۷ دلار به‌عنوان مانع بعدی شکست صعودی قرار دارد. حرکت پایدار بالای این محدوده می‌تواند مسیر رسیدن به ۰.۲۸۰۰ دلار و در ادامه، سقف اخیر نزدیک ۰.۲۸۸۶ دلار را باز کند.

سطوح نزولی: سطح ۰.۲۶۴۷ دلار همچنان به‌عنوان حمایت فوری فیبوناچی عمل می‌کند. پایین‌تر از آن، محدوده ۰.۲۵۹۰ تا ۰.۲۶۰۰ دلار یک ناحیه دفاعی مهم در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه به شمار می‌رود. شکست این محدوده می‌تواند قیمت را در معرض اصلاح عمیق‌تر به سمت حمایت نزدیک ۰.۲۵۲۰ دلار قرار دهد.

سقف مقاومتی: خوشه میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه در نزدیکی ۰.۲۶۹۰ دلار همچنان سطح کلیدی‌ای است که خریداران باید برای بازیابی مومنتوم کوتاه‌مدت قوی‌تر پس بگیرند.

ساختار تکنیکال گسترده‌تر همچنان به نفع خریداران است، زیرا ADA بالاتر از میانگین‌های متحرک میان‌مدت خود معامله می‌شود. با این حال، شاخص‌های مومنتوم پس از فاز رالی اخیر همچنان در حال سرد شدن هستند. تقاطع نزولی Stochastic RSI نشان می‌دهد که ممکن است پیش از مشخص شدن حرکت جهت‌دار بعدی بازار، فاز تثبیت ادامه پیدا کند.

آیا کاردانو رشد خواهد کرد؟

پیش‌بینی قیمت کاردانو برای ماه می تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند از محدوده حمایتی ۰.۲۶۴۰ تا ۰.۲۶۵۰ دلار دفاع کنند یا نه. اگر خریداران کنترل قیمت را بالای این ناحیه حفظ کنند، ADA می‌تواند تلاش دیگری برای حرکت به سمت ۰.۲۷۴ دلار انجام دهد و احتمالاً دوباره محدوده مقاومتی ۰.۲۸۸ دلار را آزمایش کند.

افزون بر این، کاهش بهره باز و جریان‌های کم‌رمق صرافی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران با وجود ساختار صعودی گسترده‌تر، همچنان محتاط هستند. ورود سرمایه قوی‌تر و افزایش دوباره فعالیت در بازار مشتقات احتمالاً شرایط شکست صعودی را تقویت خواهد کرد.

با این حال، ناتوانی در حفظ محدوده حمایتی ۰.۲۵۹ دلار می‌تواند احساسات بازار را تضعیف کند و باعث حرکت قیمت به سمت ۰.۲۵۲۰ دلار شود. در حال حاضر، ADA میان کاهش مومنتوم و حمایت مقاوم در تایم‌فریم‌های بالاتر گرفتار شده و همین موضوع بازار را در یک فاز تثبیت تعیین‌کننده قرار داده است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.