پیش‌بینی قیمت کاردانو؛ آیا انباشت نهنگ‌ها می‌تواند روند نزولی ADA را متوقف کند؟

کاردانو (ADA) روز دوشنبه همچنان با فشار فروش مواجه بود و پس از کاهش بیش از ۱۴ درصدی در هفته گذشته، قیمت آن به محدوده ۰.۱۶ دلار رسید.

با وجود اینکه داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ در جریان اصلاح اخیر به‌طور گسترده در حال خرید ADA بوده‌اند، احساسات نزولی در بازار معاملات مشتقه و تضعیف شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد این رمزارز ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش بیشتری مواجه شود.

نهنگ‌های کاردانو همچنان در حال انباشت ADA هستند

داده‌های آن‌چین پلتفرم Santiment نشان می‌دهد دارندگان بزرگ کاردانو در جریان افت اخیر قیمت، با وجود ضعف بازار، به خرید ADA ادامه داده‌اند.

بر اساس شاخص Supply Distribution این پلتفرم، کیف پول‌هایی که بین ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ADA، بین ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون ADA و بین ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ADA موجودی دارند، از تاریخ ۷ جولای تاکنون در مجموع حدود ۳۲۰ میلیون واحد ADA جمع‌آوری کرده‌اند.

این روند مداوم انباشت، نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران بزرگ به آینده کاردانو است.

با این حال، با وجود حجم قابل توجه خریدها، تقاضای نهنگ‌ها تاکنون نتوانسته قیمت ADA را تثبیت کند یا باعث شکل‌گیری یک روند بازیابی قابل توجه شود.

در حالی که نهنگ‌ها همچنان دیدگاه مثبتی دارند، معامله‌گران بازار مشتقه همچنان برای کاهش بیشتر قیمت آماده می‌شوند.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد میزان بهره باز معاملات آتی کاردانو (Open Interest) روز دوشنبه به حدود ۳۸۹ میلیون دلار کاهش یافته است.

پس از یک افزایش کوتاه در اوایل ماه جولای، میزان Open Interest دوباره روند نزولی گسترده‌تر خود را از سر گرفته است.

کاهش بهره باز هم‌زمان با افت قیمت معمولاً نشان می‌دهد معامله‌گران در حال خروج از موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، نه اینکه موقعیت‌های خرید جدید ایجاد کنند؛ موضوعی که چشم‌انداز نزولی بازار را تقویت می‌کند.

ضعف بیشتر در نرخ‌های تأمین مالی کاردانو نیز مشاهده می‌شود. نرخ تأمین مالی وزنی بر اساس Open Interest در CoinGlass برای ADA روز جمعه منفی شد و روز دوشنبه به منفی ۰.۰۰۲۸ درصد رسید.

نرخ‌های تأمین مالی منفی نشان می‌دهد معامله‌گرانی که موقعیت‌های فروش (Short) دارند، به دارندگان موقعیت‌های خرید (Long) پرداخت انجام می‌دهند؛ نشانه‌ای که بیانگر غالب شدن دیدگاه نزولی در بازار قراردادهای دائمی است.

در نهایت، CoinGlass گزارش داده است که نسبت موقعیت‌های خرید به فروش کاردانو نیز به ۰.۷۹ کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین سطوح آن در بیش از یک ماه گذشته محسوب می‌شود.

نسبت کمتر از یک نشان می‌دهد تعداد موقعیت‌های فروش بیشتر از موقعیت‌های خرید است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش انتظار معامله‌گران مشتقه برای ادامه کاهش قیمت ADA است.

تحلیل قیمت کاردانو؛ سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت

ADA در حال حاضر در محدوده ۰.۱۵۸ تا ۰.۱۶۰ دلار معامله می‌شود و همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) مهم خود قرار دارد؛ میانگین‌هایی که روند نزولی فعلی را تقویت می‌کنند.

سطوح مقاومتی اصلی شامل EMA 50 روزه در ۰.۱۸۱ دلار، EMA 100 روزه در ۰.۲۱۱ دلار و EMA 200 روزه در ۰.۲۸۰ دلار هستند. خریداران برای شکل‌گیری یک روند بازیابی پایدار باید از این موانع عبور کنند.

شاخص‌های تکنیکال همچنان برتری فروشندگان را نشان می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۱ قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف قدرت خرید و باقی ماندن این شاخص پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ است.

همچنین شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) به سمت خط صفر حرکت می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قدرت حرکت صعودی در حال کاهش است و هرگونه بازگشت کوتاه‌مدت ممکن است دوباره با فشار فروش مواجه شود، نه اینکه نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، کاردانو ممکن است دوباره حمایت فوری خود در محدوده ۰.۱۵۰ دلار را آزمایش کند؛ سطحی که اخیراً به‌عنوان یک حمایت افقی عمل کرده است.

شکست این سطح می‌تواند توجه معامله‌گران را به حمایت فیبوناچی ۰.۱۳۸ دلار معطوف کند؛ محدوده‌ای که حمایت ساختاری مهم بعدی محسوب می‌شود.

تا زمانی که قدرت خرید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا نکند، ترکیب سیگنال‌های نزولی تکنیکال و موقعیت‌گیری ضعیف در بازار مشتقه نشان می‌دهد کاردانو ممکن است با وجود ادامه انباشت نهنگ‌ها، همچنان تحت فشار باقی بماند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.