بیت کوین زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرد؛ آیا جهش غافلگیرکننده در راه است؟

بیت کوین به زیر سطوح حمایتی مهم سقوط کرده و کف‌های ماه فوریه را نیز پاکسازی کرده است؛ اتفاقی که باعث شده معامله‌گران با دقت بیشتری منتظر حرکت بزرگ بعدی بازار باشند. هرچند فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند، تحلیلگران نشانه‌هایی را زیر نظر گرفته‌اند که نشان می‌دهد موقعیت‌گیری شدیداً نزولی می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت تند و قدرتمند شود.

بیت کوین حمایت بلندمدت را آزمایش می‌کند؛ شباهت نمودار CME با ساختار سال ۲۰۲۲

بیت کوین در آستانه یک نقطه تصمیم‌گیری مهم از نظر تکنیکال قرار گرفته است؛ زیرا طبق گفته تحلیلگر SuperBitcoinBro، قیمت این رمزارز کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای بسته شده است. نمودار نشان می‌دهد بیت کوین هنوز بالاتر از یک خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد؛ خطی که کف‌های چرخه‌ای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به یکدیگر متصل می‌کند.

این تحلیل ساختار فعلی بازار را با کف قیمتی شکل‌گرفته پس از سقوط صرافی FTX در اواخر سال ۲۰۲۲ مقایسه می‌کند. در هر دو وضعیت، بیت کوین ابتدا از یک روند نزولی طولانی‌مدت خارج شده و سپس برای آزمایش دوباره ناحیه شکست بازگشته است؛ حرکتی که می‌تواند پیش از تلاش برای یک بازیابی بزرگ‌تر رخ دهد.

میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای که در نمودار با رنگ نارنجی نمایش داده شده، همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بلندمدت مورد توجه معامله‌گران است. هرچند بیت کوین کمی پایین‌تر از این سطح بسته شده، اما همچنان نزدیک به محل تلاقی این میانگین متحرک و خط روند صعودی چندساله معامله می‌شود. این محدوده یک ناحیه حمایتی مهم به شمار می‌رود.

نمودار همچنین یک خط روند نزولی بلندمدت را نشان می‌دهد که پیش‌تر در جریان حرکت صعودی بازار شکسته شده بود. طبق این تحلیل، بیت کوین اکنون در حال آزمایش دوباره همان مقاومت قبلی به‌عنوان حمایت احتمالی است؛ الگویی که معمولاً برای تأیید تغییرات بزرگ‌تر در روند بازار مورد توجه قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی یا RSI نشانه‌هایی از شکل‌گیری واگرایی صعودی را نشان می‌دهد. در حالی که قیمت اخیراً کف‌های پایین‌تری ثبت کرده، RSI کف‌های بالاتری ساخته است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف فشار نزولی نسبت به افت‌های قبلی باشد.

در حال حاضر، تمرکز اصلی بازار بر این است که آیا بیت کوین می‌تواند بالاتر از خط روند بلندمدت باقی بماند و از ناحیه آزمایش مجدد دفاع کند یا نه. حفظ پایدار این محدوده می‌تواند مقایسه ساختار فعلی با کف بازار سال ۲۰۲۲ را تقویت کند، اما شکست این حمایت فشار بیشتری بر چشم‌انداز کلی بازار وارد خواهد کرد.

پاکسازی سطح ۶۰ هزار دلار؛ معامله‌گران در انتظار احتمال شورت اسکوئیز

بیت کوین به زیر سطح ۶۰ هزار دلار سقوط کرده و کف‌های ماه فوریه را نیز پاکسازی کرده است؛ حرکتی که ادامه اصلاح بازار را نشان می‌دهد و طی آن چندین ناحیه حمایتی یکی پس از دیگری از دست رفته‌اند. به گفته تحلیلگر Kaz، فروشندگان فعلاً کنترل بازار را در اختیار دارند، اما داده‌های مربوط به موقعیت‌گیری معامله‌گران نشان می‌دهد شرایط ممکن است برای یک رشد اصلاحی سریع در حال شکل‌گیری باشد.

نمودار نشان می‌دهد بیت کوین ابتدا حمایت نزدیک به ۶۳ هزار دلار را از دست داده و سپس به زیر محدوده ۶۰ هزار دلار سقوط کرده است. ناحیه‌ای که در ابتدا شبیه یک محدوده تثبیت قیمت به نظر می‌رسید، نتوانست حفظ شود و همین موضوع موج دیگری از فشار فروش را به بازار وارد کرد.

داده‌های مربوط به موقعیت‌گیری بازار نیز هم‌زمان با این افت تضعیف شدند. شاخص تجمیعی Open Interest روندی نزولی داشت که نشان می‌دهد معامله‌گران در جریان کاهش قیمت، بخشی از موقعیت‌های خود را بسته‌اند. در همین حال، شاخص CVD در معاملات دائمی همچنان افت کرد و نشان داد فروش تهاجمی در بازار مشتقات ادامه داشته است.

فعالیت بازار اسپات نیز همچنان تحت فشار باقی ماند. شاخص Spot CVD به سطوح بسیار منفی رسید، هرچند نمودار نشان می‌دهد سرعت فروش به‌جای تشدید بیشتر، تا حدی در حال صاف شدن و کاهش شتاب است. علاوه بر این، داده‌های لیکوییدیشن از یک پاکسازی سنگین دیگر در موقعیت‌های لانگ خبر می‌دهد؛ اتفاقی که معامله‌گرانی را که پس از افت‌های قبلی همچنان برای بازگشت قیمت آماده بودند، از بازار خارج کرد.

با وجود ساختار نزولی بازار، Kaz اشاره می‌کند که موقعیت‌گیری‌های افراطی معمولاً می‌توانند شرایط را برای بازگشت‌های قدرتمند فراهم کنند. طبق این تحلیل، اگر بیت کوین بتواند محدوده ۶۲ هزار دلار را با موفقیت پس بگیرد، ممکن است معامله‌گرانی که به‌تازگی وارد موقعیت‌های شورت شده‌اند گرفتار شوند و همین موضوع حرکت قیمت به سمت مقاومت مهم بعدی در حوالی ۶۸ هزار و ۲۰۰ دلار را فعال کند.

در حال حاضر، داده‌ها همچنان به نفع فروشندگان است. با این حال، ترکیب لیکوییدیشن سنگین موقعیت‌های لانگ، موقعیت‌گیری افراطی در بازار فیوچرز و جریان‌های بسیار منفی در بازار اسپات نشان می‌دهد بازار ممکن است به شرایطی نزدیک شده باشد که احتمال وقوع یک جهش اصلاحی در آن به‌تدریج بیشتر می‌شود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.