رالی تاریخی بیت‌کوین؛ یک نگاه اجمالی به بازار!

بیت‌کوین [BTC] در تاریخ ۲۰ ژانویه یک اتفاق شگفت‌انگیز را رقم زد و به قیمت ۱۰۹ هزار دلار رسید که رکوردی جدید برای این ارز دیجیتال است. هرچند قیمت بعد از کمی کاهش در محدوده ۱۰۷,۹۴۵ دلار قرار گرفت، این روند همچنان نشان‌دهنده رشدی ۳.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و افزایش دو رقمی در هفته اخیر است.
نکته‌ای که این رشد را جالب‌تر می‌کند، پشتیبانی آن توسط داده‌های آن‌چین است. اطلاعات نشان می‌دهد که کاهش عرضه و افزایش تقاضا در صرافی بایننس و همچنین افزایش مشارکت معامله‌گران نقش اساسی در این رالی داشته است.

پشت پرده رشد بیت‌کوین؛ داده‌های کلیدی چه می‌گویند؟

یکی از داده‌های مهمی که توسط تحلیل‌گران برجسته مورد بررسی قرار گرفته، شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه جریان خالص بایننس (Binance Netflow SMA30) است. این شاخص برای پیش‌بینی جهت قیمت بیت‌کوین بسیار کاربردی است:
•  وقتی جریان خالص مثبت است: عرضه بیت‌کوین افزایش یافته و فشار فروش بیشتر می‌شود. برای مثال، در می ۲۰۲۴، این شاخص مثبت شد و قیمت بیت‌کوین از ۷۱ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار کاهش یافت.

•  وقتی جریان خالص منفی است: عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا بیشتر می‌شود. در نوامبر ۲۰۲۴، جریان خالص منفی شد و قیمت بیت‌کوین از ۷۴ هزار دلار به ۱۰۸ هزار دلار صعود کرد.
اکنون و در ۱۷ ژانویه، این شاخص دوباره منفی شده و به عدد -۲۰۷.۸۵ رسیده است، که نشان‌دهنده احتمال یک رالی جدید و دستیابی به رکوردهای تازه است.

سیگنال‌های مثبت دیگر؛ آیا باید منتظر رشد بیشتر باشیم؟

علاوه بر جریان خالص، داده‌های دیگری نیز از افزایش احتمال رشد بیشتر خبر می‌دهند:
1.  بهره باز رو به افزایش است:
داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که بهره باز طی ۲۴ ساعت گذشته ۴.۶۱ درصد افزایش یافته و به ۷۱.۲۱ میلیارد دلار رسیده است. این رشد، همراه با افزایش ۱۵۶.۶ درصدی حجم بهره باز، نشان از افزایش تمایل معامله‌گران به فعالیت در بازار مشتقات دارد.
2.  افزایش آدرس‌های فعال:
بر اساس اطلاعات Glassnode، تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین در اوایل ژانویه به ۲.۲ میلیون رسید که اوج جدیدی برای این شاخص بود. هرچند این عدد کمی کاهش یافته و به ۱.۱ میلیون رسیده است، اما همچنان بیانگر افزایش مشارکت کاربران در شبکه است.

آیا بیت‌کوین آماده یک صعود بزرگ‌تر است؟

با توجه به داده‌های آن‌چین و رشد شاخص‌های کلیدی، بیت‌کوین همچنان پتانسیل برای صعودهای بیشتر را دارد. افزایش تقاضا، کاهش عرضه و مشارکت معامله‌گران در بازار مشتقات، همه نشان می‌دهند که ماجراجویی بیت‌کوین به پایان نرسیده است.
اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستید، همواره شرایط و داده‌ها را زیر نظر داشته باشید. این بازار پرنوسان است، اما فرصت‌های بزرگی نیز در دل خود دارد.