تحلیل قیمت بیت‌کوین؛ رالی بعدی چه قیمتی را هدف می‌گیرد؟

بیت‌کوین در نقطه‌ای حساس قرار دارد و در محدوده زیر ۱۲۰ هزار دلار معامله می‌شود. حرکات قیمتی در حال فشرده شدن است و خریداران برای عبور از سطوح کلیدی با چالش روبه‌رو هستند. اگرچه روند کلی همچنان صعودی است، اما احتمال ادامه اصلاح کوتاه‌مدت پیش از حرکت بعدی رو به بالا وجود دارد.

در نمودار روزانه، بیت‌کوین همچنان درون یک کانال صعودی وسیع قرار دارد که ماه‌هاست پایدار مانده است. اصلاح اخیر از اوج تاریخی ۱۲۴ هزار دلار هنوز ساختار کلی بازار را از بین نبرده و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نیز در زیر قیمت قرار دارد و حمایت اضافی در محدوده ۱۱۰ هزار دلار ایجاد کرده است.

با این حال، شتاب رشد در هفته‌های اخیر به وضوح کاهش یافته است. شاخص RSI به حالت افقی درآمده و قیمت نتوانسته قله‌های جدیدی ثبت کند. با وجود این، تا زمانی که دارایی بالای خط روند صعودی نارنجی باقی بماند، دست برتر همچنان با خریداران خواهد بود.

یک شکست قاطع بالای سطح ۱۲۴ هزار دلار می‌تواند موج تازه‌ای از خریدها را به راه اندازد و بیت‌کوین را وارد فاز کشف قیمت کند. اما اگر ناحیه حمایتی ۱۱۰ هزار دلار از دست برود، احتمال افت سریع تا محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۴ هزار دلار وجود دارد.

با نگاهی دقیق‌تر به نمودار ۴ ساعته، بیت‌کوین در آستانه شکستن خط روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد که به شکل یک مثلث صعودی با مقاومت ۱۱۷ هزار دلار درآمده است. این مسئله می‌تواند نشانه اولیه تغییر روند یا اصلاحی عمیق‌تر باشد، به‌ویژه که قیمت چندین بار در محدوده مقاومتی ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار دلار با شکست مواجه شده است.

قدرت حرکت نیز به شکل محسوسی تضعیف شده و شاخص RSI به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده است. علاوه بر این، واگرایی نزولی واضحی میان سقف‌های اخیر ایجاد شده است. اگر بازار نتواند به سرعت خط روند شکسته‌شده را پس بگیرد، احتمال ادامه ریزش تا محدوده ۱۰۸ هزار دلار وجود دارد و پس از آن شاید شاهد جهشی از ناحیه تقاضای اصلی نزدیک به همین محدوده باشیم.

تحلیل آنچین: شاخص SOPR هولدرهای بلندمدت

از منظر احساسات بازار، شاخص SOPR هولدرهای بلندمدت در حال کاهش تدریجی است، حتی زمانی که قیمت در نزدیکی سقف‌های محلی در حال نوسان است. این روند نزولی در شاخص نشان می‌دهد که دارندگان بلندمدت فعالیت فروش خود را کاهش داده‌اند. به عبارت دیگر، آن‌ها کمتر در حال خرج کردن یا فروش دارایی‌هایشان هستند و ترجیح می‌دهند کوین‌های خود را نگه دارند.

این موضوع معمولاً بیانگر افزایش اعتماد به ادامه رشد قیمت است؛ چراکه معامله‌گران باتجربه تمایلی به شناسایی سود در سطوح فعلی ندارند. همچنین، کاهش فشار سمت عرضه می‌تواند شرایط را برای یک جهش قوی‌تر در صورت ورود تقاضا فراهم کند. اگر این رفتار هولد ادامه یابد و همزمان با بازگشت قدرت صعودی همراه شود، احتمالاً زمینه برای حرکت بعدی بیت‌کوین به سمت بالا مهیا خواهد شد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.