آیا بیت‌کوین بار دیگر از مرز ۶۵ هزار دلار عبور می‌کند؟

قیمت بیت‌کوین پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم آمریکا و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک، برای مدت کوتاهی دوباره به بالای ۶۵ هزار دلار صعود کرد؛ اما افزایش دوباره نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی مانع از ادامه این روند شد و بخشی از رشد قیمت را از بین برد.

بر اساس داده‌های CoinGecko، بیت‌کوین ($BTC) به بالاترین قیمت روزانه ۶۵٬۵۰۰ دلار رسید که بالاترین سطح آن از ۲۲ ژوئن محسوب می‌شود. بااین‌حال، قیمت این ارز دیجیتال در جریان معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه عقب‌نشینی کرد و به محدوده ۶۴٬۵۰۰ تا ۶۴٬۸۰۰ دلار بازگشت.

این حرکت پس از آن رخ داد که اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته و نرخ سالانه تورم تولیدکننده نیز به ۵.۵ درصد رسیده است.

این نهاد اعلام کرد کاهش ماهانه PPI عمدتاً تحت تأثیر افت ۱.۴ درصدی قیمت کالاهای تقاضای نهایی قرار داشته است؛ این در حالی است که قیمت خدمات تقاضای نهایی ۰.۲ درصد افزایش یافت.

تنها یک روز پیش از آن نیز داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا بازارها را غافل‌گیر کرده بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن ۰.۴ درصد کاهش یافت و معامله‌گران را وادار کرد انتظارات خود درباره سیاست‌های آینده فدرال رزرو را دوباره ارزیابی کنند.

آخرین داده‌های ابزار FedWatch متعلق به CME Group نیز نشان داد بازارها نسبت به افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر اطمینان کمتری پیدا کرده‌اند.

هم‌زمان، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی نیز حمایت بیشتری از بازار ایجاد کرد. صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات بیت‌کوین پس از انتشار گزارش CPI بیش از ۱۸۰ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند و به تقویت حرکت قیمت در بالای محدوده مقاومتی ۶۴ هزار دلار کمک کردند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی بخشی از رشد بیت‌کوین را از بین برد

روند صعودی بیت‌کوین در ادامه جلسه معاملاتی قدرت خود را از دست داد؛ زیرا افزایش دوباره نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک در بازارهای جهانی را کاهش داد.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد این کشور در حال حاضر برنامه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده ندارد و تمرکز خود را بر تلاش‌های دفاعی قرار داده است.

این اظهارات با گفته‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه FOX تناقض داشت. ترامپ مدعی شده بود ایران خواهان دستیابی به توافق است و پیش‌تر نیز برای مذاکره تماس گرفته است.

این اظهارات متناقض در شرایطی مطرح شد که عملیات نظامی میان دو کشور همچنان ادامه داشت.

ترامپ همچنین هشدار داد که اگر تهران از مذاکره خودداری کند، واشنگتن ممکن است دامنه عملیات نظامی خود را گسترش دهد. او در عین حال تأکید کرد که محاصره آمریکا در اطراف تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.

این تحولات باعث شد قیمت بیت‌کوین دوباره به زیر ۶۵ هزار دلار بازگردد و روند صعودی ایجادشده پس از انتشار گزارش‌های مطلوب تورمی متوقف شود.

تحلیل قیمت بیت‌کوین

در نمودار روزانه، بیت‌کوین همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در محدوده ۶۳٬۳۵۰ دلار معامله می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد خریداران با وجود عقب‌نشینی اخیر قیمت، همچنان کنترل کوتاه‌مدت بازار را در اختیار دارند.

بااین‌حال، قیمت هنوز پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۶۵٬۰۷۰ دلار قرار دارد و این سطح به نخستین مقاومت مهم بیت‌کوین تبدیل شده است.

پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۶۸٬۳۹۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۴٬۴۰۰ دلار، موانع بلندمدت بعدی پیش روی قیمت خواهند بود.

اندیکاتور محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم یا VPVR نشان می‌دهد یکی از پرتراکنش‌ترین نواحی بازار بین ۶۳ هزار تا ۶۵ هزار دلار قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد این محدوده به یک منطقه ارزش مهم تبدیل شده است که خریداران و فروشندگان همچنان برای کنترل آن رقابت می‌کنند.

نمودار ۴ ساعته چشم‌انداز نسبتاً سازنده‌ای را نشان می‌دهد. بیت‌کوین از اوایل ماه جولای مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر تشکیل داده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی عدد ۵۶ قرار دارد. این شرایط از وجود مومنتوم مثبت حکایت دارد، بدون آنکه بازار وارد محدوده اشباع خرید شده باشد.

هم‌زمان، شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) در مقایسه با سطوح بالای ماه ژوئن کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افت نوسانات پس از رشد ناشی از انتشار داده‌های تورمی است.

تمرکز نقدینگی در محدوده ۶۶ هزار دلار

داده‌های مربوط به لیکوییدشدن معاملات در CoinGlass دلیل دیگری را نشان می‌دهد که چرا بیت‌کوین برای تثبیت قیمت بالاتر از ۶۵ هزار دلار با مشکل مواجه شده است.

بزرگ‌ترین تمرکز موقعیت‌های فروش اهرمی در معرض لیکوییدشدن، در محدوده ۶۵٬۷۰۰ تا ۶۶ هزار دلار قرار دارد.

حرکت پایدار قیمت به این محدوده می‌تواند باعث بسته‌شدن اجباری موقعیت‌های فروش شود و روند صعودی بیت‌کوین را به سمت ۶۷٬۲۰۰ دلار سرعت ببخشد. این سطح با ناحیه نقدینگی شناسایی‌شده توسط Daan Crypto Trades مطابقت دارد.

حمایت اصلی قیمت همچنان در محدوده ۶۴٬۱۰۰ تا ۶۴٬۳۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که نقشه حرارتی بازار، حجم قابل‌توجهی از موقعیت‌های اهرمی را نشان می‌دهد.

در صورت ازدست‌رفتن این محدوده، تمرکز بعدی نقدینگی در محدوده ۶۳٬۶۰۰ تا ۶۳٬۸۰۰ دلار می‌تواند به هدف نزولی بعدی قیمت تبدیل شود. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز در نزدیکی این ناحیه، حمایت فنی بیشتری ایجاد می‌کند.

نمودارها نشان می‌دهند بیت‌کوین پس از بازگشت قیمتی ناشی از کاهش تورم، همچنان در مرحله تثبیت و نوسان محدود قرار دارد.

بسته‌شدن کندل روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه می‌تواند احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده ۶۷٬۲۰۰ تا ۶۸٬۴۰۰ دلار را افزایش دهد. در مقابل، شکست حمایت ۶۴٬۱۰۰ دلار احتمال آزمایش دوباره محدوده حمایتی ۶۳٬۳۰۰ تا ۶۳٬۸۰۰ دلار را بیشتر خواهد کرد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.