آمارهای جدید نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار ارز دیجیتال، موسوم به «نهنگ‌ها»، با سرعتی بی‌سابقه در حال خرید بیتکوین (BTC) هستند؛ اقدامی که ممکن است مقدمه‌ای برای یک جهش قیمتی باشد. این نهنگ‌ها اکنون حدود سه برابر میزان بیت‌کوینی که به‌طور روزانه توسط ماینرها تولید می‌شود را خریداری می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که بیتکوین در محدوده‌ای کلیدی نوسان می‌کند.
خریدهای بی‌سابقه نهنگ‌ها همزمان با خروج بیتکوین از صرافی‌ها
براساس داده‌های پلتفرم تحلیلی «گلس‌نود» (Glassnode)، سرمایه‌گذارانی که بین ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ واحد بیتکوین در اختیار دارند، با شدت بیشتری به خرید ادامه می‌دهند. این نهنگ‌ها در حال حاضر بیش از ۳۰۰٪ از میزان عرضه سالانه بیتکوین را جذب کرده‌اند.
نمودار خریدو فروش سالانه بیت کوین
از سوی دیگر، داده‌ها حاکی از آن است که ذخایر بیتکوین در صرافی‌های بزرگ به‌طور پیوسته کاهش یافته‌اند؛ نشانه‌ای که تحلیل‌گران آن را به انتقال دارایی‌ها به کیف‌پول‌های سرد و بلندمدت نسبت می‌دهند. این رفتار، نشان‌دهنده افزایش اعتماد نهنگ‌ها به آینده بلندمدت بیتکوین تلقی می‌شود.
جالب آن‌که بیشتر این نهنگ‌ها در زمان‌های افت قیمت نیز به خرید ادامه می‌دهند و به جای فروش، اصلاح قیمتی را فرصتی برای افزایش دارایی خود می‌دانند. تحلیل‌گران درون‌زنجیره‌ای (Onchain) این رفتار را مشابه روند سال ۲۰۲۰ و آغاز چرخه صعودی قبلی بیتکوین ارزیابی می‌کنند.
شاخص‌های تکنیکال؛ مقاومت در برابر جهش
در حال حاضر، بیتکوین در حال آزمایش دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) کلیدی، یعنی میانگین ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. بر اساس تحلیل‌های پیشین، این دو سطح مقاومتی در حدود ۸۵٬۵۰۰ دلار قرار دارند.
در صورتی که بیتکوین نتواند این سطوح مقاومتی را پشت سر بگذارد، احتمال یک اصلاح نزولی وجود دارد. حمایت بعدی در نزدیکی ۸۰٬۰۰۰ دلار و بر روی خط روند بالایی الگوی کنج فعلی شکل گرفته است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در هفته‌های اخیر، قیمت بیتکوین در یک محدوده نسبتاً محدود، بین ۷۵٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار در نوسان بوده است. این کاهش نوسانات همزمان با افزایش تقاضا، ممکن است نشانه‌ای از انباشت پنهان دارایی توسط سرمایه‌گذاران بزرگ باشد؛ انباشت‌هایی که معمولاً پیش‌درآمدی برای حرکت‌های قیمتی شدید به‌حساب می‌آیند.
اصلاح سه‌ماهه؛ ادامه روند طبیعی بازارهای صعودی
قیمت بیتکوین در حال حاضر پس از تقریباً سه ماه، از سقف نزدیک به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار وارد یک فاز اصلاحی شده است. از آن زمان تاکنون، ارزش این ارز دیجیتال حدود ۳۰٪ کاهش یافته است.
طبق نظر تحلیل‌گران، این اصلاح قیمتی کاملاً مطابق با الگوهای پیشین بازارهای صعودی است. کاهش‌هایی در بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد معمولاً در میانه چرخه‌های صعودی رخ می‌دهند و پس از آن، بازار مجدداً روند صعودی خود را از سر می‌گیرد.
جدول خلاصه: روند بازار بیتکوین
| شاخص کلیدی | مقدار تقریبی |
| محدوده خرید نهنگ‌ها | بین ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیتکوین |
| نرخ خرید نسبت به عرضه سالانه | بیش از ۳۰۰٪ |
| مقاومت تکنیکال | ۸۵٬۵۰۰ دلار |
| حمایت تکنیکال | ۸۰٬۰۰۰ دلار |
| محدوده نوسانات اخیر | ۷۵٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار |
| میزان اصلاح از سقف اخیر | حدود ۳۰٪ |
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
