تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ عدم تعادل عرضه می‌تواند قیمت را به محدوده ۷۰ هزار دلار برساند

بیت‌کوین در حال حاضر از دو هفته گذشته که با کاهش همراه بود، ۵ درصد رشد کرده است، اما قیمت هنوز در تلاش است تا ناحیه حمایتی مهمی را که در پی شکست نزولی هفته گذشته از دست داده، بازپس‌گیری کند.

ناحیه مقاومتی در 80 هزار دلار

سفارشات خرید و فروش کلان بیت کوین

داده‌ها از CoinGlass نشان می‌دهند که ناحیه ۸۰ هزار دلار یک ناحیه پرتنش است که در آن سفارش‌های خرید و فروش زیادی به صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و کوین‌بیس وارد می‌شود، به این معنی که قیمت ممکن است در این سطوح نوسانات زیادی را تجربه کند. در همین حال، نمودار نشان می‌دهد که سفارشات بزرگ معمولاً هنگامی که قیمت به ۸۵ هزار دلار می‌رسد، به فروش می‌روند، در حالی که فشار خرید به طور قابل توجهی در ۷۵ هزار دلار یا کمتر بالا است.

حمایت حیاتی در 75 هزار دلار

این حمایت ۷۵ هزار دلار برای بیت‌کوین حیاتی است، زمانی که یک شکست در خط روند رخ داده است. افت قیمت به زیر این سطح ممکن است به این معنا باشد که گاوها (bulls) ذخیره خود را تمام کرده‌اند و بیشتر سفارش‌های معوقه پر شده‌اند، که این باعث می‌شود قیمت بتواند به راحتی به سطوح پایین‌تر ادامه دهد.

احتمال عدم کاهش نرخ بهره در سال 2025

زمینه کلان اقتصادی هم‌اکنون به نفع دیدگاه نزولی است زیرا اقدامات خصمانه ترامپ در جبهه تجاری می‌تواند منجر به افزایش تورم در ایالات متحده شود. در همین حال، بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) ممکن است تصمیم بگیرد نرخ‌ها را در سال جاری بدون تغییر نگه دارد اگر چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های آینده نامشخص باقی بماند.

سناریو اصلی بازار برای سال ۲۰۲۵ شامل دو کاهش نرخ است که می‌تواند موجب افزایش قیمت دارایی‌های مالی شود زیرا حق بیمه‌های ریسک با کاهش نرخ‌های مرجع، کاهش می‌یابند. نمودار هفتگی نشان می‌دهد که بیت‌کوین هفته گذشته خط روند حمایت طولانی‌مدت را شکسته است و اکنون در حال بازآزمایی این ناحیه است پس از آنکه ترامپ اعلام کرد افزایش تعرفه‌ها را برای ۹۰ روز متوقف خواهد کرد.

تحلیل نمودار هفتگی بیت کوین

عدم تعادل عرضه و ریسک افت قیمت به زیر 70 هزار دلار

یکی از عوامل فنی مهم که باید به آن توجه کرد، عدم تعادل عرضه بزرگ بین سطوح ۷۰,۶۰۰ دلار و ۷۴,۴۰۰ دلار است. این نوع عدم تعادل عرضه زمانی رخ می‌دهد که تقاضا به سرعت افزایش می‌یابد و عرضه موجود نمی‌تواند آن را پوشش دهد. این باعث ایجاد افزایش قیمت قابل توجهی می‌شود که شکاف‌هایی در قیمت ایجاد می‌کند.

این اتفاق در نوامبر گذشته زمانی که ترامپ در انتخابات پیروز شد، افتاد و شرکت‌کنندگان بازار نسبت به تاثیرات مثبت آن بر فضای ارز دیجیتال هیجان‌زده شدند. این شکاف بیشتر پر شده است اما بخشی از آن هنوز پر نشده است و این ریسک نزولی بیت‌کوین را افزایش می‌دهد چرا که سازندگان بازار می‌توانند از احساسات منفی بازار استفاده کرده و قیمت را پایین بیاورند تا این شکاف را پر کنند.

آیا روند صعودی به 70 هزار دلار باز می‌گردد؟

پس از شکست خط روند نزولی، احتمال پر شدن عدم تعادل عرضه اکنون بالاتر است. در هفته‌های اخیر، شاهد فروش سنگین در آخر هفته‌ها بوده‌ایم. اگر قیمت بیت‌کوین از شب آغاز به کاهش کند، این ممکن است نشان دهد که یک تلاش هماهنگ برای پر کردن این شکاف در حال انجام است.

دلیل این کار برای سازندگان بازار این است که از سفارشات خریدی که در نوامبر گذشته پر نشده‌اند استفاده کنند، زمانی که قیمت بیت‌کوین به سرعت به رکوردهای جدید رسید. به محض پر شدن عدم تعادل عرضه، ممکن است سرمایه‌گذاران دیدگاه واضح‌تری نسبت به روند واقعی بازار پیدا کنند. اگر بازار همچنان پس از رسیدن به سطح ۷۰,۶۰۰ دلار کاهش یابد، این ممکن است نشان دهد که بیت‌کوین به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. اما اگر قیمت به شدت پس از رسیدن به این سطح افزایش یابد، احتمال اینکه چرخه صعودی که از نوامبر آغاز شده دوباره ادامه یابد، به شدت افزایش می‌یابد.

تحلیل نمودار روزانه بیت کوین

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.