آیا اتریوم در آستانه سقوط به زیر ۱,۵۰۰ دلار قرار دارد؟

اتریوم پس از از دست دادن یک محدوده حمایتی مهم، همچنان تحت فشار شدید فروش قرار دارد و روند نزولی خود را تا نزدیکی کف محدوده معاملاتی گسترده‌تر ادامه داده است. اگرچه خریداران تاکنون موفق شده‌اند از کف این محدوده دفاع کنند، اما ساختار کلی بازار همچنان به نفع فروشندگان است؛ مگر اینکه ETH بتواند چندین سطح مقاومتی کلیدی را در مسیر صعودی خود پس بگیرد.

تحلیل قیمت اتریوم در نمودار روزانه

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم همچنان در یک محدوده معاملاتی گسترده گرفتار شده است. سقف این محدوده با ناحیه مقاومتی آبی‌رنگ در محدوده ۱,۷۵۰ تا ۱,۸۵۰ دلار مشخص می‌شود و کف آن نیز در محدوده تقاضای آبی‌رنگ بین ۱,۴۵۰ تا ۱,۵۵۰ دلار قرار دارد.

شکست اخیر قیمت به زیر حمایت بالایی این محدوده، یک تغییر ساختاری مهم در بازار ایجاد کرد. اتریوم ناحیه ۱,۸۰۰ دلاری را از دست داد و به سرعت به بخش پایینی این محدوده سقوط کرد؛ جایی که در نزدیکی محدوده ۱,۵۰۰ دلار و کمی بالاتر از جعبه آبی پایینی با تقاضای قابل‌توجهی مواجه شد.

واکنش صعودی قدرتمند قیمت از این محدوده نشان می‌دهد که خریداران همچنان از کف این بازه دفاع می‌کنند و فعلاً اجازه ادامه یک روند نزولی عمیق‌تر را نداده‌اند.

با این حال، روند کلی بازار همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود. این دارایی هنوز پایین‌تر از خط روند نزولی بلندمدت و همچنین میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود؛ میانگین‌هایی که هر دو شیب نزولی دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود جهش اخیر، فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

تا زمانی که اتریوم بین دو ناحیه آبی‌رنگ باقی بماند، بازار بیشتر در وضعیت نوسان در یک محدوده قرار دارد تا یک روند مشخص. در این میان، محدوده ۱,۴۵۰ تا ۱,۵۵۰ دلار مهم‌ترین سطح حمایتی محسوب می‌شود، در حالی که محدوده ۱,۷۵۰ تا ۱,۸۵۰ دلار اکنون به نخستین مقاومت جدی بازار تبدیل شده است.

نمودار ۴ ساعته ETH/USDT

نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از ریزش اخیر و بازگشت قیمت پس از آن ارائه می‌دهد.

پس از شکسته شدن حمایت ۲,۰۰۰ دلاری، اتریوم با یک موج فروش شدید مواجه شد که قیمت را مستقیماً به ناحیه تقاضای روزانه در کف محدوده رساند. بازگشت قیمتی که پس از آن شکل گرفت، تاکنون بیشتر ماهیتی اصلاحی داشته است و اتریوم همچنان پایین‌تر از چندین سطح مهم اصلاحی فیبوناچی قرار دارد که بر اساس آخرین موج نزولی ترسیم شده‌اند.

مهم‌ترین ناحیه‌ای که باید زیر نظر داشت، خوشه مقاومتی فیبوناچی بین ۱,۸۲۰ تا ۱,۹۰۰ دلار است. این محدوده شامل سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ در نزدیکی ۱,۸۲۰ دلار، سطح ۰.۷۰۲ در حوالی ۱,۸۶۰ دلار و سطح ۰.۷۸۶ در محدوده ۱,۹۰۰ دلار می‌شود.

تجمع این سطوح در کنار یکدیگر، منطقه‌ای مهم از عرضه را ایجاد کرده است که احتمال دارد فروشندگان در آن بار دیگر وارد بازار شوند.

با توجه به ساختار فعلی بازار، ادامه یک رالی اصلاحی تا این خوشه فیبوناچی پیش از شکل‌گیری حرکت اصلی بعدی کاملاً محتمل به نظر می‌رسد. چنین صعودی همچنین با محدوده شکست قبلی هم‌پوشانی دارد و به همین دلیل از نظر تکنیکال اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

اگر اتریوم در محدوده ۱,۸۲۰ تا ۱,۹۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شود و نتواند از آن عبور کند، جهش اخیر ممکن است تنها یک بازآزمایی نزولی در چارچوب روند نزولی بزرگ‌تر بازار باشد.

در مقابل، شکست قاطع بالای ۱,۹۰۰ دلار می‌تواند ساختار نزولی بازار را تضعیف کرده و مسیر حرکت به سمت محدوده مقاومتی ۲,۰۰۰ تا ۲,۰۵۰ دلار را هموار کند.

تحلیل احساسات بازار

نقشه حرارتی لیکوییدیشن صرافی بایننس نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از نقدینگی در محدوده ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ دلار انباشته شده است.

این خوشه نقدینگی به‌خوبی با چندین سطح مقاومتی مهم روی نمودار قیمت هم‌راستا است؛ از جمله سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی در نزدیکی ۱,۷۶۰ دلار و بخش پایینی ناحیه مقاومتی گسترده فیبوناچی که تا محدوده ۱,۸۰۰ دلار امتداد دارد.

چنین هم‌پوشانی‌هایی معمولاً توجه بازار را به خود جلب می‌کنند؛ زیرا قیمت تمایل دارد پیش از انتخاب مسیر بعدی خود، به سمت استخرهای نقدینگی نزدیک حرکت کند.

از منظر بازار مشتقات نیز، وجود سطوح متراکم لیکوییدیشن بالاتر از قیمت فعلی نشان می‌دهد که همچنان احتمال وقوع یک «شورت اسکوئیز» کوتاه‌مدت وجود دارد.

صعود قیمت به محدوده ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ دلار می‌تواند موجی از لیکویید شدن موقعیت‌های فروش را به همراه داشته باشد و باعث افزایش شتاب صعودی تا سطوح بالاتر فیبوناچی در محدوده ۱,۸۶۰ تا ۱,۹۰۰ دلار شود.

در نتیجه، داده‌های مربوط به لیکوییدیشن‌ها از احتمال وقوع یک رالی تسکینی در کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند؛ هرچند روند کلی بازار تا زمانی که اتریوم نتواند خوشه مقاومتی اصلی بالای سر خود را بازپس بگیرد، همچنان نزولی باقی می‌ماند.

در نهایت، نحوه واکنش قیمت به محدوده نقدینگی ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ دلار و همچنین ناحیه مقاومتی فیبوناچی، تعیین خواهد کرد که آیا جهش فعلی به یک روند بازیابی گسترده‌تر تبدیل می‌شود یا تنها یک سقف پایین‌تر دیگر در چارچوب روند نزولی غالب بازار خواهد بود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.