پیش‌بینی قیمت کاردانو؛ آیا ADA از حمایت ۰.۱۵۶ دلار برمی‌گردد؟

احساسات محتاطانه همچنان بر بازار کاردانو با نماد ADA غالب است؛ زیرا معامله‌گران پس از اصلاح اخیر، تمایل محدودی برای افزایش موقعیت‌های خود نشان داده‌اند. هرچند ADA رشد روزانه ملایمی را ثبت کرد، اما سطح مشارکت بازار در مقایسه با هفته‌های گذشته همچنان پایین باقی مانده است.

در زمان نگارش این گزارش، حجم معاملات ۲۴ ساعته کاردانو با افت ۵۱.۵ درصدی به ۵۱۰.۳۹ میلیون دلار رسیده بود، در حالی که ارزش بازار این دارایی در محدوده ۵.۸۶ میلیارد دلار قرار داشت. در نتیجه، بازگشت اخیر قیمت بیشتر نشانه‌ای از تثبیت بازار به نظر می‌رسد، نه تغییری قاطع در اعتماد معامله‌گران.

چگونه حمایت کلیدی ADA از دست رفت؟

کاردانو پس از آنکه قیمت به زیر کف محدوده ۰.۲۳۰ دلار سقوط کرد، یکی از مهم‌ترین ساختارهای تکنیکال خود را از دست داد؛ سطحی که از ماه ژانویه تاکنون حفظ شده بود.

در طول دوره تثبیت، ADA بارها به حمایت نزدیک ۰.۲۳۰ دلار واکنش نشان داده بود و هم‌زمان در محدوده ۰.۲۸۳ دلار با مقاومت روبه‌رو می‌شد. با این حال، این ساختار در نهایت با افزایش فشار فروش در روزهای پایانی ماه مه از بین رفت.

این شکست باعث شد قیمت ADA از ۰.۲۳۰ دلار به حدود ۰.۱۵۶ دلار کاهش یابد؛ افتی که در مدت کوتاهی حدود ۳۲.۱۷ درصد را نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که محدوده ۰.۱۵۶ دلار از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون آزمایش نشده بود؛ موضوعی که اهمیت افت اخیر و حساسیت حمایت فعلی را برجسته می‌کند.

چنین حرکتی چندین ماه نوسان محدود در یک محدوده مشخص را از بین برد و ساختار بازار را به‌طور واضح به سطوح پایین‌تر منتقل کرد. با این حال، قیمت به‌جای ادامه سقوط عمودی، شروع به ساخت حمایت در نزدیکی این سطح تاریخی کرده است. این واکنش نشان می‌دهد فروشندگان در محدوده‌های فعلی تا حدی از شدت فشار خود کاسته‌اند؛ هرچند روند کلی بازار همچنان تحت فشار قرار دارد.

سیگنال‌های اشباع فروش ظاهر شده‌اند، اما فروشندگان هنوز غالب هستند

شاخص‌های تکنیکال شدت افت اخیر کاردانو را نشان می‌دهند. در زمان نگارش، شاخص قدرت نسبی یا RSI به ۱۸.۷۴ کاهش یافته و ADA را در عمق محدوده اشباع فروش قرار داده است؛ موضوعی که شدت فشار فروش اخیر را برجسته می‌کند. هرچند RSI از سطح بسیار پایین خود شروع به بازگشت کرده، اما این بازیابی هنوز محدود است.

اندیکاتور MACD نیز همچنان شرایط نزولی را تأیید می‌کند. خط MACD روی عدد منفی ۰.۰۲۴ قرار دارد و خط سیگنال نیز در سطح منفی ۰.۰۱۶ باقی مانده است؛ در حالی که هر دو شاخص پایین‌تر از خط صفر قرار دارند.

علاوه بر این، میله‌های هیستوگرام همچنان منفی هستند، هرچند اندکی کاهش در قدرت نزولی را نشان می‌دهند. با این حال، قرار گرفتن شاخص‌ها در محدوده‌های شدید اشباع فروش معمولاً می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای رالی‌های کوتاه‌مدت اصلاحی باشد. بنابراین اگر خریداران به دفاع از حمایت فعلی ادامه دهند، ADA ممکن است برای بازیابی قوی‌تر تلاش کند.

معامله‌گران همچنان موقعیت‌های صعودی را رها نکرده‌اند

با وجود شکست ساختار قیمت، معامله‌گران برتر بایننس همچنان دیدگاه صعودی قدرتمندی نسبت به کاردانو دارند. در زمان نگارش، داده‌های CoinGlass نشان می‌داد ۷۱.۰۱ درصد از حساب‌های معامله‌گران برتر در موقعیت لانگ قرار دارند، در حالی که تنها ۲۸.۹۹ درصد در موقعیت شورت هستند. این وضعیت نسبت لانگ به شورت را به ۲.۴۵ رسانده و نشان‌دهنده عدم تعادل قابل‌توجه به نفع موقعیت‌های صعودی است.

تداوم این موقعیت‌های لانگ نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران باتجربه، افت اخیر را بیشتر یک عقب‌نشینی موقت می‌دانند تا فروپاشی ساختاری. با این حال، این نوع موقعیت‌گیری هنوز به قدرت فوری در قیمت تبدیل نشده است.

فعالان بازار معمولاً در اصلاح‌های بزرگ، زمانی که انتظار دارند حمایت‌ها حفظ شوند، موقعیت‌های صعودی خود را نگه می‌دارند. بنابراین، این داده نشان‌دهنده اعتماد معامله‌گران اهرمی است؛ هرچند ADA هنوز برای تأیید این خوش‌بینی به تقاضای قوی‌تر در بازار اسپات نیاز دارد.

آیا ADA می‌تواند از سطح ۰.۱۵۶ دلار دوباره ساخته شود؟

کاردانو پس از تکمیل افت شدید خود از محدوده معاملاتی قبلی، تاکنون از حمایت ۰.۱۵۶ دلار دفاع کرده است. قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش و تثبیت نسبی قیمت نشان می‌دهد شدت فروش در مقایسه با جلسات قبلی کاهش یافته است.

با این حال، شرایط MACD همچنان به نفع فروشندگان است و ADA هنوز فاصله زیادی با حمایت ازدست‌رفته ۰.۲۳۰ دلار دارد. اگر خریداران همچنان از سطوح فعلی محافظت کنند، کاردانو می‌تواند برای بازیابی گسترده‌تر به سمت مقاومت‌های بالاتر تلاش کند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد ADA به‌جای ادامه سقوط، در حال ساخت یک کف قیمتی است؛ اما برای تأیید یک بازیابی پایدار، به افزایش جدی‌تر فعالیت خرید نیاز خواهد داشت.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.