حمایت دوج‌کوین حفظ می‌شود یا اصلاح تازه در راه است؟

دوج‌کوین پس از آن‌که اندیکاتور TD Sequential در نمودار ۳ روزه، نزدیک محدوده ۰.۱۰۹ دلار سیگنال فروش صادر کرد، با فشار اصلاحی بیشتری روبه‌رو شد.

این سیگنال پس از آن ظاهر شد که DOGE یک توالی صعودی طولانی را کامل کرد؛ حرکتی که قیمت را از محدوده حمایتی ۰.۰۸۹ دلار به سمت سقف‌های اخیر بالای ۰.۱۱۲ دلار رساند.

در واقع، این ساختار بیشتر نشان‌دهنده کاهش سرعت شتاب صعودی بود، نه تأیید فوری یک روند نزولی.

با این حال، این اندیکاتور در گذشته معمولاً نزدیک سقف‌های محلی در رالی‌های بیش از حد داغ ظاهر شده است؛ به‌ویژه زمانی که خریداران پس از بازیابی‌های قدرتمند، همچنان با هیجان قیمت را دنبال می‌کردند.

با وجود این هشدار، DOGE همچنان بالاتر از سطوح کلیدی شکست معامله می‌شد؛ موضوعی که نشان می‌داد گاوها هنوز کنترل بازار را به‌طور کامل از دست نداده‌اند.

ساختار کندل اخیر نیز نسبتاً باثبات باقی ماند و نشان داد که بازار همچنان از سطوح بالاتر دفاع می‌کند، به‌جای آن‌که بلافاصله پس از صدور سیگنال، وارد فاز توزیع شدید شود.

معامله‌گران برتر همچنان به‌شدت صعودی مانده‌اند

معامله‌گران برتر بایننس با وجود افزایش ریسک اصلاح در تایم‌فریم‌های بالاتر، همچنان موقعیت‌گیری صعودی قدرتمندی را نشان می‌دادند.

حساب‌های لانگ ۶۷.۷۴ درصد از موقعیت‌ها را تشکیل می‌دادند، در حالی که حساب‌های شورت سهمی معادل ۳۲.۲۶ درصد داشتند. این وضعیت باعث شد نسبت لانگ به شورت در سطح بالای ۲.۱۰ باقی بماند.

این عدم تعادل نشان‌دهنده اطمینان قوی معامله‌گران بزرگ بود؛ حتی پس از آن‌که هشدار TD Sequential روی نمودار ظاهر شد.

با این حال، این نسبت نسبت به اوج‌های قبلی بالای ۲.۸۰ در اوایل هفته به‌تدریج کاهش یافته بود؛ موضوعی که نشان می‌داد برخی معامله‌گران در جریان نوسانات، کاهش ریسک و خروج بخشی از موقعیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

داده‌های موقعیت‌گیری همچنان در مجموع به نفع خریداران بود، اما کاهش این نسبت نشان می‌داد اعتماد صعودی در نزدیکی مقاومت کمی تضعیف شده است.

اگر معامله‌گران همچنان از موقعیت‌های لانگ در بالای سطوح فعلی دفاع کنند، احتمالاً DOGE با وجود افزایش نشانه‌های خستگی کوتاه‌مدت در اندیکاتورهای تکنیکال، ساختار صعودی گسترده‌تر خود را حفظ خواهد کرد.

آیا دوج‌کوین می‌تواند محدوده شکست را پس بگیرد؟

DOGE پس از بازپس‌گیری محدوده مقاومتی ۰.۱۱۷۴ دلار در تلاش اخیر برای شکست صعودی، همچنان بالاتر از حمایت حیاتی ۰.۱۰۷۸ دلار در حال تثبیت بود.

این ساختار در مقایسه با ماه‌های گذشته، قدرت بهتری را نشان می‌داد؛ زمانی که قیمت بارها در نزدیکی همین محدوده مقاومتی ناکام مانده بود.

خریداران پیش از شتاب گرفتن رالی اخیر، برای چندین هفته از محدوده انباشت گسترده بین ۰.۰۸۹۹ تا ۰.۱۱۷۴ دلار دفاع کرده بودند.

با این حال، DOGE همچنان پایین‌تر از مقاومت مهم ۰.۱۵۱۵ دلار معامله می‌شد؛ سطحی که در تایم‌فریم روزانه، مانع صعودی مهم بعدی محسوب می‌شود.

تثبیت فعلی نشان می‌دهد خریداران هنوز در حال جذب فشار فروش هستند، نه این‌که اجازه دهند قیمت با یک رد شدید دوباره به محدوده پایین‌تر بازگردد.

اگر DOGE بتواند حمایت بالای ۰.۱۰۷۸ دلار را حفظ کند، احتمالاً گاوها بار دیگر برای حرکت به سمت ۰.۱۱۷۴ دلار تلاش خواهند کرد و سپس در ادامه ساختار تداوم روند، مقاومت‌های بالاتر را به چالش می‌کشند.

ساختار اندیکاتور DMI نیز همچنان به نفع خریداران باقی مانده است؛ حتی با وجود آن‌که قدرت صعودی پس از رالی اخیر شروع به کاهش کرده است.

شاخص ADX با قدرت در سطح ۴۰.۸۲ قرار داشت و نشان می‌داد روند غالب هنوز از قدرت جهت‌دار قابل توجهی برخوردار است، نه این‌که وارد شرایط خنثی و بدون جهت شده باشد.

علاوه بر این، شاخص +DI همچنان بالاتر از -DI قرار داشت و به‌ترتیب اعداد ۲۴.۶۱ و ۱۲.۲۷ را نشان می‌داد. این موضوع تأیید می‌کرد که با وجود کاهش شتاب، خریداران هنوز کنترل جهت کلی بازار را در اختیار دارند.

خرس‌ها بیشترین فشار لیکویید شدن را تحمل کردند

در زمان نگارش متن، لیکویید شدن موقعیت‌های شورت همچنان بر فعالیت بازار مشتقه غالب بود؛ زیرا معامله‌گران نزولی در جریان نوسانات اخیر، بیشترین زیان را متحمل شدند.

مجموع لیکویید شدن موقعیت‌های شورت به بیش از ۴۷۴ هزار دلار رسید، در حالی که لیکویید شدن موقعیت‌های لانگ در صرافی‌های بزرگ کمتر از ۵۷ هزار دلار باقی ماند.

تنها در بایننس، بیش از ۱۳۷ هزار دلار موقعیت شورت لیکویید شد و OKX نیز بیش از ۲۶۰ هزار دلار به این مجموع اضافه کرد.

این عدم تعادل نشان داد که بسیاری از معامله‌گران همچنان برخلاف مسیر رالی موقعیت گرفته بودند، در حالی که دوج‌کوین طی دوره تثبیت، همچنان محدوده‌های حمایتی بالاتر را حفظ کرده بود.

با این حال، فشار لیکویید شدن نسبت به جهش‌های قبلی که در طول فاز رالی دیده شده بود، شروع به کاهش کرده است. کاهش شدت لیکویید شدن نشان می‌دهد موقعیت‌گیری اهرمی در نزدیکی سطوح فعلی کمتر تهاجمی شده است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.