اتریوم در آستانه تصمیم بزرگ؛ حمایت ۲ هزار دلاری حفظ می‌شود؟

با آغاز هفته پایانی ماه مه، اتریوم در محدوده ۲٬۱۲۰ دلار معامله می‌شود و درگیر کشمکشی با میانگین متحرک ۱۰۰روزه است؛ وضعیتی که به‌خوبی تمام سردرگمی‌ها و ناامیدی‌های این چرخه را نشان می‌دهد.

اتریوم پس از آنکه در اواخر آوریل برای نخستین‌بار از زمان آغاز اصلاح توانست به‌طور موقت میانگین متحرک ۱۰۰روزه را پس بگیرد، در جریان شکست قیمتی ماه مه دوباره این سطح را از دست داد و اکنون کمی پایین‌تر از آن معامله می‌شود.

با این حال، این میانگین متحرک آن‌قدر به قیمت نزدیک است که تنها یک کندل روزانه قدرتمند می‌تواند سناریو را تغییر دهد؛ اما اتریوم با مومنتوم فعلی هنوز نتوانسته چنین حرکتی را انجام دهد.

چند روز آینده مشخص می‌کند که آیا بازپس‌گیری این سطح تثبیت می‌شود یا ناحیه تقاضای مهم ۱٬۸۰۰ دلار سرانجام به موضوع اصلی بعدی بازار تبدیل خواهد شد.

تحلیل قیمت اتریوم در نمودار روزانه

در نمودار روزانه مشخص است که اتریوم در اواخر آوریل به‌طور موقت توانست میانگین متحرک ۱۰۰روزه نزولی را پس بگیرد، اما در جریان شکست قیمتی ماه مه دوباره آن را از دست داد. قیمت اکنون کمی پایین‌تر از این سطح و در حدود ۲٬۱۰۰ دلار معامله می‌شود؛ در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰روزه کمی بالاتر از قیمت قرار دارد و بار دیگر به‌جای حمایت، نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

شاخص RSI نیز از کف هفته گذشته خود نزدیک سطح ۳۰ بازیابی شده و اکنون به حدود ۴۰ رسیده است؛ رشدی محدود که هنوز نشانه‌ای از قدرت جهت‌دار جدی در بازار ارائه نمی‌دهد.

پویایی بازار به شکلی آرام اما معنادار تغییر کرده است؛ زیرا دیگر با شرایطی روبه‌رو نیستیم که میانگین متحرک ۱۰۰روزه بسیار بالاتر از قیمت و صرفاً به‌عنوان یک هدف دوردست مطرح باشد. این سطح اکنون به اندازه‌ای نزدیک است که قیمت می‌تواند آن را لمس کند و بسته شدن کندل‌های روزانه اطراف ۲٬۱۰۰ دلار، نشان‌دهنده نبردی مداوم برای بازپس‌گیری آن است.

بسته شدن پایدار قیمت بالاتر از این میانگین متحرک و سطح ۲٬۲۰۰ دلار، بازپس‌گیری این ناحیه را تأیید می‌کند و ساختار بازار را دوباره به سمت وضعیت خنثی سوق می‌دهد. از سوی دیگر، بسته شدن قیمت پایین‌تر از ۲٬۰۰۰ دلار هم‌زمان مرز پایینی کانال صعودی را می‌شکند و سطح ۱٬۸۰۰ دلار را به تنها حمایت ساختاری باقی‌مانده پیش از بازنگری کامل در سناریوی بازیابی قیمت تبدیل می‌کند.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد قیمت در محدوده‌ای فشرده‌تر و باریک‌تر میان حمایت ۲٬۰۰۰ دلاری در پایین و ناحیه ۲٬۱۵۰ دلاری در بالا قرار گرفته است. شاخص RSI از محدوده اشباع فروش بازیابی شده و کمی بالاتر از ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که برای تثبیت بازار کافی است، اما هنوز مومنتوم صعودی قدرتمندی ایجاد نکرده است.

مرز پایینی کانال صعودی سفیدرنگ در محدوده ۲٬۰۸۰ دلار با مرز پایینی ناحیه مقاومتی ۲٬۱۵۰ دلار همگرا شده است و همین موضوع، این محدوده را به آخرین خط دفاع تکنیکال پیش از رسیدن به ۱٬۸۰۰ دلار تبدیل می‌کند.

نخستین هدف مهم در مسیر صعودی، ناحیه ۲٬۲۵۰ دلار است؛ سطحی که در بیشتر روزهای آوریل و اوایل مه پیش از شکست نزولی، نقش حمایت را ایفا می‌کرد.

بسته شدن یک کندل ۴ ساعته بالاتر از این سطح می‌تواند نشان دهد که بدترین بخش فشار فروش پشت سر گذاشته شده و مسیر حرکت به سمت ۲٬۴۰۰ دلار باز شده است. تا زمانی که این بازپس‌گیری رخ ندهد، احتمالاً محدوده فشرده میان ۲٬۱۵۰ دلار و ۲٬۰۰۰ دلار ادامه خواهد داشت؛ زیرا بازار در انتظار یک محرک برای حرکت در یکی از دو جهت باقی می‌ماند.

تحلیل احساسات بازار

نرخ فاندینگ اتریوم در بیشتر بخش‌های فاز اصلاحی عمدتاً مثبت بوده و تنها در مقاطع کوتاهی شاهد جهش‌های منفی بوده‌ایم؛ نه اینکه سلطه پایدار نرخ‌های منفی بر بازار شکل گرفته باشد.

استثنای قابل توجه در اواخر آوریل رخ داد؛ زمانی که فاندینگ برای مدتی طولانی عمدتاً منفی شد. این دوره با زمانی هم‌زمان بود که قیمت بارها در محدوده ۲٬۴۰۰ دلار متوقف شد و در نهایت شکست نزولی را تجربه کرد.

به نظر می‌رسد آن فاز منفی اکنون تخلیه شده باشد؛ زیرا فاندینگ دوباره مثبت شده و اخیراً برخی از بالاترین قرائت‌های سبز دو تا سه ماه گذشته را ثبت کرده است. عدد فعلی مثبت ۰.۰۰۵ در بخش بالایی محدوده‌ای قرار دارد که تاکنون نسبتاً کم‌رمق بوده است.

زمان‌بندی این تغییر اهمیت زیادی دارد. مثبت شدن تهاجمی فاندینگ در حالی که قیمت حوالی ۲٬۱۰۰ دلار قرار دارد و به کف‌های چندماهه نزدیک‌تر است تا مقاومت‌های بالاتر، نشان می‌دهد گروه تازه‌ای از معامله‌گران لانگ با اطمینان در سطوح فعلی در حال ساخت موقعیت هستند؛ نه اینکه صرفاً پس از یک شکست صعودی وارد بازار شده باشند.

چیدمان فعلی از نظر ساختاری سالم‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا موقعیت‌های لانگ نزدیک حمایت در حال انباشت هستند، نه در سقف قیمت. اینکه این اعتماد پاداش می‌گیرد یا نه، کاملاً به این بستگی دارد که کف کانال در محدوده ۲٬۰۰۰ دلار حفظ شود و میانگین متحرک ۱۰۰روزه دوباره پس گرفته شود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.