تحلیل قیمت اتریوم؛ ETH در آستانه عبور از مقاومت سرنوشت‌ساز

وضعیت اتریوم در نمودار روزانه

بررسی نمودار روزانه اتریوم نشان می‌دهد قیمت همچنان بالاتر از خط روند نزولی شکسته‌شده قرار دارد. حفظ قیمت در بالای این خط، بیانگر آن است که ساختار میان‌مدت بازار نسبت به ریزش شدید ماه ژوئن بهبود پیدا کرده است.

پس از عبور از خط روند نزولی، نمودار قیمت اتریوم توانست چندین سقف و کف بالاتر تشکیل دهد؛ ساختاری که معمولاً از افزایش قدرت خریداران حکایت دارد. هم‌زمان، قیمت در بالای منطقه حمایتی ۱٬۷۶۰ تا ۱٬۸۲۰ دلار تثبیت شده و این محدوده تاکنون مانع از بازگشت فشار فروش شده است.

بااین‌حال، ادامه حرکت صعودی اتریوم به عبور از مجموعه‌ای از مقاومت‌های مهم وابسته است. نخستین مانع جدی در محدوده عرضه ۱٬۸۸۰ تا ۱٬۹۱۰ دلار قرار دارد؛ ناحیه‌ای که می‌تواند با افزایش سفارش‌های فروش همراه شود.

در فاصله کمی بالاتر از این منطقه، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نزولی نیز در حوالی ۱٬۹۵۰ دلار قرار گرفته است. هم‌زمانی این میانگین متحرک با محدوده عرضه فعلی، یک ناحیه مقاومتی فشرده ایجاد کرده که ممکن است سرعت رشد قیمت را کاهش دهد.

در صورت عبور موفق اتریوم از این محدوده، قیمت می‌تواند برای آزمایش منطقه عرضه گسترده‌تر میان ۲٬۰۰۰ تا ۲٬۱۵۰ دلار آماده شود. بااین‌حال، تا زمانی که شکست و تثبیت معتبری بالاتر از مقاومت‌های فعلی شکل نگرفته باشد، احتمال توقف روند صعودی همچنان وجود دارد.

از طرف دیگر، محدوده ۱٬۷۶۰ تا ۱٬۸۲۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت اتریوم محسوب می‌شود. ماندگاری قیمت بالاتر از این منطقه، برتری نسبی خریداران را حفظ می‌کند؛ اما شکست آن می‌تواند ساختار صعودی اخیر را تضعیف کرده و زمینه را برای حرکت قیمت به سمت حمایت بعدی در محدوده ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۴۰ دلار فراهم کند.

بررسی نمودار چهارساعته ETH/USDT

در نمودار چهارساعته، نشانه‌هایی از کاهش قدرت حرکت صعودی مشاهده می‌شود. قیمت اتریوم کمی پایین‌تر از خط روند صعودی قرار گرفته است؛ خطی که در طول ماه ژوئیه نقش مهمی در هدایت روند بازیابی بازار داشت.

اگرچه شکست این خط روند هنوز قطعی و تثبیت‌شده نیست، قرار گرفتن قیمت در زیر آن می‌تواند هشداری درباره کاهش شتاب خریداران باشد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که ETH در محدوده عرضه ۱٬۸۸۰ تا ۱٬۹۱۰ دلار معامله می‌شود و هنوز موفق نشده رشد اخیر خود را به سطوح بالاتر گسترش دهد.

ساختار فعلی بازار نشان می‌دهد خریداران پس از رسیدن قیمت به مقاومت، بخشی از کنترل کوتاه‌مدت خود را از دست داده‌اند. درصورتی‌که اتریوم نتواند خط روند شکسته‌شده را پس بگیرد، احتمال ادامه اصلاح تا منطقه تقاضای ۱٬۷۶۰ تا ۱٬۷۹۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

این محدوده یکی از نواحی مهمی است که ممکن است بار دیگر با ورود خریداران همراه شود. واکنش قیمت به این منطقه می‌تواند مشخص کند که کاهش فعلی تنها یک اصلاح موقت است یا مقدمه‌ای برای افت بیشتر خواهد بود.

در سناریوی مقابل، بازگشت قیمت به بالای خط روند صعودی و عبور پایدار از مقاومت ۱٬۸۸۰ تا ۱٬۹۱۰ دلار، نشانه‌های ضعف کوتاه‌مدت را کم‌رنگ می‌کند. در این شرایط، احتمال حرکت دوباره اتریوم به سمت محدوده ۱٬۹۵۰ تا ۲٬۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

نقشه لیکوییدیشن اتریوم چه می‌گوید؟

نقشه حرارتی لیکوییدیشن یک‌ماهه اتریوم در صرافی بایننس، تجمع قابل‌توجهی از نقدینگی را در محدوده ۱٬۵۰۰ دلار نشان می‌دهد. اگرچه قیمت فعلی ETH فاصله زیادی با این سطح دارد، چنین خوشه‌های نقدینگی در بازار مشتقات همچنان اهمیت زیادی دارند.

مناطق دارای نقدینگی بالا گاهی می‌توانند به‌عنوان یک هدف قیمتی عمل کنند؛ به‌خصوص زمانی که روند بازار تضعیف شود و موقعیت‌های اهرمی خرید در معرض بسته‌شدن یا لیکوییدیشن قرار بگیرند.

اگر حرکت صعودی فعلی قدرت خود را از دست بدهد و فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را در اختیار بگیرند، احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت محدوده نقدینگی ۱٬۵۰۰ دلار مطرح خواهد شد. چنین حرکتی احتمالاً هم‌زمان با شکست حمایت‌های تکنیکال مهم در نمودار اتفاق می‌افتد.

تا زمانی که این حمایت‌ها حفظ شده‌اند، ساختار کلی اتریوم همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. بااین‌حال، وجود حجم بالای نقدینگی در سطوح پایین‌تر نشان می‌دهد که باوجود بازیابی اخیر، ریسک کاهش قیمت به‌طور کامل از بازار خارج نشده است.