آشنایی با ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال

آشنایی با ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال برای هر سرمایه‌گذار که قصد ورود به دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال را دارد، امری ضروری است. این چرخه شامل فازهای جمع آوری، افزایش قیمت، توزیع و کاهش قیمت است که هر یک با ویژگی‌ها و رفتارهای خاص خود شناخته می‌شوند.
در این مقاله از وبلاگ کیف پول من، به طور ویژه به تحلیل و بررسی این چهار فاز پرداخته‌ایم تا به سرمایه‌گذاران کمک کنیم تغییرات بازار را بهتر پیش‌بینی و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای خرید ارز دیجیتال، از جمله خرید اتریوم، اتخاذ کنند. فهمیدن اینکه در کدام فاز از چرخه بازار هستیم، می‌تواند به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سودآوری کمک کند.
در ادامه این مقاله، ابتدا به تعریف و ویژگی‌های هر یک از چهار فاز چرخه بازار خواهیم پرداخت. سپس، رفتار سرمایه‌گذاران و تاثیرات اخبار و رویدادهای خارجی بر هر فاز را بررسی خواهیم کرد. در نهایت، توصیه‌هایی برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار ارائه خواهیم داد تا بتوانید با دانش بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

فاز تجمع یا جمع آوری یا انباشت (Accumulation)

فاز اول از ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال معمولاً پس از یک بازار نزولی رخ می‌دهد و با تثبیت قیمت‌ها و حجم معاملات کم مشخص می‌شود. در این مرحله، بازار از یک دوره نزولی خارج شده و قیمت‌ها به طور کلی در یک محدوده ثابت حرکت می‌کنند. این فاز نشان‌دهنده پایانی برای روند نزولی و شروع جدیدی برای بازار است. ویژگی‌های اصلی این فاز شامل نوسانات کم قیمت، حجم معاملات پایین و عدم تغییرات قابل توجه در قیمت‌ها است.
در فاز انباشت، سرمایه‌گذاران بلندمدت و هوشمند که اغلب به عنوان پول هوشمند شناخته می‌شوند، شروع به خرید ارزهای دیجیتال با قیمت‌های پایین می‌کنند. این سرمایه‌گذاران معتقدند که بدترین شرایط بازار گذشته است و قیمت‌ها به زودی افزایش خواهند یافت. به همین دلیل، آن‌ها از فرصت استفاده کرده و دارایی‌های خود را با قیمت‌های پایین افزایش می‌دهند. در مقابل، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که اعتماد خود را به بازار از دست داده‌اند، در این مرحله دارایی‌های خود را می‌فروشند.

چگونه فاز انباشت را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی فاز تجمع در بازار، می‌توان از چندین استراتژی استفاده کرد:

1. تحلیل الگوهای حجم معاملات: در این مرحله، حجم معاملات به طور معمول پایین است و پس از یک دوره نزولی طولانی، افزایش ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از شروع فاز تجمع باشد.
2. پایداری قیمت: در این حالت، قیمت‌ها به طور کلی در یک محدوده ثابت حرکت می‌کنند و تغییرات قابل توجهی ندارند.
3. فعالیت‌های نهادی: نظارت بر فعالیت‌های نهادی و سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند به شناسایی این فاز کمک کند. معمولاً خریدهای بزرگ توسط سرمایه‌گذاران نهادی نشانه‌ای از شروع فاز تجمع است.

در مجموع، درک و شناسایی فاز تجمع به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین زمان‌ها برای ورود به بازار و خرید ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین را شناسایی و از فرصت‌های بازار به بهترین نحو بهره‌برداری کنند.

فاز افزایش قیمت (Markup)

فاز افزایش قیمت، دومین فاز از۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال است که اغلب به عنوان دوره بازار گاوی شناخته می‌شود، زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این فاز با احساسات مثبت و طمع سرمایه‌گذاران همراه است. در این مرحله، تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال مانند خرید دوج کوین به شدت افزایش می‌یابد و باعث صعود قیمت‌ها می‌شود. یکی از ویژگی‌های کلیدی این فاز، حجم بالای معاملات و رشد مداوم قیمت‌ها است.
در فاز افزایش قیمت، نمودارهای قیمت به طور مداوم سبز می‌شوند و نشان‌دهنده روند صعودی هستند. حجم معاملات نیز به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران جدید وارد بازار می‌شوند و سرمایه‌گذاران فعلی نیز به خرید ادامه می‌دهند. این مرحله با افزایش تقاضا و کاهش عرضه همراه است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
احساسات بازار در این فاز به شدت مثبت است و بسیاری از سرمایه‌گذاران با فومو (Fear of Missing Out) وارد بازار می‌شوند تا از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شوند. همچنین، اخبار مثبت و پوشش رسانه‌ای گسترده درباره ارزهای دیجیتال باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و روند صعودی قیمت‌ها را تقویت کند.
سرمایه‌گذاران هوشمند در این فاز ممکن است به دنبال خرید در اصلاح‌های جزئی قیمت باشند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از افزایش مداوم قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند. در این مرحله، حتی اصلاحات کوچک در بازار به عنوان فرصت‌های خرید تلقی می‌شوند و تقاضا برای ارزهای دیجیتال همچنان بالا باقی می‌ماند.
به طور کلی، فاز افزایش قیمت زمانی است که بازار با افزایش تقاضا و کاهش عرضه روبرو می‌شود و قیمت‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یابد که منجر به ایجاد فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

فاز توزیع (Distribution)

فاز توزیع، به عنوان سومین فاز از ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود و  نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی یا بازار گاوی است و معمولاً به عنوان مرحله‌ای از بازار شناخته می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران شروع به فروش دارایی‌های خود و خرید تتر می‌کنند تا از سود حاصل از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند. این فاز با حجم معاملات نسبتا بالا و نوسانات کم قیمت‌ها مشخص می‌شود. در این مرحله، تقاضا و عرضه تقریباً در تعادل قرار می‌گیرند و بازار به تدریج به سمت روند نزولی حرکت می‌کند.
در فاز توزیع، رفتار سرمایه‌گذاران متفاوت است. برخی از سرمایه‌گذاران که از افزایش قیمت‌ها سود کسب کرده‌اند، شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند تا سود خود را تثبیت کنند. در مقابل، سرمایه‌گذاران دیگری که هنوز به آینده بازار خوش‌بین هستند، همچنان به خرید ادامه می‌دهند. این تضاد در رفتار سرمایه‌گذاران منجر به نوسانات کم در قیمت‌ها شده و باعث می‌شود که بازار بین گاوها و خرس‌ها (خریداران و فروشندگان) در تعادل باشد.
احساسات بازار در این فاز معمولاً مخلوطی از خوش‌بینی و ناامیدی است. برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند که روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت و به همین دلیل به خرید ادامه می‌دهند، در حالی که دیگران احساس می‌کنند که بهترین دوران بازار گذشته است و به فروش روی می‌آورند. این مرحله اغلب با افزایش شک و تردید و نااطمینانی در بازار همراه است.

چگونه فاز توزیع را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی فاز توزیع در بازار، می‌توان به چند نشانه کلیدی توجه کرد:

1. افزایش حجم معاملات: یکی از نشانه‌های بارز فاز توزیع، افزایش حجم معاملات پس از یک دوره افزایش قیمت‌ها است که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و افزایش عرضه است.
2. نوسانات کم قیمت: در فاز توزیع، قیمت‌ها معمولاً در یک محدوده ثابت نوسان می‌کنند و تغییرات قابل توجهی ندارند که نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
3. احساسات دوگانه: در این مرحله، احساسات بازار معمولاً مخلوطی از خوش‌بینی و ناامیدی است. اخبار مثبت ممکن است تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نداشته باشد؛ درحالی که اخبار منفی می‌تواند منجر به فروش‌های ناگهانی شود.

شناسایی این نشانه‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا زمان مناسب برای خروج از بازار و سیو سود خود انتخاب و از ورود به بازار نزولی جلوگیری کنند.

فاز کاهش قیمت (Markdown)

فاز کاهش قیمت چهارمین و آخرین فاز از ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال  که به عنوان بازار نزولی نیز شناخته می‌شود و زمانی آغاز می‌شود که عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد. در این مرحله، قیمت ارزهای دیجیتال به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و با افت شدید قیمت‌ها همراه است. ویژگی‌های بارز این فاز شامل کاهش حجم معاملات و افزایش فشار فروش است. در این مرحله، احساسات بازار به شدت منفی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ترس و ناامیدی دارایی‌های خود را می‌فروشند.
در فاز کاهش قیمت، بازار با احساسات منفی و بدبینی شدید مواجه است. اخبار منفی و پوشش رسانه‌ای نامطلوب به سرعت منجر به افزایش فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. حتی اخبار مثبت نیز در این مرحله تاثیر بسیار کم بر بهبود قیمت‌ها دارند، زیرا سرمایه‌گذاران در این مرحله محتاط‌تر عمل می‌کنند و تمایل به فروش دارند. افزایش فروش ناشی از ترس به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود و یک اثر دومینویی ایجاد کند که باعث می‌شود قیمت‌ها به سطح‌های پایین‌تری برسند.

مطلب پیشنهادی: مفهوم فاد (FUD) در ارز دیجیتال

در فاز کاهش قیمت چگونه عمل کنیم؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در فاز کاهش قیمت استفاده کنند:

1. سرمایه‌گذاری تدریجی (Dollar-Cost Averaging): یکی از استراتژی‌های محبوب در این فاز، سرمایه‌گذاری تدریجی یا DCA کردن است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با خرید دوره‌ای و منظم در طول زمان، میانگین هزینه خرید خود را کاهش دهند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بهره‌مند شوند.
2. بررسی بنیادی پروژه‌ها: در این مرحله، بررسی دقیق پروژه‌های ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پروژه‌های با پتانسیل بالا را شناسایی کرده و در زمان کاهش قیمت‌ها به طور استراتژیک خرید کنند.
3. حفظ دیدگاه بلندمدت: سرمایه‌گذاران با حفظ دیدگاه بلندمدت و عدم واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت بازار، از استرس و نگرانی‌های مربوط به کاهش قیمت‌ها جلوگیری کرده و از فرصت‌های بلندمدت بازار بهره‌برداری کنند.

تاثیر عوامل خارجی بر ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال

تأثیر اخبار در دوره‌های مختلف از ۴ فاز چرخه بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است. در فاز تجمع، اخبار مثبت باعث جذب سرمایه‌گذاران و شروع فاز افزایش قیمت می‌شود. در فاز افزایش قیمت، اخبار مثبت می‌تواند به شدت تقاضا را افزایش داده و روند صعودی را تقویت کند. اما در فاز توزیع و کاهش قیمت، اخبار منفی باعث افزایش فشار فروش و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
تحولات تکنولوژیک و پیشرفت‌های فناوری نیز نقش مهمی در تغییر فازهای چرخه بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند. نوآوری‌های تکنولوژیک مانند به‌روزرسانی‌های پروتکل‌ها، معرفی ویژگی‌های جدید و افزایش کارایی شبکه‌ها به جذب کاربران جدید و افزایش تقاضا منجر می‌شود. به عنوان مثال، نصف شدن پاداش استخراج بیت‌کوین (هاوینگ) معمولاً به کاهش عرضه و افزایش قیمت این ارز دیجیتال منجر می‌شود که می‌تواند فاز افزایش قیمت را تقویت کند.
علاوه بر این، تحولات فناوری می‌تواند به بهبود امنیت و کارایی شبکه‌های بلاکچین کمک کند که این امر نیز باعث افزایش اعتماد و تقاضا در بازار می‌شود. به‌روزرسانی‌های مهم و معرفی تکنولوژی‌های جدید به طور مستقیم بر احساسات بازار تأثیر گذاشته و باعث شروع یا تسریع فازهای مختلف چرخه بازار می‌شود.

تعیین زمان ورود و خروج از بازار با استفاده از ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال

درک چهار فاز چرخه بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. این چرخه شامل فازهای تجمع یا انباشت، افزایش قیمت، توزیع و کاهش قیمت می‌شود که هر یک ویژگی‌ها و رفتارهای خاص خود را دارند. شناخت این فازها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های مناسب برای فروش و خرید ارزهای دیجیتال را انتخاب کنند. فهمیدن این فازها و رفتارهای بازار در هر مرحله به کاهش ریسک و افزایش سودآوری کمک خواهد کرد. برای مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاران باید در فاز تجمع یا انباشت به نشانه‌های تثبیت قیمت‌ها و حجم معاملات پایین توجه کنند و در فاز افزایش قیمت با دقت وارد بازار شوند. در فاز توزیع، با توجه به نشانه‌های نوسانات کم و حجم معاملات بالا، سودهای خود را سیو کنند و در فاز کاهش قیمت با استفاده از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تدریجی و بررسی بنیادی پروژه‌ها، از فرصت‌ها استفاده کنند.
امیدواریم که مطالعه مقاله آشنایی با ۴ فاز چرخه بازار ارز دیجیتال برای شما مفید بوده باشد. لطفا نظرات خود در مورد چهار فاز چرخه بازار ارزهای دیجیتال را با ما درمیان بگذارید و همچنین برای کسب دانش بیشتر در زمینه ارزهای دیجیتال از وبلاگ کیف پول من بازدید فرمائید.