تحلیل تکنیکال طلا (XAU)؛ گاوها یکه‌تاز بازار فلز زرد شده‌اند

وضعیت صعودی طلا پس از عبور از دو کانال روند تقویت شده است؛ خریداران با دفاع از سطوح حمایتی کلیدی، خود را برای دستیابی به اهداف بالاتر در محدوده‌های ۳۲۹۸، ۳۳۳۵ و ۳۳۵۵ دلار آماده می‌کنند.

طلا روز سه‌شنبه روند صعودی خود را حفظ کرد و در دامنه قیمتی روز دوشنبه تثبیت شد؛ سقف قیمت ۳۲۳۳ دلار و کف آن ۳۲۰۸ دلار بود. سقف قیمتی روز دوشنبه به رکورد جدید ۳۲۴۶ دلار رسید که تنها اندکی بالاتر از سقف هفته گذشته یعنی ۳۲۴۵ دلار بود. توجه داشته باشید که طی امروز و روز گذشته، حمایت در نزدیکی خط بالایی کانال روند (خط آبی) مشاهده شد. شکستن این کانال روز جمعه آغاز شد و با بسته شدن قیمت روزانه و هفتگی بالای این خط، تأیید شد.

تأیید شکست کانال‌های بزرگ‌تر

اوایل هفته گذشته، شکست کانال روند بزرگ‌تری که با خطوط بنفش مشخص شده نیز تأیید شد. این شکست‌ها نشان‌دهنده قدرت تقاضا برای طلا هستند. آزمایش مجدد خط بالایی که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، گام دیگری در جهت ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

ضعف کوتاه‌مدت زیر سطح ۳۱۹۴ دلار

با این‌ حال، افت قیمت به زیر کف امروز، نشانه‌ای از ضعف کوتاه‌مدت خواهد بود و اگر قیمت از کف روز دوشنبه یعنی ۳۱۹۴ دلار پایین‌تر برود، این ضعف تشدید خواهد شد. با این حال، کف قیمتی روز جمعه در ۳۱۷۳ دلار معیار بهتری برای سنجش سطح حمایتی در محدوده سه‌روزه اخیر محسوب می‌شود. همچنین، می‌توان این سطح را در کنار سقف قیمتی سوم آوریل در ۳۱۶۸ دلار در نظر گرفت که آخرین سطح شکست صعودی روند محسوب می‌شود. در این میان، خط بالای کانال بنفش و میانگین متحرک ۲۰ روزه که در حال حاضر در ۳۰۸۶ دلار قرار دارد، به‌عنوان سطوح حمایتی بالقوه مهم محسوب می‌شوند.

اهداف صعودی از سطح ۳۲۹۸ دلار آغاز می‌شود

در سمت صعودی بازار، شکست قاطعانه سطح ۳۲۴۶ دلار می‌تواند قیمت طلا را به سوی اهداف بالاتر سوق دهد. نخست، محدوده قیمتی ۳۲۹۸ تا ۳۳۰۶ دلار بر اساس اندازه‌گیری‌های کوتاه‌مدت فیبوناچی مشخص شده است. در ادامه، دو هدف بالاتر در ۳۳۳۵ و ۳۳۵۵ دلار وجود دارد. هدف اول یک امتداد ۲۶۱.۸ درصدی از افت قیمت از اوج سال ۲۰۱۱ است. به دلیل ماهیت بلندمدت این سطح، اهمیت بیشتری دارد. سطح قیمتی بعدی، هدف ۲۰۰ درصدی الگوی صعودی ABCD است که از کف قیمتی ماه اوت ۲۰۱۸ آغاز شده است.

الگوی صعودی پوشا در نمودار هفتگی

در نمودار هفتگی (که در اینجا نمایش داده نشده)، یک الگوی صعودی پوشا مشاهده می‌شود که در پایان هفته گذشته شکل گرفته و با یک رکورد جدید در قیمت بسته شدن همراه بوده است. با توجه به واکنش قیمت در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند. شکست‌های تأییدشده در دو کانال صعودی، ارزیابی مثبتی از تقاضای کنونی طلا ارائه می‌دهد.