الگوی هارمونیک چیست؟

اگر به دنبال کسب موفقیت و سودهای کلان در بازار ارز دیجیتال هستید، باید تسلط کاملی نسبت به ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشید. تحلیل تکنیکال و تنظیم استراتژی معاملاتی متناسب با آنچه که از سیگنال‌های تحلیلی به دست آورده‌اید، شما را از انجام معاملات هیجانی که عایدی جز ضرر برای شما نخواهد داشت، مصون نگه می‌دارد. یکی از مهم‌ترین الگوهایی که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا باشید، الگوی هارمونیک نام دارد.
الگوی هارمونیک قادر است فرصت‌های معاملاتی را به شما نشان داده و کمک کند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به طور منطقی تعیین نمائید. الگوهای هارمونیک به دلیل استفاده از اعداد فیبوناچی دارای دقت خوبی هستند و استفاده از آن‌ها برای تفسیر روند قیمتی از سوی بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران خبره بازار توصیه شده است. با ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من همراه باشید تا با مفهوم الگوی هارمونیک و همچنین انواع آن بیشتر آشنا شوید.

الگوی هارمونیک به زبان ساده

الگوی هارمونیک (Harmonic Patterns) در اصل با تلفیق اشکال هندسی و همچنین نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci) شکل گرفته و به نوعی می‌توان ادعا نمود که پایه و اساس این الگو را اعداد فیبوناچی شکل داده است. البته باید توجه داشته باشید که شناسایی انواع الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای کلاسیک نظیر الگوی پرچم (Flag) به تمرین بیشتری نیاز دارد. نخستین بار فردی به نام گارتلی (H.M Gartley) در سال 1932 از الگوی هارمونیک در کتابی به نام سودآوری در بازار سهام (Profits in the Stock Market) نام برد. این الگو بعدها در سال 1999 میلادی از سوی فرد دیگری به نام اسکات کارنی (Scott M. Carney) توسعه یافت.
کاربرد اصلی الگوی هارمونیک در شناسایی نقاط بازگشتی قیمت بوده و با استفاده از آن می‌توان سطحی که قیمت در آن تمایل به تغییر جهت دارد را شناسایی کرده و با موقعیت‌شناسی صحیح، با روند جدید برای کسب سود همراه شد. البته باید توجه داشت که الگوی هارمونیک به سادگی الگوهای کلاسیک نیست؛ مثلاً در الگوی مثلث (Triangle Pattern) که نمونه‌ای از الگوی کلاسیک است، صرفاً باید شکلی شبیه به مثلث بر روی نمودار ظاهر گردد ولی این موضوع درباره الگوهای هارمونیک صادق نیست. در الگوی هارمونیک باید نسبت‌های دقیق فیبوناچی رعایت شده باشد.
الگوی هارمونیک غالباً به شکل W یا M و گاهاً ترکیبی از هر دو بر روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند و با محاسبه نسبت‌های فیبوناچی میان نقاط مهم آن، می‌توان روند صعودی یا نزولی قیمت را تخمین زد. ناگفته نماند که ساختار کلیه الگوهای هارمونیک پنج نقطه‌ای به همدیگر شباهت داشته و تفاوت آن‌ها صرفاً در نسبت‌های فیبوناچی و طول خطوط است.

نحوه ترسیم الگوی هارمونیک بر روی نمودار

برای شناسایی و ترسیم الگوی هارمونیک نیازمند استفاده از ابزارهای استانداردی هستید که در هر پلتفرم معاملاتی معتبر نظیر متاتریدر 4 وجود دارد. به طور کلی مراحل رسم الگوی هارمونیک بر روی نمودار قیمتی به شرح زیر است:

1. قدم اول، شناسایی اولیه بدون استفاده از ابزار است. با چشمان خود نمودار قیمتی را بررسی و الگوی مدنظر را پیدا کنید؛ توجه داشته باشید که الگوی هارمونیک دارای 5 نقطه و 4 لگ (Leg) است.
2. در قدم بعدی سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار قیمتی تعیین کنید.
3. در نهایت با استفاده از اندیکاتور ZigZag می‌توانید برای ترسیم خطوط الگو یا از خطوط ترند برای برجسته نمودن بخش‌هایی از الگو کمک بگیرید.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک

اگر قصد خرید ارز دیجیتال یا فروش آن را دارید؛ اما نمی‌دانید که الگوی هارمونیک می‌تواند در این مسیر به شما کمک کند یا نه، شاه کلید اصلی حل این مشکل در آشنایی با ویژگی‌های خاص الگوهای هارمونیک نهفته است. ویژگی‌های اصلی الگوی هارمونیک به شرح زیر هستند:

• اگر به تازگی با دنیای تحلیل تکنیکال آشنا شده‌اید و تازه‌کار هستید، باید بدانید که شناسایی الگوهای هارمونیک بر روی نمودارهای قیمتی کمی برای‌تان دشوار خواهد بود.
• درصورتی که بتوانید الگوی هارمونیک را به درستی بر روی نمودار قیمتی تشخیص دهید، باید بدانید که سیگنال دریافتی از این الگو بسیار قابل اعتماد است.
• رسم الگوی هارمونیک و تعیین سطوح فیبوناچی کمی به زمان نیاز خواهد داشت.
• اگر یادگیری اصول اولیه الگوی هارمونیک را با موفقیت پشت سر بگذارید، از آن زمان به بعد دیگر انجام تحلیل‌های تکنیکال در مارکت ارز دیجیتال برای‌تان کار سختی نخواهد بود.

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که با توجه به شباهت بسیار زیاد برخی از آن‌ها به همدیگر، آگاهی از تفاوت‌های آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. در ادامه با انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می‌شویم:

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

الگوی هارمونیک گارتلی در دو حالت صعودی و نزولی بر روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شود که الگوی صعودی آن به شکل «M» و الگوی نزولی آن به شکل «W» است. در حالت صعودی الگوی هارمونیک گارتلی، نقطه X پایین‌تر از D و نقطه A بالاتر از نقطه C قرار دارد. نقطه D را نیز می‌توان ابتدای روند پر قدرت صعودی بوده که آن را می‌توان بهترین نقطه برای ورود به بازار و ارسال سفارش خرید است.
نسبت‌های فیبوناچی در الگوی گارتلی نزولی نیز همچون الگوی گارتلی صعودی بوده و تنها تفاوت آن در وارنه بودن‌شان است. در الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، نقطه D را می‌توان شروع یک افت شدید قیمتی به شمار آورد که باید در آن از بازار خارج شد. برای تشخیص صحیح الگوی گارتلی از فیبوناچی Retracement بهره می‌بریم. اگر نقطه B بر روی سطح 0.618 درصد موج XA قرار داشته باشد، می‌توان اطمینان حاصل کرد که با الگوی گارتلی مواجه هستیم.

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly)

الگوی هارمونیک پروانه به لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به الگوی گارتلی دارد با این تفاوت که در حالت صعودی آن، نقطه D پایین‌تر از نقطه X که مبدا الگو است، قرار دارد؛ درصورتی که چنین امری در الگوی هارمونیک گارتلی وجود ندارد. به یاد داشته باشید که الگوی پروانه در مقایسه با الگوی گارتلی دارای اصلاح‌های قیمتی عمیق‌تری است و در آن قیمت، نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کند. نقطه D این الگو در حالت صعودی ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و باید در آن وارد بازار شد.
نسبت‌های فیبوناچی در حالت نزولی الگوی پروانه نیز وارونه همان حالتی است که در الگوی پروانه صعودی گفته شد. در الگوی پروانه نزولی، نقطه D آغازگر یک افت شدید قیمتی است و باید در آن از بازار خارج شد. در الگوی هارمونیک پروانه، موج CD به اندازی 127.2 الی 161.8 درصد موج XA ادامه پیدا می‌کند. مهم‌ترین نسبت موجود در این الگو، موج AB است که تا نسبت 78.6 درصد موج XA حرکت می‌نماید.

الگوی هارمونیک AB=CD

ساده‌ترین و در عین حال رایج‌ترین نوع الگوی هارمونیک، الگوی AB=CD است که به آن الگوی ABCD گفته می‌شود. این الگو را می‌توان در کلیه تایم فریم‌ها و بازارهای مالی مختلف مشاهده کرد. این الگو از سه موج به نام‌های AB، BC و CD شکل گرفته است که در آن موج‌های AB و CD با هم برابر هستند. با وجود آن که این الگو نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی است؛ اما ممکن است در میان راه مسیری بر خلاف جهت اصلی پیدا کرده و سپس دوباره به روند اصلی خود بازگردد.
این نوع خاص از الگوی هارمونیک نیز در دو حالت صعودی و نزولی ظاهر می‌گردد که در حالت صعودی با رسیدن قیمت به نقطه D یک حرکت صعودی شکل می‌گیرد. در شناسایی الگو ABCD نزولی نیز حتما توجه داشته باشید که موج‌های AB و CD با هم برابر بوده و موج CD بالاتر از موج BC قرار بگیرد.

الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

تنها تفاوت موجود میان الگوی هارمونیک خفاش با الگوی گارتلی در درصد نسبت‌های فیبوناچی است. در این الگو، موج AB به اندازه 38.2 الی 50 درصد موج XA امتداد دارد و همچنین موج CD تا نسبت 88.6 درصد موج XA به حرکت خویش ادامه می‌دهد. به هنگام شناسایی الگوی هارمونیک خفاش این نکته حائز اهمیت است که این الگو باتوجه به حرکت روند قیمت، سقف دوم یا کف قیمتی دوم پایین‌تر از سقف اول و کف دوم نیز بالاتر از کف اول خواهد بود. در این الگو نقطه D هرگز نباید جلوتر از نقطه X باشد. به بیان بهتر، نقطه D باید در محدوده فیبوناچی 886 درصد موج XA قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد الگوی خفاش می‌توانید اینجا کلیک کنید.

الگوی هارمونیک کوسه (Shark)

تا اینجای کار اگر به کلیه الگوهای هارمونیک معرفی شده در فوق توجه کنید، قله دوم در حالت صعودی پایین‌تر از قله اول قرار دارد. حال برای تشخیص الگوی هارمونیک کوسه نیز باید با ویژگی‌های آن آشنا باشید تا آن را با سایر الگوهای هارمونیک اشتباه نگیرد. این ویژگی‌ها به شرح زیر هستند:

• نقطه B را می‌توان در هر مکانی قرار داد.
• نقطه C حتما باید در امتداد 113 الی 161.8 درصدی اکستنشن موج AB قرار بگیرد.
• نقطه D در 113 درصدی اکستنشن موج XA و در 161.8 الی 224 درصدی اکستنشن موج BC قرار دارد.

پس از شناسایی الگوی کوسه و به هنگام استقاده از آن برای تعیین استراتژی معاملاتی بهتر است سفارشات Stop Loss را در نقطه D و سفارشات Take Profit را در 50 الی 61.8 درصدی لگ CD تنظیم کنید.

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ نیز براساس الگوی گارتلی طراحی شده است و دارای برخی ویژگی‌هایی است که آن را از سایر الگوهای موجود در دسته هارمونیک متمایز می‌سازد. در الگوی خرچنگ، خطوط XA و CD طولانی‌تر بوده و نقطه D نیز دورتر و بالاتر از نقطه X قرار دارد. از قرائنی که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی الگوی خرچنگ استفاده کرد، عبارتند از:

• نقطه B در 38.2 الی 61.8 درصدی اصلاح خط XA قرار می‌گیرد.
• نقطه C حتما باید در 38.2 الی 88.6 درصدی اصلاح موج AB باشد.
• نقطه D در امتداد 224 الی 316 درصدی خط AB یا 161.8 درصدی اکستنشن خط XA قرار دارد.

توجه داشته باشید که در الگوی هارمونیک خرچنگ، موقعیت نقطه D تعیین کننده قدرت سیگنال است و هر چه به اکستنشن 161.8 درصدی X نزدیک باشد، سیگنال الگو قوی‌تر است. در این الگو، حد سود باید از قبل و در سطح 61.8 یا 127.2 درصدی از ساق CD تعیین گردد.

نکات مهم در استفاده از الگوی هارمونیک

گفته شد که یادگیری الگوی هارمونیک به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که دارد، کمی دشوار است و برای جلوگیری از ضرر باید حتما موارد زیر را در نظر بگیرید:

• در قدم اول تک به تک الگوهای هارمونیک را به خوبی یاد بگیرید و برای شروع بهتر است از یک الگوی ساده مثل گارتلی استارت بزنید.
• حتما نحوه کار با ابزار فیبوناچی را به خوبی یاد بگیرید؛ چراکه از این ابزار برای رسم الگوهای هارمونیک استفاده خواهد شد.
• پیش از ورود به معامله، نقاط حد سود و ضرر را به طور کاملاً دقیق مشخص کنید.
• حتما پس از تشکیل کامل الگوی هارمونیک سفارشات معاملات خود را باز کنید.

الگوی هارمونیک؛ بهترین الگو برای تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی

همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، موفقیت در عرصه معاملات رمزارزی نیازمند تسلط کامل بر الگوهای تحلیلی است و یکی از مهم‌ترین الگوی قیمتی موجود که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گران آمده است، الگوی هارمونیک نام دارد که با توجه به اهمیت آن، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع آن اختصاص دادیم.
در شکل‌گیری الگوهای هارمونیک بیش از هرچیزی نسبت‌های فیبوناچی دخالت دارند و تفاوت اصلی موجود میان انواع آن در سطوح مختلف فیبوناچی و طول امواج آن است. برای استفاده از الگوهای هارمونیک باید منتظر بمانیم تا الگوی مورد نظر کامل گردد. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با چیستی الگوی هارمونیک سوال دارید که در این مقاله به پاسخ آن اشاره‌ای نشده است، کافیست سوال خود را در بخش مظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.