پیش‌بینی قیمت Jupiter؛ عبور JUP از میانگین 200 روزه با حمایت رشد درآمد پروتکل

قیمت Jupiter پس از بازگشت قدرتمند درآمد پروتکل در ماه ژوئن، بیش از 15% رشد کرده است؛ موضوعی که با وجود ادامه فضای ریسک‌گریز در بازار ارزهای دیجیتال، احساسات صعودی را دوباره تقویت کرده است.

بر اساس داده‌های crypto.news، توکن Jupiter یا $JUP در زمان نگارش حوالی 0.233 دلار معامله می‌شد؛ آن هم پس از آنکه برای مدتی کوتاه به سقف روزانه نزدیک 0.238 دلار رسید و رشد هفتگی خود را به حدود 30% رساند.

رالی این توکن پس از بهبود چشمگیر فعالیت پروتکل در ماه ژوئن شکل گرفت. داده‌های DeFiLlama نشان داد Jupiter در این ماه 261,909 واحد $SOL کارمزد کاربران و 76,257 واحد $SOL درآمد پروتکل ثبت کرده است؛ اتفاقی که روند سه‌ماهه کاهش فعالیت شبکه را معکوس کرد.

از آنجا که بخشی از درآمد پروتکل وارد مدل استیکینگ و حاکمیتی Jupiter می‌شود، جهش جریان نقدی خیلی سریع به افزایش دوباره تقاضا برای این توکن تبدیل شد.

رشد JUP در شرایطی رخ داد که اشتهای ریسک در بازار دارایی‌های دیجیتال همچنان ضعیف بود. شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال همچنان نزدیک محدوده ترس شدید و حوالی عدد 11 باقی مانده است؛ زیرا ابهام‌های کلان اقتصادی و شرایط سخت‌تر نقدینگی باعث شده سرمایه‌گذاران در انتخاب آلت‌کوین‌ها محتاط‌تر عمل کنند. با این حال، Jupiter از بیشتر توکن‌های بزرگ بازار عملکرد بهتری داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد معامله‌گران، عوامل بنیادی مخصوص این پروتکل را نسبت به فشارهای کلان در اولویت قرار داده‌اند.

معامله‌گران بازار مشتقه نیز به‌جای مقابله با این رشد، همراه آن شدند. میزان Open Interest حدود 11% افزایش یافت و به 58.7 میلیون دلار رسید؛ در حالی که نرخ‌های فاندینگ نزدیک 0.0021% مثبت باقی ماندند. این موضوع نشان می‌دهد معامله‌گران اهرمی همچنان برای حفظ موقعیت‌های لانگ خود پریمیوم پرداخت می‌کنند و به‌جای پوشش تهاجمی رالی، در مسیر آن باقی مانده‌اند. چنین ترکیبی معمولاً تا زمانی که خریدهای تازه بتوانند برداشت سود را جذب کنند، از تداوم مومنتوم حمایت می‌کند.

بازپس‌گیری روند بلندمدت توسط خریداران و هدف‌گیری مقاومت‌های بالاتر

نمودار روزانه نشان می‌دهد $JUP میانگین متحرک نمایی 200 روزه خود را در محدوده 0.219 دلار پس گرفته است؛ سطحی که در جریان افت قبلی، چندین بار مانع رشد قیمت شده بود. قیمت همچنین با فاصله مناسبی بالاتر از اندیکاتور روزانه Supertrend در نزدیکی 0.169 دلار باقی مانده و ساختار صعودی ایجادشده پس از بازیابی ماه ژوئن را حفظ کرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم همچنان به نفع خریداران هستند. MACD روزانه با وجود کند شدن نسبی رشد هیستوگرام، بالاتر از خط سیگنال خود باقی مانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مومنتوم صعودی ضعیف‌تر شده اما هنوز معکوس نشده است. در نمودار 4 ساعته، RSI تا حدود 63 بالا رفته، بدون آنکه وارد محدوده اشباع خرید شود؛ در همین حال، MACD یک کراس صعودی دیگر را تکمیل کرده و قیمت دوباره به سمت سقف نوسانی اخیر حرکت کرده است.

ساختار 4 ساعته نیز نشان می‌دهد $JUP بالاتر از یک خط روند صعودی معامله می‌شود؛ خطی که از اوایل ژوئن تاکنون از کف‌های بالاتر حمایت کرده است. سطوح اصلاحی فیبوناچی مقاومت فوری را نزدیک 0.238 دلار قرار می‌دهند و پس از آن، محدوده روانی 0.24 دلار قرار دارد. بسته شدن قاطع قیمت بالاتر از این ناحیه می‌تواند سقف ماه می در حدود 0.26 دلار را در دسترس قرار دهد؛ در حالی که سطح 0.786 فیبوناچی نزدیک 0.218 دلار اکنون به‌عنوان نخستین حمایت مهم در هر عقب‌نشینی عمل می‌کند.

داده‌های لیکوییدیشن CoinGlass نیز این سطوح تکنیکال را تقویت می‌کند. بزرگ‌ترین تمرکز لیکوییدیشن موقعیت‌های شورت بین حدود 0.238 تا 0.245 دلار قرار دارد و اگر خریداران شکست صعودی دیگری را رقم بزنند، می‌تواند یک ناحیه نقدینگی مهم ایجاد کند. در سمت پایین بازار، خوشه‌های قابل‌توجه لیکوییدیشن لانگ‌ها در محدوده‌های 0.22 و 0.21 دلار شکل گرفته‌اند؛ نواحی‌ای که در صورت اصلاح قیمت پیش از تلاش برای رشد بعدی، می‌توانند خریداران را جذب کنند.

از دست رفتن حمایت می‌تواند روند نزولی قبلی را احیا کند

چشم‌انداز صعودی در صورتی تضعیف می‌شود که $JUP خط روند صعودی را از دست بدهد و دوباره به زیر ناحیه شکست قبلی در حوالی 0.218 دلار سقوط کند. چنین حرکتی بار دیگر میانگین متحرک نمایی 200 روزه را تحت فشار قرار می‌دهد و احتمال افت قیمت به سمت محدوده 0.20 تا 0.19 دلار را افزایش می‌دهد؛ جایی که سطح 0.5 فیبوناچی با ناحیه تثبیت قبلی هم‌راستا است.

با وجود عوامل بنیادی قوی Jupiter، ریسک‌های کلان همچنان پابرجا هستند. ادامه احساسات ریسک‌گریز، کاهش نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال یا ضعف دوباره توکن‌های اکوسیستم Solana می‌تواند خریدهای بعدی را محدود کند. بدون تداوم رشد درآمد پروتکل و مشارکت پایدار معامله‌گران مشتقه، شکست صعودی اخیر ممکن است پیش از به چالش کشیدن مقاومت مهم بعدی بالای 0.24 دلار، مومنتوم خود را از دست بدهد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.