۳ غول تراشه در یک الگوی مشترک؛ انویدیا، AMD و میکرون آماده حرکت بزرگ؟

انویدیا (NVDA)، ای‌ام‌دی (AMD) و میکرون تکنولوژی (MU) در نمودارهای روزانه خود در یک الگوی مثلث متقارن فشرده شده‌اند. هر سه سهم در روز سه‌شنبه، تنها چند ساعت پیش از انتشار گزارش مالی فصل دوم انویدیا، با افزایش قیمت بسته شدند.

این سه شرکت نیمه‌رسانا، بزرگ‌ترین نمادهای گروه فناوری الکترونیک در شاخص S&P 500 محسوب می‌شوند. هر سه سهم با کاهش حجم معاملات و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۵۰ مواجه هستند؛ شرایطی که بیشتر از آنکه نشان‌دهنده یک روند مشخص باشد، بیانگر بلاتکلیفی معامله‌گران است.

جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه به‌طور مشخص به نفع این سه سهم بود. سهام اپل (AAPL) با افت ۰.۱۴ درصدی مواجه شد و برودکام (AVGO) نیز ۰.۵۶ درصد کاهش یافت، در حالی که هر سه سهم حوزه تراشه در محدوده مثبت بسته شدند.

سهم	قیمت بسته‌شدن (۲۵ اوت)	تغییر روزانه	محدوده ۵۲ هفته	ارزش بازار	میانگین هدف تحلیلگران
NVDA	۲۱۳.۰۵ دلار	+۲.۱۹٪	۱۶۴.۰۷ تا ۲۳۶.۵۴ دلار	۵.۱۶ تریلیون دلار	۳۰۵.۴۱ دلار
AMD	۴۷۹.۱۸ دلار	+۴.۹۱٪	۱۴۹.۲۲ تا ۵۸۴.۷۳ دلار	۷۸۲ میلیارد دلار	۶۱۲.۲۹ دلار
MU	۹۳۲.۹۷ دلار	+۲.۴۸٪	۱۱۴.۲۵ تا ۱,۲۵۵ دلار	۱.۰۵ تریلیون دلار	۱,۵۱۵.۱۱ دلار

انویدیا در آستانه گزارش مالی، حمایت ۲۱۰ دلاری را حفظ می‌کند

نمودار روزانه انویدیا از زمان ثبت سقف ۲۳۶.۵۴ دلاری در ماه مه، سقف‌های پایین‌تر و از زمان کف حدود ۱۶۵ دلاری در ماه آوریل، کف‌های بالاتر را نشان می‌دهد. قیمت سهام این شرکت روز سه‌شنبه روی ۲۱۳.۰۵ دلار بسته شد.

محدوده ۲۰۹ تا ۲۱۳ دلار همچنان به‌عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند. در طرف مقابل، محدوده ۲۲۵ تا ۲۳۰ دلار به‌عنوان مقاومت و ناحیه عرضه مطرح است؛ جایی که خط روند نزولی اکنون با آن هم‌پوشانی دارد و در اواسط ماه اوت مانع ادامه رشد قیمت شد.

در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده ۱۹۳ تا ۱۹۶ دلار اهمیت پیدا می‌کند؛ منطقه‌ای که از ماه ژوئن تاکنون چندین بار از قیمت در برابر فشار فروش حمایت کرده است.

حجم معاملات از ماه مارس به‌طور پیوسته کاهش یافته و RSI نیز در نزدیکی ۵۰ قرار دارد. این فشردگی نشان می‌دهد معامله‌گران احتمالاً در انتظار گزارش مالی انویدیا هستند که قرار است پس از پایان معاملات روز چهارشنبه منتشر شود.

AMD با نخستین مقاومت در ۴۹۲ دلار مواجه است

سهام AMD پس از صعود از ۱۹۲.۸۷ دلار در ماه مارس تا ۵۸۴.۷۳ دلار در ماه ژوئیه، که رشدی حدود ۲۰۳ درصدی را رقم زد، یک مثلث نسبتاً گسترده تشکیل داده است.

قیمت AMD روز سه‌شنبه در ۴۷۹.۱۸ دلار بسته شد؛ در حالی که شرکت Raymond James رتبه این سهم را به Strong Buy ارتقا داد و هدف قیمتی ۶۴۱ دلار را برای آن تعیین کرد.

حمایت مهم AMD در محدوده ۴۳۵ تا ۴۵۲ دلار قرار دارد و سطح اصلاحی ۰.۳۸۲ فیبوناچی در ۴۳۵.۰۴ دلار نیز این محدوده را تقویت می‌کند.

با این حال، نخستین مقاومت مهم در مسیر صعود ۴۹۲.۲۵ دلار است که سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ فیبوناچی محسوب می‌شود؛ بنابراین پیش از رسیدن به محدوده مقاومتی ۵۴۰ تا ۵۵۵ دلار، عبور از این سطح اهمیت زیادی دارد.

حجم معاملات و RSI نیز در AMD در حال فشرده شدن هستند؛ شرایطی مشابه دیگر سهام بزرگ نزدک که پس از رشدهای بسیار سریع، وارد مرحله توقف و تثبیت شده‌اند.

میکرون خط روند نزولی را آزمایش می‌کند

میکرون در میان این سه سهم، شیب‌دارترین الگوی مثلثی را تشکیل داده است. فروش شدید در اواخر ماه ژوئیه باعث شد قیمت برای مدت کوتاهی به زیر سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی، یعنی ۷۸۳.۲۵ دلار، سقوط کند؛ اما پس از آن بازیابی شد.

قیمت سهم روز سه‌شنبه روی ۹۳۲.۹۷ دلار بسته شد و سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی در ۸۹۴.۵۸ دلار را حفظ کرد.

از سوی دیگر، سقف قیمت روز سه‌شنبه در ۹۴۶.۶۷ دلار با خط روند نزولی برخورد کرد، اما قیمت نتوانست بالاتر از این خط بسته شود.

مدیریت میکرون این هفته اعلام کرد که مراکز داده به ۵۰ درصد حافظه بیشتر از میزان توان فعلی عرضه میکرون نیاز دارند. این شرکت همچنین حدود ۲۲ میلیارد دلار پیش‌پرداخت از مشتریان دریافت کرده که پشتوانه‌ای برای توسعه ظرفیت تولید محسوب می‌شود.

در ادامه چه چیزی برای سهام نیمه‌رسانا اهمیت دارد؟

اگرچه الگوهای نموداری این سه سهم شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما میزان افت آنها از سقف‌های اخیر متفاوت است.

انویدیا حدود ۱۰ درصد، AMD حدود ۱۸ درصد و میکرون حدود ۲۶ درصد پایین‌تر از سقف خود قرار دارند.

بنابراین، سه سطح کلیدی در روزهای آینده باید زیر نظر گرفته شوند:

• انویدیا: عبور و تثبیت بالای ۲۳۰ دلار

• AMD: عبور از ۴۹۲.۲۵ دلار

• میکرون: عبور از ۹۴۶ دلار

اگر این مقاومت‌ها شکسته نشوند، توجه بازار می‌تواند دوباره به سمت حمایت‌های پایین‌تر معطوف شود:

• NVDA: حدود ۱۹۵ دلار

• AMD: حدود ۴۳۵ دلار

• MU: حدود ۷۸۳ دلار

به‌عبارت دیگر، سه غول صنعت تراشه اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که یک شکست قوی از مثلث می‌تواند جهت حرکت بعدی آنها را مشخص کند؛ و گزارش مالی انویدیا می‌تواند نخستین جرقه این حرکت باشد.