قیمت پای کوین (PI) به سطح حمایتی کلیدی چسبیده؛ پول‌بک به سطح حمایت یا بریک‌اوت؟

قیمت پای کوین (PI) پس از یک هفته معاملاتی کند، در نزدیکی سطح حمایتی مهمی در نوسان است. در زمان نگارش این گزارش، قیمت پای (PI) برابر با ۰.۴۷۲۵ دلار است و در تلاش برای حفظ بالاتر از سطح ۰.۴۴۵۲ دلار می‌باشد.

نشانه‌های تردید در بازار: علاقه باز و نرخ تامین مالی

معیارهای روی زنجیره (On-chain metrics) نشان‌دهنده قدرت قوی در هیچ جهتی نیستند، اما برخی نشانه‌های کاهش فشار نزولی دیده می‌شود. علاقه باز تجمیعی (Aggregated Open Interest) در سایت کوین‌الایز (Coinalyze) در بازه زمانی ۴ ساعته حدود ۱۰.۰۹ میلیون دلار است و طی چند روز گذشته تغییر جهت قابل توجهی نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد معامله‌گران تمایلی به باز کردن موقعیت‌های خرید (Long) یا فروش (Short) جدید ندارند و در حالت تردید به سر می‌برند.

از سوی دیگر، نرخ تامین مالی (Funding Rate) تجمیعی به +۰.۰۲۷۴ افزایش یافته و نرخ تامین مالی پایش‌بینی شده حتی بیشتر و برابر با +۰.۰۵۱۶ شده است. این موضوع به این معناست که موقعیت‌های خرید پای کوین (Longs) کمی برتری دارند و حاضرند برای حفظ موقعیت خود حق‌الزحمه پرداخت کنند که معمولاً نشانه‌ای صعودی است.

علاقه باز (Open Interest) مجموع قراردادهای تسویه نشده در بازار است که افزایش آن معمولاً نشان‌دهنده ورود معامله‌گران جدید و تایید روند فعلی بازار است. نرخ تامین مالی، کارمزدی دوره‌ای است که بین معامله‌گران موقعیت‌های خرید و فروش رد و بدل می‌شود؛ اعداد مثبت نشان‌دهنده برتری موقعیت‌های خرید و اعداد منفی حاکی از کنترل موقعیت‌های فروش هستند.

ترکیب علاقه باز ثابت و افزایش نرخ تامین مالی، نشانه‌ای از گرایش اندک به موقعیت‌های خرید است اما این گرایش در پای کوین قدرت قوی ندارد.

کاهش قدرت فروشندگان (Bear Power)

با افزایش نرخ تامین مالی و ثابت ماندن علاقه باز، بازار کمی به سمت موقعیت‌های خرید متمایل شده اما با تردید همراه است. این تردید در شاخص قدرت گاو و خرس (Bull Bear Power) که بخشی از شاخص الدر ری (Elder Ray Index) است و قدرت خریداران و فروشندگان را ردیابی می‌کند، دیده می‌شود.

در زمان نگارش، قدرت فروشندگان (Bear Power) به کاهش خود ادامه می‌دهد که نشان می‌دهد فشار نزولی در حال تضعیف است.

تحلیل قیمت پای کوین: حمایت کلیدی هنوز پابرجاست

پای کوین (PI) در حال حاضر با قیمت ۰.۴۷۲۵ دلار معامله می‌شود و کمی بالاتر از سطح حمایتی کلیدی ۰.۴۴۵۲ دلار قرار دارد. این سطح حمایتی با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) تعیین شده که از سقف اواخر ژوئن تا کف ۶ ژوئیه رسم شده است.

ابزار اصلاح فیبوناچی، یک ابزار تکنیکال است که معامله‌گران با آن سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را با اندازه‌گیری میزان اصلاح قیمت از حرکت اخیر شناسایی می‌کنند.

تا این لحظه، این حمایت با وجود روند نزولی گسترده‌تر قیمت پای حفظ شده است. در صورتی که قیمت به زیر ۰.۴۴۵۲ دلار سقوط کند، احتمال اصلاح شدیدتر و رسیدن به سطح حمایتی بعدی در ۰.۴۰۰۱ دلار وجود دارد.

از سوی دیگر، اگر مومنتوم بازار افزایش یابد، مقاومت بعدی در قیمت ۰.۴۹۷۴ دلار قرار دارد که پایش‌تر قیمت پای کوین چند بار در آن منطقه با مقاومت مواجه شده است. بسته شدن روزانه بالاتر از این سطح می‌تواند ساختار بازار را به صورت کوتاه‌مدت صعودی کند و فرضیه نزولی را باطل سازد.

جدول خلاصه اطلاعات کلیدی قیمت پای کوین (PI)