تحلیل شیبا اینو؛ شکست حمایت مهم SHIB خطر ریزش را بالا برد

شیبا اینو در تاریخ ۱۹ می با قیمت ۰.۰۰۰۰۵۷۸ دلار معامله می‌شود. این توکن کانال صعودی‌ای را که از فوریه حفظ شده بود، به سمت پایین شکسته و در همین حرکت، هر چهار میانگین متحرک نمایی خود را از دست داده است. هم‌زمان، نرخ توکن‌سوزی شیبا در مقایسه با هفته قبل ۷۸٪ سقوط کرده و فشار کلان ناشی از افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز دارایی‌های پرریسک را در سراسر بازار تحت تأثیر قرار داده است.

آیا بازگشت SHIB در کانال صعودی به پایان رسیده است؟

SHIB از کف‌های فوریه یک کانال صعودی را حفظ کرده بود و بخش زیادی از آوریل و می را صرف حرکت به سمت محدوده مقاومتی ۰.۰۰۰۰۶۶۰ دلار کرد. اما اکنون این ساختار از بین رفته است. قیمت کف کانال را به سمت پایین شکسته و در سطح ۰.۰۰۰۰۵۷۸ دلار قرار دارد؛ یعنی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۶۱۲ دلار، میانگین ۵۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۶۱۴ دلار، میانگین ۱۰۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۶۳۸ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۷۴۲ دلار. هر چهار میانگین اکنون بالای قیمت قرار دارند. شاخص SAR نیز در سطح ۰.۰۰۰۰۶۴۴ دلار وضعیت نزولی را نشان می‌دهد.

در پایین قیمت فعلی، محدوده تثبیت فوریه نزدیک ۰.۰۰۰۰۵۵۰ تا ۰.۰۰۰۰۵۶۰ دلار، نزدیک‌ترین حمایت محسوب می‌شود. این ناحیه در بخش زیادی از ماه مارس حفظ شد و همان جایی است که کانال صعودی از آن شکل گرفت. از دست رفتن سطح ۰.۰۰۰۰۵۵۰ دلار در بسته‌شدن کندل روزانه، مسیر حرکت به سمت ۰.۰۰۰۰۵۲۰ دلار را باز می‌کند؛ آخرین سطح مهم پیش از کف‌های فوریه.

سطوح کلیدی قیمت شامل مقاومت در ۰.۰۰۰۰۶۱۲ دلار، یعنی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، مقاومت ۰.۰۰۰۰۶۳۸ دلار، یعنی میانگین ۱۰۰ روزه، و محدوده مقاومتی ۰.۰۰۰۰۶۶۰ دلار است. در سمت حمایت، محدوده ۰.۰۰۰۰۵۵۰ تا ۰.۰۰۰۰۵۶۰ دلار به‌عنوان پایه فوریه و سپس سطح ۰.۰۰۰۰۵۲۰ دلار اهمیت دارد. شاخص SAR نیز در ۰.۰۰۰۰۶۴۴ دلار وضعیت نزولی دارد.

نرخ توکن‌سوزی SHIB حدود ۷۸٪ کاهش یافت؛ جهش ۱۵ می فقط یک اتفاق مقطعی بود

فعالیت توکن‌سوزی در ۱۵ می به نزدیک ۲۸ میلیون توکن جهش کرد؛ اما این افزایش تقریباً به‌طور کامل تحت تأثیر یک تراکنش از یک کیف پول واحد بود. از آن زمان، نرخ توکن‌سوزی ۷۷.۹۷٪ سقوط کرده و تا ۱۹ می دوباره به نزدیکی صفر برگشته است. نرخ توکن‌سوزی ۲۴ ساعته نیز ۳۲.۱۰٪ کاهش یافته و همین روند را دنبال می‌کند.

این همان الگویی است که پس از جهش یک‌روزه ۱۰۳۴ درصدی قبلی نیز دیده شد. یک کیف پول عددی بزرگ و خبری ایجاد می‌کند، سپس فعالیت توکن‌سوزی در روزهای بعد به‌شدت کاهش می‌یابد و روایت کاهش عرضه در کوتاه‌مدت اعتبار خود را از دست می‌دهد. چیزی که سناریوی صعودی بلندمدت SHIB به آن نیاز دارد، توکن‌سوزی پایدار و جامعه‌محور است، نه رویدادهای مقطعی از سوی یک کیف پول. چنین روند پایداری هنوز شکل نگرفته است.

بازار مشتقه SHIB؛ موقعیت‌های تازه در دل افت قیمت ساخته می‌شوند

حجم معاملات ۳۰.۴۸٪ کاهش یافته و به ۱۰۳.۲۲ میلیون دلار رسیده است، در حالی که اوپن اینترست ۸.۲۸٪ افزایش یافته و به ۵۱.۹۷ میلیون دلار رسیده است. کاهش حجم هم‌زمان با افزایش اوپن اینترست یعنی موقعیت‌های جدید به‌آرامی باز می‌شوند، نه اینکه موقعیت‌های قبلی با شدت معامله شوند. حساب‌های OKX نسبت لانگ ۲.۵۲ را نشان می‌دهند. در بازه ۲۴ ساعته، ۱۰.۹۸ هزار دلار موقعیت لانگ در برابر ۳.۰۳ هزار دلار موقعیت شورت لیکویید شده است. هر دو عدد کوچک هستند و بیشتر نشان می‌دهند که اندازه کلی موقعیت‌گیری در SHIB فعلاً پایین است، نه اینکه بازار جهت‌گیری قدرتمندی داشته باشد.

افزایش اوپن اینترست هم‌زمان با کاهش قیمت، نکته‌ای است که باید زیر نظر گرفته شود. اگر این موقعیت‌ها لانگ‌های تازه‌ای باشند که روی حمایت ساخته می‌شوند، احتمال یک جهش بازیابی وجود دارد. اما اگر این موقعیت‌ها شورت‌های تازه باشند، حرکت نزولی می‌تواند شتاب بگیرد.

پیش‌بینی قیمت شیبا اینو؛ مسیرهای صعودی و نزولی برای ۲۰ می

در سناریوی صعودی، حفظ سطح ۰.۰۰۰۰۵۵۰ دلار و بازپس‌گیری میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۰۰۰۰۶۱۲ دلار با بسته‌شدن کندل روزانه، دوباره مسیر را به سمت محدوده مقاومتی ۰.۰۰۰۰۶۳۰ تا ۰.۰۰۰۰۶۶۰ دلار باز می‌کند. بازیابی کلان بیت‌کوین به بالای ۷۹ هزار دلار و بازگشت فعالیت توکن‌سوزی پایدار به بیش از ۵ میلیون توکن در هفته نیز می‌تواند از این حرکت حمایت کند.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن سطح ۰.۰۰۰۰۵۵۰ دلار در بسته‌شدن کندل روزانه، سطح ۰.۰۰۰۰۵۲۰ دلار را فعال می‌کند. باقی‌ماندن بازده اوراق خزانه‌داری بالای ۴.۶۰٪ و ادامه فشارهای کلان، می‌تواند قیمت SHIB را محدود نگه دارد. بدون تغییر معنادار در فعالیت توکن‌سوزی یا یک محرک گسترده برای فصل آلت‌کوین‌ها، مسیر کم‌مقاومت‌تر همچنان به سمت پایین است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.