آیا قیمت سولانا این هفته مقاومت 80 دلاری را می‌شکند؟

قیمت سولانا پس از آنکه خریداران از حمایت نزدیک 74 دلار دفاع کردند، به 78 دلار رسیده است؛ بااین‌حال، ناکامی‌های مکرر در عبور از 80 دلار و نگرانی‌های باقی‌مانده درباره حمله حاکمیتی به BONK، باعث شده احساسات بازار همچنان محتاطانه باقی بماند.

بر اساس داده‌های crypto.news، قیمت سولانا (SOL) در زمان انتشار این گزارش در محدوده 78.03 دلار معامله می‌شد و طی 24 ساعت گذشته رشد اندکی را ثبت کرده بود. سولانا در معاملات روزانه بین کف 77.42 دلار و سقف 78.88 دلار نوسان داشت.

این توکن از کف قیمتی 18 جولای تاکنون حدود 5% رشد کرده، اما همچنان پایین‌تر از محدوده 82 تا 84 دلار قرار دارد که در اوایل ماه جاری به آن رسیده بود.

حمله به خزانه BonkDAO اعتماد به اکوسیستم سولانا را کاهش داد

اعتماد به اکوسیستم سولانا پس از آن آسیب دید که یک مهاجم نزدیک به 20 میلیون دلار از خزانه BonkDAO خارج کرد. طبق گزارش crypto.news، مهاجم حدود 4.4 میلیون دلار برای خرید مقدار کافی از توکن BONK هزینه کرد تا به حدنصاب لازم برای مشارکت در فرایند حاکمیتی برسد و سپس پیشنهادی را با 99.9% رأی موافق تصویب کرد.

این اتفاق لایه اصلی شبکه سولانا را به خطر نینداخت، اما ضعف سازوکارهای امنیتی یکی از پروژه‌های مهم این اکوسیستم را آشکار کرد. بر اساس تحلیل crypto.news، مشارکت رأی‌دهندگان در BonkDAO پایین بود، هیچ تأخیری برای اجرای پیشنهادها وجود نداشت و قدرت رأی به‌اندازه‌ای متمرکز بود که یک مشارکت‌کننده می‌توانست نتیجه را کنترل کند.

در همین حال، تقاضا از طریق محصولات سرمایه‌گذاری قانون‌گذاری‌شده تا حدی از قیمت حمایت کرده است. بر اساس داده‌های SoSoValue، صندوق‌های قابل معامله اسپات سولانا در ایالات متحده آمریکا در تاریخ 6 جولای 8.36 میلیون دلار ورود سرمایه خالص ثبت کردند که قوی‌ترین عملکرد روزانه آن‌ها در نزدیک به دو ماه گذشته بود.

ورودی سرمایه در یکی از هفته‌های کامل معاملاتی اوایل جولای به حدود 5.75 میلیون دلار رسید و در این بازه هیچ خروج سرمایه روزانه‌ای گزارش نشد.

رشد نفت و تقویت دلار مانع دیگری برای صعود سولانا

فشارهای ژئوپلیتیکی همچنان یکی از موانع پیش‌روی رمزارزهای پرنوسان محسوب می‌شوند. پس از تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و ایران، قیمت نفت برنت در 21 جولای در سطح 91.01 دلار بسته شد. تهدیدهای حوثی‌ها علیه مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ نیز نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش داد.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار نیز به 101.16 رسید؛ زیرا معامله‌گران احتمال می‌دهند افزایش هزینه‌های نفت باعث شود فدرال رزرو همچنان تمرکز خود را بر کنترل تورم حفظ کند.

تقویت دلار و افزایش دوباره انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره معمولا تقاضا برای دارایی‌های پرریسک و سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد. بنابراین، سولانا برای تثبیت حرکت خود بالاتر از مقاومت نزدیک، احتمالا هم به تقویت کلی بازار ارزهای دیجیتال و هم به کاهش فشار ناشی از قیمت انرژی نیاز دارد.

سولانا برای ورود به محدوده بعدی به بسته‌شدن روزانه بالای 80 دلار نیاز دارد

نمودار روزانه نشان می‌دهد SOL درست پایین‌تر از مقاومت 78.92 دلار قرار گرفته است؛ سطحی که پیش‌تر در ماه‌های فوریه، آوریل و اوایل ژوئن به‌عنوان حمایت عمل کرده بود. خریداران در نیمه نخست جولای برای مدتی این سطح را پس گرفتند، اما پس از توقف قیمت نزدیک 83 دلار، سولانا بار دیگر به زیر آن بازگشت.

بسته‌شدن روزانه قیمت بالای 78.92 دلار نخستین مانع را از میان برمی‌دارد، اما سطح روانی 80 دلار همچنان برای تأیید شکست صعودی ضروری است. پس از آن، سقف‌های نوسانی جولای در محدوده 82.50 تا 84 دلار، ناحیه عرضه بعدی را تشکیل می‌دهند.

بسته‌شدن قیمت بالای 84 دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت 90 دلار و سقف محدوده قبلی نزدیک 97.60 دلار را باز کند.

مومنتوم روزانه از تلاش دوباره برای آزمایش مقاومت حمایت می‌کند. شاخص Aroon Up در سطح 71.43% قرار دارد، درحالی‌که Aroon Down به صفر کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سقف‌های قیمتی اخیر وزن بیشتری نسبت به کف‌های اخیر دارند.

بااین‌حال، شاخص جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow همچنان اندکی منفی و در سطح منفی 0.02 قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد ورود سرمایه هنوز با میزان بازیابی قیمت هم‌خوانی ندارد.

به گفته معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال، Daan Crypto Trades، سولانا به یک «محدوده کلیدی در تایم‌فریم بالا» رسیده است که مشخص خواهد کرد خریداران می‌توانند به بخش بالایی محدوده حمله کنند یا خیر.

او گفت:

«یا خریداران از این ناحیه عبور می‌کنند و یک کف بالاتر تشکیل می‌دهند تا برای حمله به سقف محدوده در قیمت‌های بالای 90 دلار آماده شوند، یا قیمت از همین‌جا رد می‌شود و به‌آرامی به محدوده میانی 60 دلار بازمی‌گردد.»

نمودار 4 ساعته شرایط مثبت‌تری نشان می‌دهد

نمودار 4 ساعته ساختار امیدوارکننده‌تری ارائه می‌دهد. SOL بالاتر از میانگین متحرک 20 دوره‌ای در 77.01 دلار، میانگین متحرک 50 دوره‌ای در 76.42 دلار، میانگین متحرک 100 دوره‌ای در 77.60 دلار و میانگین متحرک 200 دوره‌ای در 75.55 دلار معامله می‌شود.

بازپس‌گیری هر چهار میانگین متحرک باعث شده کنترل کوتاه‌مدت بازار در اختیار خریداران قرار بگیرد.

شاخص MACD در نمودار 4 ساعته همچنان بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، هرچند هیستوگرام آن به 0.13 کاهش یافته است. بنابراین، مومنتوم همچنان مثبت باقی مانده، اما خریداران برای عبور قیمت از 80 دلار به ادامه حرکت قدرتمندتری نیاز دارند.

نقدینگی بازار مشتقات نیز می‌تواند به شتاب گرفتن شکست صعودی کمک کند. نقشه حرارتی سه‌روزه لیکوییدیشن CoinGlass نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از موقعیت‌های فروش استقراضی در محدوده‌های 78.50، 79.20 و 80.60 دلار در معرض لیکوییدشدن قرار دارند.

عبور قیمت از 79 دلار می‌تواند معامله‌گران نزولی دارای اهرم را مجبور به بستن موقعیت‌های خود کند و سفارش‌های خرید بیشتری را وارد بازار سازد؛ شرایطی که ممکن است به آزمایش سریع محدوده 81 دلار منجر شود.

ازدست‌رفتن 75.50 دلار سناریوی صعودی را باطل می‌کند

در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی، بزرگ‌ترین استخرهای نقدینگی نزدیک در محدوده‌های 76.80، 76.10 و 75 دلار قرار دارند. کاهش قیمت به زیر این سطوح می‌تواند باعث لیکوییدشدن موقعیت‌های خرید شود و SOL را به سمت 74 دلار هدایت کند؛ سطحی که خریداران در اصلاح اخیر وارد بازار شدند.

میانگین متحرک 200 دوره‌ای در نمودار 4 ساعته و در سطح 75.55 دلار، مهم‌ترین محدوده ابطال سناریوی صعودی محسوب می‌شود. بسته‌شدن پایدار قیمت زیر این سطح، SOL را دوباره به زیر مجموعه میانگین‌های متحرک بازمی‌گرداند و سطح 72.50 دلار را در معرض آزمایش قرار می‌دهد. پس از آن نیز کف محدوده ماه ژوئن نزدیک 67 دلار قرار دارد.

تثبیت قیمت نفت بالای 90 دلار، تشدید بیشتر درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران یا وقوع یک حادثه امنیتی دیگر در اکوسیستم سولانا می‌تواند سناریوی نزولی را تقویت کند.

درحال‌حاضر، نمودارها از تلاش دوباره سولانا برای عبور از 80 دلار حمایت می‌کنند، اما SOL باید با ورود سرمایه بیشتر در بالای این سطح بسته شود تا بازیابی اخیر به یک شکست صعودی تأییدشده تبدیل شود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.