بررسی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ساعتی و روزانه

نوسان گیری ساعتی و روزانه از بازار می‌تواند موقعیت‌های جذابی را برای کسب سود در اختیار شما قرار دهد. در واقع بسیاری از کارشناسان به این واقعیت اذعان کرده‌اند که معاملات روزانه از این پتانسیل برخوردارند که فرصت‌های بالقوه‌ای را در اختیار شما قرار دهند. البته نوسان گیری ساعتی و روزانه از بازار در عین سودآوری می‌تواند فعالیتی با پرریسک نیز تلقی شود و به دانش، صبر و زمان نیاز دارد.
با این حال چند اندیکاتور کاربردی وجود دارند که می‌تواند در بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی به شما کمک کنند. با توجه به اهمیت این موضوع ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم درباره آشنایی با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

اهمیت استفاده از اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه

تصمیم‌گیری بهینه درباره تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن بیش از هر چیزی به نتایج تحلیل تکنیکال تریدرها بستگی دارد. به همین علت است که گفته می‌شود باید از اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه بهره برد. در واقع، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کنند تا به راحتی الگوها و روندهای معاملاتی کوتاه‌مدت را به سرعت شناسایی کرده و متناسب با شرایط بازار استراتژی معاملاتی صحیحی تنظیم کند.
به بیان ساده‌تر، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا داده‌های پیچیده قیمتی را به راحتی درک کنید و درباره زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتالی به شکل منطقی‌تر تصمیم بگیرید. به یاد داشته باشید که اگر در مسیر تحلیل بازار فقط به سمت تحلیل فاندامنتال حرکت کنید و صرفاً با نتایج به دست آمده از این نوع تحلیل تن به آب معاملات بزنید، کسب موفقیت برای شما بسیار دشوار خواهد بود.

نکته مهم: ترکیب چند اندیکاتور با هم است که می‌تواند مسیری واضح و شفاف در روند معاملات شما ایجاد کند. به یاد داشته باشید که اگر در بررسی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه از هر اندیکاتور به شکل مستقل و مجزا استفاده کنید، ممکن است با سیگنال‌های معاملاتی نادرستی مواجه شوید. یک استراتژی معاملاتی خوبی برای نوسان گیری ساعتی و روزانه آن استراتژی است که بر مبنای ترکیب اندیکاتور مومنتوم، پیرو روند و شاخص نوسان طراحی شده باشد.

7 مورد از بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه

در حوزه تحلیل تکنیکال با صدها اندیکاتور و شاخص مواجه هستیم که متناسب با استراتژی معاملاتی و ترجیحات خاص خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. البته تمامی این اندیکاتورها نمی‌توانند عنوان «بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه» را یدک بکشند! برای این حوزه خاص از معاملات باید از ترکیب اندیکاتورهای زیر بهره ببرید:

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور مکدی قادر است تغییرات را در حرکت کلی بازار نشان دهد و از خط MACD و خط سیگنال شکل گرفته است. غالب معامله‌گران از این اندیکاتور فنی به منظور تأیید شرایط فعلی بازار براساس همگرا یا واگرایی دو خط یاد شده استفاده می‌کنند. نحوه محاسبه این دو خط کلیدی نیز به شرح زیر است:

• خط MACD با کم کردن یک EMA طولانی مدت (معمولاً 26 دوره) از یک SMA کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره) محاسبه می‌شود.
• خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است (معمولاً 9 دوره).

زمانی که خط MACD و سیگنال همگرا می‌شوند و خط مکدی نزدیک به خط سیگنال می‌ماند، این موضوع نشان‌دهنده کند شدن روند فعلی و احتمال بازگشت قیمت است. از طرف دیگر زمانی که دو خط یاد شده روند واگرایی در پیش می‌گیرند و از هم دور می‌شوند، به معنی افزایش قدرت حرکت در روند فعلی است و به همین علت از آن به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه یاد می‌کنند.

این اندیکاتور را می‌توان با استراتژی معاملاتی تریدرهای روزانه تطبیق داد. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای تولید سیگنال‌های کوتاه‌مدت استفاده کرد. بدین شرح که وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک سیگنال صعودی و زمانی که از زیر آن عبور می‌کند، یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمتی را مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد. همچون سایر اندیکاتورهای مومنتوم می‌توانید از این شاخص به منظور یافتن موقعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش، اعتبارسنجی روند، یافتن واگرایی، معکوس شدن روند و در نهایت پیش‌بینی رفتار قیمتی بهره ببرید.
دامنه تغییر این شاخص بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده است. زمانی که این شاخص عدد زیر 30 را نشان دهد، به این معنی است که بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته است. بالعکس زمانی که عدد بالاتر از 70 را نشان دهد به این معنی بوده که بازار وارد منطقه اشباع خرید شده است. طبیعتاً زمانی که قیمت در چنین محدوده‌هایی قرار می‌گیرد، احتمال بازگشت قیمت بیش از هر زمان دیگری است.
به طور خلاصه، شاخص RSI را نیز باید در دسته بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه جای داد؛ چراکه با استفاده از آن می‌توانید روندهای قیمتی را به صورت هوشمندانه‌تر دنبال کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنید. البته معامله‌گران روزانه به منظور افزایش حساسیت، دوره RSI را کاهش می‌دهند. یک مثال رایج می‌تواند محدوده 9-11 باشد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک را باید یک اندیکاتور بسیار مهم به شمار آورد که قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اندیکاتور در تولید سیگنال‌های معاملاتی، تعیین فرصت‌های معاملاتی احتمالی در شرایط اشباع خرید و فروش و پیش‌بینی نقاط ورود به بازار و خروج از آن کاربرد دارد. خوانش بالای 80 به عنوان نشانه‌ای از اشباع خرید و خوانش 20 یا پایین‌تر به معنای ورود به منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.
اسیلاتور استوکاستیک با استفاده از دو خط k% و D% محاسبه می‌شود که غالباً به شکل یک نمودار فرعی زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شوند. خط K% نزدیکی روند بازار را با محدوده معاملاتی آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند و خط D% نیز میانگین 3 دوره خط K% را نشان می‌دهد. اگر به دنبال استفاده از این اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه هستید، لازم است که تنظیمات آن را برای سازگار کردن اندیکاتور با استراتژی خود تغییر دهید.
نمونه‌ای از تنظیماتی که در معاملات روزانه می‌تواند مفید ظاهر شود، استفاده از طول k% در 14 و تنظیم دوره هموارسازی K% بر روی 1 است. با انجام این تنظیمات، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های مکرر را برای تصمیم‌گیری سریع تولید کند.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یکی دیگر از شاخص‌هایی بوده که باید آن را در دسته بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه قرار دهیم. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده شکل گرفته که بین دو خط قرار می‌گیرد و عملاً یک انحراف مثبت یا منفی را ترسیم می‌کند. استفاده از این اندیکاتور در اندازه‌گیری نوسانات یک بازار معین کاربرد دارد. باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده این موضوع هستند که قیمت چقدر از میانگین خود انحراف دارد.
باندهای بولینگر غالباً توسط تریدرهای روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ چراکه این اندیکاتور قادر است سیگنال‌های زیادی را تولید و شفاف‌سازی الگوهای قیمتی کمک کند. بهترین استراتژی برای معاملات روزانه، تطبیق تنظیمات اندیکاتور با دوره‌های کوتاه‌تر است. توصیه می‌شود که هیچگاه از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید و حتماً آن را با سایر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV در اندازه‌گیری فشار خرید و فروش کاربرد دارد. در واقع این اندیکاتور از جریان حجم به منظور پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده می‌کند. در زمانی که قیمت و OBV به قله‌های بالاتر می‌رسد، روند قیمتی به احتمال زیاد همچنان به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد و بالعکس.
هرچند که اندیکاتور OBV را نیز باید بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه به شمار آوریم؛ اما به هنگام استفاده از آن در معاملات روزانه، تنظیم تنظیمات آن برای بازه زمانی بسیار کوتاه به منظور دنبال کردن حجم بسیار مهم است.
به عنوان مثال، اگر چنانچه در طول یک بازه معاملاتی 1 ساعته، OBV در حال سقوط باشد، این موضوع می‌تواند به عنوان هشداری برای شکست نزولی تفسیر شود.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور ADX ابزار دیگری بوده که به تریدرها کمک می‌کند تا قدرت روندها را اندازه بگیرند. این ابزار نیز به عنوان یک نوسانگر در زیر نمودار معاملاتی ظاهر می‌شود. دامنه آن نیز همچون RSI، بازه 0 تا 100 را در برمی‌گیرد. خوانش بالای 25 به معنای روند قدرتمند و 25 یا پایین‌تر نیز به معنای روند ضعیف است. در واقع زمانی که با استفاده از اندیکاتور دیگر متوجه شدید که روند قیمتی جدیدی شکل گرفته، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید روند شناسایی شده را تائید یا رد کنید. به بیان ساده‌تر، در معاملات روزانه اندیکاتور ADX می‌تواند به هنگام شناسایی فرصت‌های معاملاتی با کمک سایر اندیکاتورها، اطمینان بیشتری به ارمغان آورد.

اندیکاتور PSAR

اندیکاتور پارابولیک سار (PSAR) یک شاخص فنی بوده که نقاطی بر روی نمودار قیمتی ایجاد می‌کند. برای دریافت سیگنال از این اندیکاتور کافیست به موقعیت قرارگیری این نقاط توجه کنید. اگر نقاط بالاتر از قیمت فعلی باشد، این بدان معناست که قیمت روند نزولی در پیش گرفته است. حال اگر نقطه‌ها زیر نوار قیمت ظاهر شوند، به این معنی خواهد بود که قیمت روند صعودی را دنبال می‌کند.
به یاد داشته باشید که در اندیکاتور پارابولیک سار در حالتی که نقاط از قیمت عبور می‌کنند، با یک معکوس بالقوه مواجه هستیم. اگر نقاط از بالای قیمت به پایین قیمت بروند، ممکن است این نقطه موقعیت مناسبی برای خرید باشد. حال آنکه اگر نقاط از پایین به بالا حرکت کنند، در این حالت باید به فروش دارایی فکر کنید. استفاده از این اندیکاتور در تعیین حد ضرر نیز کاربرد دارد. برای یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت مثل معاملات روزانه، از یک دوره زمانی کوتاه‌تر برای نمودار استفاده کنید و آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که حرکات را به صورت ساعتی، در فواصل دقیقه‌ای یا حتی ثانیه‌ای مشاهده نمایید.

کاربردی‌ترین اندیکاتور برای انجام معاملات روزانه در بازار رمزارزها

سوئینگ تریدینگ و نوسان‌گیری روشی معمول برای کسب سود در بازارهای مالی است. استفاده از اندیکاتورهای مختلف در سوئینگ تریدینگ برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و حتی تغییر جهت روند لازم و ضروری است.
در نوسان گیری ساعتی و روزانه می‌توان از اندیکاتورهایی همچون مکدی، پارابولیک سار، OBV و غیره استفاده کرد. به یاد داشته باشید که هیچگاه در تحلیل تکنیکال به یک اندیکاتور تکیه نکنید و حتماً از ترکیب اندیکاتورها برای اطمینان از جهت روند کمک بگیرید. حال به نظر شما بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی و روزانه کدام است؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.