تحلیل قیمت بیت‌کوین: خطر سقوط به زیر ۱۰۰ هزار دلار

قیمت بیت‌کوین در آستانه شکستن سطح حمایتی دیگری قرار دارد، پس از این‌که نتوانست پس از رسیدن به اوج تاریخی خود در چند هفته پیش، دوباره حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. اکنون سرمایه‌گذاران نگران هستند که حرکت قیمتی بیت‌کوین ممکن است به زودی پایان بازار گاوی ارزهای دیجیتال را رقم بزند.

تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین

در نمودار روزانه، قیمت بیت‌کوین از زمان رسیدن به اوج تاریخی ۱۲۴ هزار دلار به‌طور تدریجی کاهش یافته است و ممکن است آگوست به‌طور نزولی بسته شود. این علامت نگران‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران است، زیرا قیمت اکنون در حال شکستن سطح حمایتی کلیدی ۱۱۰ هزار دلار است که می‌تواند قیمت را به سمت منطقه ۱۰۴ هزار دلار و احتمالاً حتی زیر ۱۰۰ هزار دلار بکشاند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز زیر ۵۰ تثبیت شده است که نشان‌دهنده تسلط حرکت نزولی است. بنابراین، احتمال کاهش بیشتر قیمت در حال حاضر بیشتر به نظر می‌رسد مگر این‌که دینامیک بازار به‌طور چشمگیری تغییر کند.

با توجه به نمودار ۴ ساعته، وضعیت کمی جالب‌تر می‌شود. قیمت بیت‌کوین طی چند هفته گذشته در یک کانال نزولی تند کاهش یافته و به زیر سطوح حمایتی اصلی شکسته است. با شکسته شدن سطح ۱۱۰ هزار دلار، سرمایه‌گذاران اکنون به منطقه کلیدی FVG در سطح ۱۰۴ هزار دلار نگاه می‌کنند. این سطح هم‌زمان با محدود پایینی منطقه طلایی فیبوناچی است که اهمیت آن را تقویت می‌کند.

شاخص RSI نیز نشان‌دهنده حرکت نزولی واضح است، و اگر منطقه ۱۰۴ هزار دلار نیز شکسته شود، سقوط به کف‌های پایین‌تر از ۱۰۰ هزار دلار محتمل به نظر می‌رسد و همچنین روند نزولی در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای

داده‌های «نت‌فلو» صرافی‌ها (میانگین متحرک ۳۰ روزه) نشان می‌دهد که از آوریل، جریان‌های ورودی و خروجی بیت‌کوین به صرافی‌ها بیشتر به سمت فروشندگان تمایل داشته است و میانگین متحرک ۳۰ روزه به‌طور مداوم در محدوده منفی قرار داشته است.

این بدان معناست که بیت‌کوین بیشتری از صرافی‌ها خارج شده تا وارد آن‌ها شود، که معمولاً نشان‌دهنده ترجیح سرمایه‌گذاران برای نگهداری به‌جای آمادگی برای فروش است. روند کلی این تغییرات با کاهش ذخایر موجود در صرافی‌ها هم‌راستا است که احتمالاً نشان‌دهنده ایجاد یک فشرده‌سازی عرضه در زیر سطح بازار است.

در عین حال، با وجود برخی روزها که جریان‌های ورودی بزرگ به صرافی‌ها مشاهده شده، این جریان‌ها با خروج‌های به‌همین اندازه قوی مقابله شده‌اند. این تعادل تقویت‌کننده این فرضیه است که جهش‌های کوتاه‌مدت در فشار فروش نتوانسته‌اند روند گسترده‌تر انباشت را معکوس کنند.

تا زمانی که ذخایر صرافی‌ها کاهش یابد و کوین‌ها از صرافی‌ها خارج شوند، این نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت هولدرها است و این انباشت زیرین می‌تواند در ماه‌های آینده از قیمت حمایت کند. البته این امر به این بستگی دارد که آیا فشار فروش از بازار آتی می‌تواند این روند انباشت را تحت‌الشعاع قرار دهد یا خیر.