قیمت نفت بیش از ۶ درصد سقوط کرد؛ آیا تنش‌های خاورمیانه رو به پایان است؟

قیمت نفت خام روز دوشنبه بیش از ۶ درصد کاهش یافت؛ زیرا توقف حملات میان آمریکا و ایران در آخر هفته، امیدها به کاهش تنش‌ها از مسیر دیپلماسی و ازسرگیری جریان صادرات نفت از تنگه هرمز را افزایش داد.

در معاملات اولیه، بهای نفت برنت با افت ۶.۲۰ دلاری (معادل ۶.۴ درصد) به ۹۰.۵۸ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۵.۸۰ دلاری (۶.۵ درصد) در سطح ۸۳.۵۱ دلار معامله شد. هر دو شاخص پس از سه هفته رشد متوالی، به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک هفته اخیر رسیدند.

این افت شدید، تغییر محسوسی نسبت به هفته گذشته محسوب می‌شود؛ زمانی که قیمت نفت برنت به دلیل اختلال در صادرات نفت خاورمیانه از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده بود. ایران اعلام کرده تا زمانی که آمریکا حملات خود را متوقف نگه دارد، آتش‌بس را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی نیز اعلام کردند واشنگتن برای فراهم کردن فرصت بیشتر برای مذاکرات دیپلماتیک، حملات خود را متوقف کرده است.

عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان محدود است

با وجود توقف درگیری‌ها، جریان انتقال نفت هنوز به حالت عادی بازنگشته است. در طول آخر هفته، کمتر از ۱۰ کشتی حامل کالا در هر روز از تنگه هرمز عبور کردند و روز یکشنبه تنها هفت کشتی از این مسیر گذشتند. این موضوع نشان می‌دهد شرکت‌های کشتیرانی همچنان نسبت به امنیت منطقه محتاط هستند.

دریای سرخ نیز همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی بازار انرژی است. پس از گزارش حملات نیروهای حوثی یمن به تأسیسات نفتی عربستان در ینبع و جیزان، تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب به پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر رسید. روز یکشنبه تنها ۱۱ کشتی حامل کالا، از جمله هفت نفتکش، از این مسیر عبور کردند.

در نتیجه، بازار فعلاً ریسک فوری اختلال در عرضه را کمتر ارزیابی می‌کند، اما هنوز پایان کامل بحران را قطعی نمی‌داند. اگر مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت وجود دارد. با این حال، هرگونه حمله جدید به نفتکش‌ها، بنادر یا تأسیسات انرژی می‌تواند دوباره قیمت‌ها را صعودی کند.

برنت به زیر یک سطح تکنیکال مهم سقوط کرد

در نمودار چهار ساعته، روند کوتاه‌مدت نفت برنت تضعیف شده و بخش عمده رشد هفته گذشته از بین رفته است. قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در سطح ۹۰.۸۷ دلار سقوط کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به ۳۳.۵۵ رسیده است.

این عدد نشان می‌دهد برنت به محدوده اشباع فروش نزدیک شده و احتمال دارد سرعت کاهش قیمت کمتر شود. با این حال، برای بهبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت، قیمت باید دوباره بالاتر از سطح ۹۰.۸۷ دلار تثبیت شود.

در حال حاضر، محدوده ۸۵ تا ۸۶ دلار به عنوان حمایت اصلی شناخته می‌شود. شکست این ناحیه می‌تواند افت قیمت را تشدید کند، در حالی که بازگشت به محدوده ۹۰ تا ۹۱ دلار می‌تواند نشانه بازگشت نگرانی‌ها درباره عرضه باشد.

WTI همچنان تحت فشار فروش قرار دارد

نفت خام WTI نیز به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در سطح ۸۴.۵۳ دلار سقوط کرده است. شاخص RSI این شاخص نیز به ۴۰.۵۷ رسیده که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است، اما هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.

اولین سطح حمایتی WTI در محدوده ۸۳ دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت قیمت تا سطوح ۸۲ و سپس ۸۰ دلار وجود خواهد داشت. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۸۴.۵۰ دلار می‌تواند از شدت فشار فروش بکاهد.

افزایش ذخایر نفت آمریکا و تصمیم اوپک پلاس

از سوی دیگر، داده‌های بنیادی نیز تا حدی به نفع کاهش قیمت نفت هستند. ذخایر تجاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ جولای با افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای به ۴۱۱.۷ میلیون بشکه رسید. با این حال، این میزان همچنان حدود ۶ درصد کمتر از میانگین فصلی پنج‌ساله است و در صورت تشدید دوباره اختلال در عرضه، حاشیه امن بازار محدود خواهد بود.

در همین حال، اوپک پلاس قصد دارد از ماه اوت روزانه ۱۸۸ هزار بشکه دیگر به تولید خود اضافه کند و قرار است در دوم اوت شرایط بازار را دوباره بررسی کند. بنابراین، اگر روند دیپلماسی ادامه یابد و حمل‌ونقل دریایی بهبود پیدا کند، قیمت نفت ممکن است با فشار نزولی بیشتری روبه‌رو شود. با این حال، ادامه اختلال در تنگه هرمز و دریای سرخ می‌تواند مانع از افت شدید قیمت‌ها شود.