تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برتر | ۲۱ فروردین ۱۴۰۴

دارایی‌های پرریسک همچنان نوسانی باقی مانده‌اند، زیرا تنش‌های جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین سرمایه‌گذاران را در حالت احتیاط نگه داشته است. یک نکته مثبت این است که بیت‌کوین (BTC) توانسته از سقوط شدید جلوگیری کند و در حال حاضر به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطح پشتیبانی کوتاه‌مدت حیاتی در ۷۳,۷۷۷ دلار معامله می‌شود.

آرتور هییز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX، در پستی در شبکه X گفت که بانک مرکزی چین (PBOC) ممکن است با تضعیف یوان محرک لازم برای ادامه روند صعودی رمزارزها را فراهم کند. چنین اقدامی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ باعث فرار سرمایه چینی‌ها به بیت‌کوین شد و احتمال دارد که در سال ۲۰۲۵ نیز موثر واقع شود. وضعیت همچنان پیچیده و پیش‌بینی آن دشوار است. بنابراین، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران در حال کاهش ریسک خود هستند، همان‌طور که از خروج ۵۹۵.۹ میلیون دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین در ایالات متحده در چهار روز معاملاتی گذشته می‌توان نتیجه گرفت.

وضعیت بازار کریپتو

آیا بیت‌کوین می‌تواند بالای سطح پشتیبانی ۷۳,۷۷۷ دلار باقی بماند یا خرس‌ها (Bears) قیمت را پایین‌تر خواهند کشاند؟ موقعیت آلت‌کوین‌ها (Altcoins) چگونه است؟ بیایید نمودارهای ۱۰ رمزارز برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در ۸ آوریل تلاش کرد تا روندی صعودی را آغاز کند، اما در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) که ۸۲,۲۱۸ دلار بود با فروش شدید مواجه شد. این نشان می‌دهد که احساسات منفی باقی مانده است و معامله‌گران در روندهای صعودی اقدام به فروش می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین 

میانگین‌های متحرک نزولی نشان می‌دهند که خرس‌ها در وضعیت برتری هستند، اما واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) پیشنهاد می‌دهد که حرکت منفی ممکن است کند شود. با این حال، اگر سطح ۷۳,۷۷۷ دلار شکسته شود، جفت ارز BTC/USDT ممکن است به سرعت به پشتیبانی بعدی در ۶۷,۰۰۰ دلار سقوط کند. احتمالاً خرید قوی در ناحیه پشتیبانی بین ۶۷,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰ دلار آغاز خواهد شد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰-day SMA) که ۸۵,۷۰۳ دلار است، همچنان مهم‌ترین مقاومت بالایی است که باید مراقب آن بود. خریداران باید قیمت را بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه برسانند تا نشان دهند که فاز اصلاحی پایان یافته است. در غیر این صورت، روند صعودی احتمالاً دوباره به فروش خواهد رسید.

تحلیل قیمت اتریوم

اتریوم (ETH) در یک روند نزولی قوی قرار داشته است، اما قیمت به سطح پشتیبانی ۱,۳۶۸ دلار رسیده است که ممکن است منجر به یک روند صعودی موقتی شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم

جفت ارز ETH/USDT ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) که ۱,۷۸۶ دلار است، برسد، که احتمالاً به‌عنوان یک مانع مقاوم عمل خواهد کرد. اگر قیمت از این میانگین متحرک پایین بیاید، خرس‌ها تلاش خواهند کرد جفت ارز را زیر ۱,۳۶۸ دلار بکشانند. اگر آن‌ها موفق شوند، جفت ارز ممکن است به ۱,۱۵۰ دلار سقوط کند.

در عوض، اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه پایین بیاید اما از ۱,۳۶۸ دلار بازگشت کند، این نشان‌دهنده تشکیل یک بازه قیمتی در کوتاه‌مدت خواهد بود. شکست و بسته شدن بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه نشان می‌دهد که خرس‌ها تسلط خود را از دست داده‌اند. در این صورت، جفت ارز ممکن است به سطح شکست ۲,۱۱۱ دلار برسد.

تحلیل قیمت ریپل

ریپل (XRP) تلاش کرد در ۸ آوریل از سطح شکست ۲ دلار عبور کند، اما خرس‌ها مقاومت کردند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش می‌کنند این سطح را به مقاومت تبدیل کنند.

تحلیل تکنیکال ریپل

اگر قیمت به سمت پایین بازگردد و سطح ۱.۶۱ دلار را بشکند، جفت ارز XRP/USDT ممکن است روند نزولی خود را از سر بگیرد. پشتیبانی بعدی در پایین‌تری سطح ۱.۲۷ دلار قرار دارد.

برعکس، اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) که ۲.۱۰ دلار است، برسانند، نشان‌دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین‌تر خواهد بود. یک مانع کوچک در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰-day SMA) وجود دارد، اما احتمالاً این مانع نیز شکسته خواهد شد. در این صورت، جفت ارز ممکن است به سطح مقاومت صعود کند، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها به‌طور تهاجمی اقدام به فروش کنند.

تحلیل قیمت بایننس کوین

رمزارز بایننس کوین (BNB) در تلاش است تا یک کف بالاتر در سطح ۵۲۰ دلار تشکیل دهد، که نشان‌دهنده خرید قوی از سوی گاوها در سطوح پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین

گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت خط روند نزولی هدایت کنند، که انتظار می‌رود به‌عنوان یک مانع قوی عمل کند. اگر قیمت از خط روند نزولی برگشت کند، این به این معناست که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. جفت رمزارز (BNBUSDT) ممکن است برای مدتی در داخل مثلث نوسان کند.

خط حمایت، سطح حیاتی است که باید مراقب آن بود. شکستن و بسته شدن زیر خط حمایت می‌تواند درهای افت به ۴۶۰ دلار را باز کند. از خریداران انتظار می‌رود که با تمام قدرت از سطح ۴۶۰ دلار دفاع کنند، زیرا شکستن آن می‌تواند جفت رمزارز را به ۴۰۰ دلار سوق دهد.

تحلیل قیمت سولانا

رمزارز (SOL) زیر سطح حمایت ۱۱۰ دلار معامله می‌شود، اما خرس‌ها نتوانسته‌اند حرکت نزولی را آغاز کنند. این نشان‌دهنده عدم فروش تهاجمی در سطوح پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال سولانا

از خریداران انتظار می‌رود که در ناحیه ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار با مقاومت شدیدی مواجه شوند. اگر قیمت از این ناحیه بازگشت کند، این به این معناست که خرس‌ها همچنان در روند صعودی فروش می‌کنند. این امر خطر شکستن سطح ۹۵ دلار را افزایش می‌دهد. جفت رمزارز (SOLUSDT) ممکن است به سمت ۸۰ دلار سقوط کند.

در عوض، شکستن و بسته شدن بالای ۱۲۰ دلار نشان می‌دهد که بازارها افت زیر ۱۱۰ دلار را رد کرده‌اند. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۱۳۵ دلار ممکن است به‌عنوان مقاومت عمل کند، اما احتمالاً عبور خواهد کرد. جفت رمزارز می‌تواند به ۱۴۷ دلار و پس از آن به ۱۸۰ دلار صعود کند.

تحلیل قیمت دوج‌کوین

رمزارز دوج کوین (DOGE) شاهد نبرد سختی بین گاوها و خرس‌ها در نزدیکی سطح حمایت ۰.۱۴ دلار است.

تحلیل تکنیکال دوج کوین

میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهنده برتری خرس‌ها است، اما واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است. با این حال، اگر قیمت کاهش یابد و زیر ۰.۱۴ دلار باقی بماند، فروش ممکن است دوباره افزایش یابد. ایستگاه بعدی در پایین‌تر، سطح ۰.۱۰ دلار است.

برعکس، شکستن و بسته شدن بالای مقاومت ۰.۲۰ دلار نشان‌دهنده تشکیل الگوی دو کف است. جفت رمزارز (DOGEUSDT) می‌تواند به ۰.۲۴ دلار و سپس به هدف الگو یعنی ۰.۲۶ دلار صعود کند.

تحلیل قیمت کاردانو

خریداران در تلاشند تا کاردانو (ADA) را بالای سطح حمایت ۰.۵۰ دلار نگه دارند، اما انتظار می‌رود که با فروش در هر افزایش قیمت کوچک مواجه شوند.

تحلیل تکنیکال کاردانو

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۰.۶۵ دلار برگشت کند، خطر شکستن سطح ۰.۵۰ دلار افزایش می‌یابد. جفت رمزارز (ADAUSDT) ممکن است به ۰.۴۵ دلار و سپس به ۰.۴۰ دلار سقوط کند. از خریداران انتظار می‌رود که با شدت از ناحیه حمایت ۰.۳۰ تا ۰.۴۰ دلار دفاع کنند.

اولین نشانه از قدرت این خواهد بود که قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) شکسته و بسته شود. در این صورت، جفت رمزارز ممکن است به ۰.۷۲ دلار (میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه) صعود کند. این سطح برای خرس‌ها مهم است، زیرا شکستن آن نشان‌دهنده تغییر روند کوتاه‌مدت خواهد بود.

تحلیل قیمت UNUS SED LEO

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) برگشت کند، این نشان‌دهنده تغییر احساسات به سمت منفی خواهد بود و معامله‌گران در حال فروش در روندهای صعودی خواهند بود.

تحلیل تکنیکال UNUS SED LEO

این امر خطر شکستن سطح حمایت ۸.۸۰ دلار را افزایش می‌دهد. در صورتی که این اتفاق بیافتد، جفت رمزارز (LEO/USD) ممکن است به ۸.۳۰ دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت افزایش یابد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) باقی بماند، این نشان‌دهنده خرید قوی در سطوح پایین‌تر خواهد بود. در این صورت، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت مقاومت بالای ۹.۹۰ دلار هدایت کنند.

تحلیل قیمت چین لینک

رمزارز (LINK) به خط حمایت الگوی کانال نزولی سقوط کرده است، جایی که از خریداران انتظار می‌رود وارد بازار شوند.

تحلیل تکنیکال چین لینک

بازگشت از خط حمایت احتمالاً با فروش قوی در سطح میانگین‌های متحرک مواجه خواهد شد. اگر قیمت از میانگین‌های متحرک به‌طور شدید کاهش یابد، جفت رمزارز (LINKUSDT) ممکن است زیر خط حمایت بشکند. حمایت بعدی در پایین‌تر، سطح ۸ دلار است.

خریداران وظیفه سختی پیش‌رو دارند. آنها باید قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۱۴.۵۰ دلار حفظ کنند تا نشان دهند که فشار فروش کاهش یافته است. در این صورت، جفت رمزارز ممکن است به خط مقاومت صعود کند.

تحلیل قیمت تون کوین

رمزارز (TON) در سطح ۲.۸۴ دلار حمایت می‌شود، اما عدم توانایی در شروع یک بازگشت قوی نشان‌دهنده عدم تقاضا از سوی گاوها است.

تحلیل تکنیکال تون کوین

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۳.۴۱ دلار نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی قرار دارد، که نشان‌دهنده برتری خرس‌ها است. اگر قیمت زیر ۲.۸۴ دلار کاهش یابد، جفت رمزارز (TONUSDT) ممکن است به ۲.۳۵ دلار سقوط کند.

اگر خریداران بخواهند از کاهش قیمت جلوگیری کنند، باید قیمت را بالای میانگین‌های متحرک نگه دارند. این امر می‌تواند درهای یک صعود به ۴.۱۴ دلار را باز کند، جایی که خرس‌ها انتظار دارند دفاع قوی انجام دهند.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید