تحلیل قیمت اتریوم: ETH همچنان در معرض سقوط زیر ۳ هزار دلار است

اتریوم همچنان در یک فاز اصلاحی قرار دارد و قیمت آن در تلاش است تا سطوح مقاومت کلیدی را بازیابی کند، اما با وجود تلاش‌های اخیر برای بازگشت، هنوز نشانه‌ای از قدرت تقاضای لازم برای ادامه روند صعودی پایدار دیده نمی‌شود. اگرچه حرکت نزولی کمی کند شده، بازار هنوز توان کافی برای تغییر روند به صعودی را نشان نداده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه، اتریوم همچنان زیر یک خط روند نزولی اصلی معامله می‌شود که از اوج نوامبر مانع حرکت قیمت شده است. هر بار که قیمت تلاش به بازگشت کرده، در زیر این ساختار متوقف شده و این موضوع تمایل کلی اصلاحی را تقویت می‌کند.

اتریوم در حال حاضر در حدود سطح ۳,۱۰۰ دلار معامله می‌شود و زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۳,۴۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار با یک ناحیه عرضه روزانه مهم هم‌راستا است، که قبلاً منطقه توزیع بوده و همچنان فشار فروش را جذب می‌کند.

در بالای سطح فعلی، محدوده ۳,۳۰۰ تا ۳,۶۰۰ دلار مهم‌ترین مقاومت به شمار می‌آید. برای نقض ساختار نزولی و نشانه‌دهی به تغییر روند، نیاز به بسته شدن روزانه بالای این محدوده است. تا آن زمان، حرکت‌های صعودی احتمالاً ماهیت اصلاحی خواهند داشت.

در سمت پایین، محدوده تقاضای ۲,۶۰۰ تا ۲,۵۰۰ دلار به عنوان مهم‌ترین حمایت مطرح است. این ناحیه منشأ قوی‌ترین حرکت صعودی در دوره قبل بوده و در نزدیکی مرز پایینی ساختار بازار گسترده‌تر قرار دارد. بازگشت قیمت به این منطقه همچنان با ساختار اصلاحی موجود سازگار خواهد بود.

در نمودار ۴ ساعته، اتریوم در یک کانال اصلاحی صعودی درون روند نزولی بزرگ‌تر معامله می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت کف‌های بالاتری شکل گرفته، اما دارایی همچنان توسط خط روند نزولی و یک ناحیه عرضه محلی در حدود ۳,۳۰۰ تا ۳,۴۰۰ دلار محدود شده است.

حرکت اخیر قیمت نشان می‌دهد که مقاومت در این محدوده بارها مانع رشد شده و پس از آن اصلاحات کوتاه‌مدت رخ داده است، نه ادامه حرکت صعودی قوی. این رفتار نشان‌دهنده جذب موقعیت‌هاست، نه خرید تهاجمی.

اگر اتریوم نتواند سطح ۳,۳۰۰ دلار را با قدرت پس بگیرد، احتمالاً سمت پایین بازار هدف‌گیری می‌شود و ابتدا به سطح روانی ۳,۰۰۰ دلار و سپس منطقه حمایت ۲,۹۰۰ دلار خواهد رسید. شکست از کانال صعودی احتمال حرکت عمیق‌تر به سمت منطقه تقاضای روزانه را افزایش می‌دهد.

فقط عبور قاطع از خط روند نزولی، همراه با دنبال کردن حرکت توسط خریداران، می‌تواند روند کوتاه‌مدت را به نفع خریداران تغییر دهد.

تحلیل درون زنجیره‌ای

نقشه حرارتی لیکویید شدن ETH/USDT در بایننس، بینش ارزشمندی درباره تمرکز موقعیت‌های اهرمی و نحوه تعامل قیمت با این سطوح ارائه می‌دهد. در ماه گذشته، این نقشه نشان می‌دهد که یک خوشه متراکم از سطح لیکویید شدن بالای قیمت فعلی قرار دارد، به ویژه بین ۳,۴۰۰ تا ۳,۷۰۰ دلار.

این تمرکز نشان می‌دهد که تعداد زیادی موقعیت شورت در این محدوده قرار دارند و اگر حرکت کافی ایجاد شود، قیمت به سمت این سطوح کشیده خواهد شد. با این حال، اتریوم بارها نتوانسته با قاطعیت به سمت این لیکویید شدن حرکت کند، که نشان‌دهنده کمبود تقاضای تهاجمی برای تحریک کوتاه‌مدت است.

در زیر قیمت فعلی، تراکم لیکویید شدن در محدوده نزدیک کمتر است و خوشه قابل توجه بعدی نزدیک ۲,۷۰۰ تا ۲,۶۰۰ دلار شکل گرفته است. این عدم تعادل نشان می‌دهد که حرکت‌های نزولی کوتاه‌مدت مقاومت کمتری دارند و احتمال حرکت پایین‌تر تحت تأثیر لیکویید شدن افزایش می‌یابد.

تاریخی، اتریوم تمایل دارد به سمت مناطقی حرکت کند که بیشترین تراکم لیکویید شدن را دارند، زمانی که حرکت بازار با آن‌ها همسو باشد. در حال حاضر، ساختار بازار و نقشه لیکویید شدن نشان می‌دهد که قیمت ممکن است ابتدا موقعیت‌های ضعیف باقی‌مانده در سمت خرید را تخلیه کند تا سوخت کافی برای جهش معنادار به بالا فراهم شود.

تا زمانی که خوشه‌های لیکویید شدن بالاتر فعال و تخلیه نشوند، اتریوم همچنان در معرض ادامه حرکت محدود یا اصلاحی قرار دارد و احتمال شکستن صعودی قاطع کم است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.