دوج کوین کانال ۴ ماهه را شکست؛ سقوط تا ۰.۰۶۷ دلار جدی شد؟

دوج کوین در تاریخ ۵ ژوئن در سطح ۰.۰۸۲۷ دلار معامله می‌شود و پس از شکست کانال صعودی‌ای که از فوریه قیمت را در خود نگه داشته بود، ۶.۴۵ درصد افت کرده است. حالا که هدف نزولی ۰.۰۸۸۳ دلاری Ali Charts محقق شده، توجه بازار به این موضوع جلب شده که آیا سطح ۰.۰۶۷ دلار مقصد بعدی قیمت خواهد بود یا نه.

نمودار روزانه DOGE؛ شکست کانال صعودی با RSI در سطح ۲۰ و سه محدوده FVG بالای قیمت

کانال صعودی‌ای که از کف فوریه نزدیک ۰.۰۷۰ دلار تا سقف ماه مه نزدیک ۰.۱۲۰ دلار امتداد داشت، به سمت پایین شکسته شده است. کندل شکست، حمایت فیبوناچی ۰.۳۸۲ در سطح ۰.۰۹۸۱۰ دلار را از دست داد و اکنون خط روند پایینی کانال در هر تلاش برای بازیابی قیمت، به‌جای حمایت، نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

سه محدوده FVG بالای قیمت، بین ۰.۱۱۳ تا ۰.۱۵۰ دلار قرار دارند و پیش از شکل‌گیری هر بازیابی معنادار، همه آن‌ها باید دوباره پس گرفته شوند. ساختار فیبوناچی نشان می‌دهد سطح ۰.۵ در ۰.۱۰۳۷۲ دلار، سطح ۰.۶۱۸ در ۰.۱۰۹۳۴ دلار، سطح ۰.۷۰۵ در ۰.۱۱۳۴۸ دلار و سطح ۰.۷۸۶ در ۰.۱۱۷۳۴ دلار، به‌ترتیب اهداف بازیابی قیمت هستند. پایین‌تر از قیمت فعلی، حمایت افقی آبی نزدیک ۰.۰۸۰ دلار تنها ساختار قابل مشاهده در نمودار روزانه است.

شاخص RSI در سطح ۲۰.۰۳ قرار دارد و به‌وضوح وارد محدوده اشباع فروش شده است؛ در حالی که خط سیگنال در ۳۷.۰۴ و بسیار بالاتر از آن قرار دارد. این موضوع شدت فشار فروش را تأیید می‌کند. چنین عدد پایینی در گذشته معمولاً پیش از بازگشت‌های میانگین رخ داده، اما در روندهای نزولی پایدار، تضمینی برای بازگشت قیمت ایجاد نمی‌کند.

سطوح کلیدی فعلی عبارت‌اند از: مقاومت در ۰.۰۹۸۱۰ دلار، یعنی فیبوناچی ۰.۳۸۲؛ سپس ۰.۱۰۳۷۲ دلار، یعنی فیبوناچی ۰.۵؛ و ۰.۱۱۳ دلار، یعنی کف محدوده FVG. در سمت حمایت نیز سطوح ۰.۰۸۲۰ دلار به‌عنوان کف فعلی، ۰.۰۸۰۰ دلار به‌عنوان ساختار افقی و ۰.۰۶۷ دلار به‌عنوان هدف بعدی Ali Charts مطرح هستند.

نمودار ۳۰ دقیقه‌ای DOGE؛ VWAP و MACD هر دو نزولی هستند

نمودار ۳۰ دقیقه‌ای یک ساختار نزولی واضح را از سقف ۱ ژوئن نزدیک ۰.۱۰۱ دلار تا سطح فعلی ۰.۰۸۳۰ دلار نشان می‌دهد. شاخص VWAP در ۰.۰۸۵۷۵ دلار قرار دارد؛ باند بالایی آن ۰.۰۸۷۳۹ دلار و باند پایینی آن ۰.۰۸۴۱۱ دلار است. قیمت پایین‌تر از خط میانی VWAP معامله می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد فروشندگان در تایم‌فریم روزانه کنترل جلسه معاملاتی را در اختیار دارند.

مکدی در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای نیز نزولی است؛ خط MACD در سطح منفی ۰.۰۰۰۹۸ و خط سیگنال در منفی ۰.۰۰۰۶۸ قرار دارد و هر دو پایین‌تر از صفر هستند و فاصله آن‌ها در حال بیشتر شدن است. خط مقاومت نزولی نقطه‌چین از تاریخ ۲ ژوئن تاکنون هر تلاش قیمت برای بازیابی درون‌روزی را محدود کرده است. بسته شدن یک کندل ۳۰ دقیقه‌ای بالای VWAP در ۰.۰۸۵۷۵ دلار، حداقل شرط لازم برای قابل معامله شدن هرگونه بازگشت درون‌روزی است.

Ali Charts چه گفت و حالا چه معنایی دارد؟

Ali Charts اعلام کرد که DOGE به هدف نزولی ۰.۰۸۸۳ دلار رسیده و اکنون در حال آزمایش مرز پایینی کانال است. از نگاه او، تا زمانی که حمایت حفظ شود، بازیابی قیمت به سمت ۰.۱۰۱۹ و ۰.۱۱۵۶ دلار همچنان محتمل خواهد بود.

شکست مرز پایینی کانال، که رفتار فعلی قیمت نشان می‌دهد احتمالاً همین حالا نیز در جریان است، ناحیه عرضه مهم بعدی نزدیک ۰.۰۶۷ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

وضعیت مشتقات و بازار اسپات DOGE؛ افزایش پوشش ریسک هم‌زمان با خروج از بازار اسپات

حجم معاملات فیوچرز ۴.۵۲ درصد کاهش یافت و به ۲.۱۵ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که بهره باز نیز ۶.۰۴ درصد افت کرد و به ۱.۰۴ میلیارد دلار رسید. کاهش هم‌زمان این دو شاخص در شرایط افت قیمت نشان می‌دهد معامله‌گران به‌جای ایجاد موقعیت‌های شورت جدید، در حال بستن موقعیت‌های معاملاتی خود هستند. در ۲۴ ساعت گذشته، لانگ‌ها ۸.۳۶ میلیون دلار لیکوییدیشن را جذب کردند؛ در حالی که این رقم برای شورت‌ها فقط ۱.۱۱ میلیون دلار بود.

نسبت لانگ به شورت معامله‌گران خرد در بایننس روی ۲.۳۱۳۵ قرار دارد و این نسبت برای معامله‌گران برتر ۲.۸۸۲ است؛ یعنی هر دو گروه در آستانه شکست قیمت، همچنان بیشتر در سمت لانگ قرار دارند. این وضعیت یک حجم بزرگ از موقعیت‌های لانگ تسویه‌نشده ایجاد کرده که اگر سطح ۰.۰۸ دلار از دست برود، می‌تواند سوخت بیشتری برای ادامه افت قیمت فراهم کند.

افزایش ۱۸۱.۳۱ درصدی حجم معاملات آپشن، هم‌زمان با کاهش بهره باز فیوچرز، نشان می‌دهد معامله‌گران به‌جای گرفتن موقعیت شورت مستقیم، در حال خرید پوشش حفاظتی از نوع پوت برای موقعیت‌های لانگ فعلی خود هستند. جریان خالص بازار اسپات در تاریخ ۵ ژوئن به منفی ۱۵.۵۴ میلیون دلار رسید که یکی از بزرگ‌ترین ارقام خروج روزانه در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود و تأیید می‌کند دارندگان واقعی در قیمت‌های فعلی در حال فروش هستند.

پیش‌بینی قیمت DOGE برای ۶ ژوئن

در سناریوی نزولی، بسته شدن کندل روزانه زیر ۰.۰۸۰۰ دلار شکست کانال را تأیید می‌کند و هدف ۰.۰۶۷ دلاری Ali Charts را به‌عنوان مقصد بعدی فعال می‌سازد؛ آن هم در حالی که بین این دو سطح، حمایت ساختاری مشخصی دیده نمی‌شود.

در سناریوی صعودی، حفظ سطح ۰.۰۸۲۰ دلار و پس گرفتن VWAP در ۰.۰۸۵۷۵ دلار در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای می‌تواند مسیر حرکت به سمت فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۰.۰۹۸۱۰ دلار و اهداف بازیابی Ali Charts در ۰.۱۰۱۹ و ۰.۱۱۵۶ دلار را باز کند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.