سیگنال صعودی برای اتریوم؟ این ۳ سطح مسیر آینده ETH را مشخص می‌کنند

اتریوم در محدوده ۱,۹۱۳ دلار معامله می‌شود؛ پس از اینکه توانست از سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی اصلاحی در حوالی ۱,۸۷۰ دلار دفاع کند و مستقیماً به سمت مقاومت افقی حرکت کند.

این محدوده از ۱۵ جولای تاکنون اهمیت زیادی داشته است؛ زیرا معاملات مکرر در همین ناحیه باعث شکل‌گیری یک منطقه عرضه قدرتمند شده است. اکنون ETH دوباره به این سطح رسیده و بسته شدن کندل روزانه امروز مشخص می‌کند که آیا این بازگشت یک ریتست موفق بوده یا خیر.

موفقیت ریتست به بسته شدن امروز بستگی دارد

برای اینکه شرایط تکنیکالی اتریوم بهتر شود، قیمت باید جلسه معاملاتی را بالاتر از مقاومت افقی فعلی و همچنین سطح فیبوناچی زیر آن به پایان برساند.

بسته شدن قیمت بالای این محدوده نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند فشار فروش ایجادشده از اواسط جولای را جذب کنند و دفاع از سطح ۱,۸۷۰ دلار در روز سه‌شنبه، تنها یک واکنش کوتاه‌مدت نبوده است.

اگر قیمت دوباره زیر این مقاومت بسته شود، اما همچنان بالای ۱,۸۷۰ دلار باقی بماند، وضعیت همچنان نامشخص خواهد بود. اما از دست رفتن سطح فیبوناچی می‌تواند ساختار فعلی را تضعیف کند و مسیر حرکت به سمت ۱,۸۰۰ دلار را باز کند.

شاخص RSI روزانه اتریوم اکنون نزدیک ۵۷ قرار دارد و بالاتر از خط سیگنال خود است. این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم بازار بهبود یافته، اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده و در صورت تأیید شکست مقاومت، فضای بیشتری برای رشد وجود دارد.

مقاومت سخت‌تر در محدوده ۱,۹۵۰ دلار قرار دارد

عبور از مقاومت فعلی، مسیر را برای آزمایش سطح بعدی باز می‌کند.

محدوده ۱,۹۵۰ دلار ترکیبی از یک مقاومت افقی مهم و همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (100-day SMA) است.

سطح افقی نشان‌دهنده عرضه باقی‌مانده از معاملات قبلی است، در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به‌عنوان یک شاخص مهم برای روند میان‌مدت توسط بسیاری از معامله‌گران دنبال می‌شود.

ترکیب این دو عامل باعث می‌شود این منطقه اهمیت بیشتری نسبت به هرکدام به‌تنهایی داشته باشد. خریداران باید هم سفارش‌های فروش موجود را جذب کنند و هم قیمت را بالاتر از میانگینی ببرند که در طول دوره بازیابی اخیر همچنان مانع رشد ETH بوده است.

یک حرکت لحظه‌ای بالای ۱,۹۵۰ دلار نشانه مثبتی خواهد بود، اما بسته شدن قیمت بالای این سطح و حفظ آن در روز بعد نشانه قوی‌تری خواهد بود که این حرکت تنها یک جهش موقتی نیست.

کانال ماه ژوئن و سطح ۲,۰۰۰ دلار؛ مقاومت بعدی اتریوم

در صورت عبور از ۱,۹۵۰ دلار، توجه بازار به سطح ۰.۵ فیبوناچی اصلاحی در ۱,۹۸۵ دلار جلب خواهد شد؛ جایی که مرز پایینی کانال صعودی شکل‌گرفته در ماه ژوئن نیز قرار دارد.

این کانال در روند بازیابی قبلی از قیمت اتریوم حمایت می‌کرد، اما در تاریخ ۲۳ جولای شکسته شد. معمولاً حمایت‌های از دست‌رفته زمانی که قیمت دوباره به آن‌ها نزدیک می‌شود، می‌توانند به مقاومت تبدیل شوند.

سطح روانی ۲,۰۰۰ دلار نیز دقیقاً بالای این محدوده قرار دارد و باعث می‌شود منطقه ۱,۹۸۵ تا ۲,۰۰۰ دلار به یک سد مهم تبدیل شود.

اتریوم در تاریخ ۲ ژوئن از همین محدوده وارد روند نزولی گسترده‌تر خود به سمت ۱,۵۰۰ دلار شد. معامله‌گرانی که پیش از آن سقوط خرید کرده بودند، ممکن است در بازگشت دوباره قیمت به این ناحیه اقدام به کاهش موقعیت‌های خود کنند و فشار فروش بیشتری ایجاد شود.

عبور کامل از این محدوده در یک حرکت مستقیم دشوار خواهد بود و حتی پس از شکست ۱,۹۵۰ دلار، توقف یا اصلاح نزدیک سطح ۲,۰۰۰ دلار می‌تواند کاملاً طبیعی باشد.

رشد تعداد کیف پول‌ها از چشم‌انداز بلندمدت حمایت می‌کند

دفاع اتریوم از سطح ۱,۸۷۰ دلار در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد دارندگان ETH نیز در حال افزایش است.

داده‌های Santiment نشان می‌دهد شبکه اتریوم طی دو هفته گذشته برای نخستین بار از مرز ۲۰۰ میلیون کیف پول دارای موجودی (Non-empty Wallets) عبور کرده است.

این عدد نشان‌دهنده تعداد آدرس‌هاست، نه تعداد افراد؛ زیرا یک فرد، صرافی یا مؤسسه ممکن است چندین آدرس مختلف داشته باشد.

با این حال، این داده نشان می‌دهد تعداد کیف پول‌هایی که دارای موجودی ETH هستند، حتی پس از کاهش اخیر قیمت افزایش یافته است.

افزایش تعداد آدرس‌های دارای موجودی می‌تواند به بازار کمک کند تا در اصلاح‌های قیمتی، فشار فروش را بهتر جذب کند. البته این داده ثابت نمی‌کند که این کیف پول‌ها دقیقاً در سطح ۱,۸۷۰ دلار خرید کرده‌اند، اما می‌تواند توضیح دهد چرا فروشندگان در این سطح با تقاضای خریداران مواجه شدند و سقوط شدیدتری رخ نداد.

رشد تعداد دارندگان به‌تنهایی سیگنال شکست صعودی محسوب نمی‌شود. اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که ETH بتواند مقاومت فعلی را به حمایت تبدیل کند و سپس برای عبور از ۱,۹۵۰ دلار تلاش کند.

روزهای پرریسک از نظر عوامل کلان اقتصادی

آزمون تکنیکالی اتریوم در شرایطی رخ می‌دهد که بازار وارد دوره‌ای پر از رویدادهای مهم بانک‌های مرکزی شده است.

تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در تاریخ ۲۹ جولای اعلام می‌شود. انتظار غالب بازار، ثابت ماندن نرخ بهره است و این موضوع تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است.

بنابراین واکنش بازار بیشتر به لحن بیانیه و صحبت‌های مقامات فدرال رزرو وابسته خواهد بود.

یک پیام جنگ‌طلبانه (Hawkish) می‌تواند باعث تقویت دلار و افزایش بازده اوراق قرضه شود؛ اتفاقی که معمولاً فشار بیشتری بر دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال وارد می‌کند و ممکن است باعث شکست ناموفق اتریوم بالای ۱,۹۵۰ دلار شود.

پس از آن، توجه بازار به تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در روزهای پنجشنبه و جمعه معطوف خواهد شد. هر نشانه‌ای از افزایش سریع‌تر نرخ بهره در ژاپن می‌تواند باعث تقویت ین و فشار بر معاملات مبتنی بر وام‌گیری ارزان (Carry Trade) شود؛ معاملاتی که در بازار سهام و دارایی‌های دیجیتال نقش دارند.

در پایان هفته، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا شرایط را مشخص‌تر خواهد کرد. داده‌های مثبت می‌توانند شانس خریداران برای عبور از ۱,۹۵۰ دلار و آزمایش محدوده ۱,۹۸۵ تا ۲,۰۰۰ دلار را افزایش دهند، اما یک غافلگیری منفی می‌تواند حتی یک شکست تکنیکالی سالم را نیز بی‌اثر کند.

سطوح مهم فعلی اتریوم

اتریوم همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود؛ بنابراین حرکت فعلی بیشتر یک بازیابی درون یک ساختار ضعیف‌تر محسوب می‌شود، نه آغاز قطعی یک روند صعودی جدید.

سناریوی صعودی:

بسته شدن قیمت بالای مقاومت فعلی و حفظ سطح ۱,۸۷۰ دلار می‌تواند مسیر را برای آزمایش ۱,۹۵۰ دلار باز کند. عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ادامه، محدوده ۱,۹۸۵ تا ۲,۰۰۰ دلار را در دسترس قرار می‌دهد؛ جایی که کانال ژوئن و مقاومت روانی با هم تلاقی دارند.

سناریوی رد شدن:

ناکامی در عبور از مقاومت فعلی، دوباره سطح ۱,۸۷۰ دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. از دست رفتن این حمایت می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱,۸۰۰ دلار را فعال کند.

جمع‌بندی:

ساختار نمودار اتریوم تنها زمانی تغییر جدی خواهد کرد که خریداران بتوانند سطح ۱,۹۵۰ دلار را پس بگیرند و آن را حفظ کنند. تا قبل از آن، حرکت فعلی بیشتر یک نوسان در محدوده نزولی است و سه رویداد مهم بانک مرکزی در روزهای آینده می‌توانند مسیر بعدی ETH را مشخص کنند.