اندیکاتور پیوت پوینت ( pivot point ) چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) یک ابزار تحلیلی است که در تحلیل فنی استفاده می‌شود و به‌عنوان یک نقطه مرجع برای تشخیص سطوح قیمتی مهم در یک بازار مالی عمل می‌کند. این اندیکاتور بر اساس قیمت بازار در روز قبل و شامل پنج سطح اصلی است که به شرح زیر هستند:

1. نقطه پیوت (Pivot Point): این سطح میانگین قیمت بازار در روز قبل است و به عنوان نقطه مرجع برای تحلیل سطوح قیمتی استفاده می‌شود.
2. سطح مقاومت (Resistance Levels): این سطوح بالاتر از نقطه پیوت قرار می‌گیرند و به عنوان سطوح بالایی که قیمت ممکن است با مقاومت مواجه شود، شناخته می‌شوند.
3. سطح پشتیبانی (Support Levels): این سطوح پایین‌تر از نقطه پیوت قرار می‌گیرند و به عنوان سطوح پایینی که قیمت ممکن است با پشتیبانی مواجه شود، شناخته می‌شوند.
4. سطح مقاومت اضافی (R1، R2، R3): این سطوح بیشترین سطوح مقاومت در روز را نشان می‌دهند و در صورت شکستن سطح مقاومت اصلی، می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت اضافی مورد استفاده قرار بگیرند.
5. سطح پشتیبانی اضافی (S1، S2، S3): این سطوح کمترین سطوح پشتیبانی در روز را نشان می‌دهند و در صورت شکستن سطح پشتیبانی اصلی، می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی اضافی مورد استفاده قرار بگیرند.

اندیکاتور پیوت پوینت می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای تحلیل سطوح قیمتی، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و تعیین استراتژی‌های معاملاتی در بازار مالی استفاده شود.

نحوه عملکرد اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بالقوه  در نمودار قیمت استفاده می شود. این اندیکاتور بر اساس قیمت های بالا، پایین و قیمت پایانی دوره قبلی  (معمولاً یک روز، یک هفته یا یک ماه)  محاسبه می شود و نقاط محوری  را برای خرید و فروش احتمالی  ارائه می دهد.

در اینجا مراحل گام به گام نحوه عملکرد اندیکاتور پیوت پوینت آورده شده است:

1. نقطه محوری (PP) را محاسبه کنید:

از فرمول زیر برای محاسبه نقطه محوری (PP) استفاده کنید:
PP = (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت پایانی) / 3
به عنوان مثال، اگر بالاترین قیمت 100، پایین ترین قیمت 90 و قیمت پایانی 95 باشد، PP برابر با 95 خواهد بود.

2. سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه کنید:

از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت بر اساس نقطه محوری استفاده کنید:
سطوح حمایت:
S1 = PP - (PP * 0.382)
S2 = PP - (PP * 0.618)
S3 = PP - (PP * 1.000)
سطوح مقاومت:
R1 = PP + (PP * 0.382)
R2 = PP + (PP * 0.618)
R3 = PP + (PP * 1.000)
به عنوان مثال، اگر PP 95 باشد، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر خواهند بود:
سطوح حمایت:
S1 = 95 - (95 * 0.382) = 82.69
S2 = 95 - (95 * 0.618) = 77.15
S3 = 95 - (95 * 1.000) = 95
سطوح مقاومت:
R1 = 95 + (95 * 0.382) = 107.31
R2 = 95 + (95 * 0.618) = 112.85
R3 = 95 + (95 * 1.000) = 190

3. از سطوح پیوت پوینت برای معاملات استفاده کنید:

می توانید از سطوح پیوت پوینت برای شناسایی نقاط بالقوه برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید.

خرید در سطوح حمایتی:

اگر قیمت از یک سطح حمایتی به سمت بالا برگردد، می تواند نشان دهنده فرصتی برای خرید باشد.

فروش در سطوح مقاومتی:

اگر قیمت از یک سطح مقاومتی به سمت پایین بشکند، می تواند نشان دهنده فرصتی برای فروش باشد.
همچنین می توانید از سطوح پیوت پوینت برای تنظیم حد ضرر و حد سود در معاملات خود استفاده کنید.

قرار دادن حد ضرر در زیر سطح

حمایتی:

این کار می تواند به کاهش ضرر شما در صورت حرکت قیمت برخلاف جهت معامله کمک کند.

قرار دادن حد سود در بالای سطح

مقاومتی:

این کار می تواند به ثبت سود شما در صورت حرکت قیمت به نفع معامله کمک کند.

تاریخچه اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) نخستین بار در دهه 1930 توسط یکی از تجارت‌گران معروف و تحلیلگران بازار به نام هنری وودز (Henry Wheeler Chase) معرفی شد. او این اندیکاتور را برای تجارت در بازار سرمایه استفاده کرد.
پیوت پوینت در اصل برای بازار سهام طراحی شده بود و در آغاز به عنوان یک روش ساده برای تحلیل قیمت‌ها به کار گرفته می‌شد. اما با مرور زمان، استفاده از پیوت پوینت در بازارهای دیگر مانند بازار فارکس، بازار جهانی ارزها، بازار سلع و بازارهای مالی دیگر نیز گسترش یافت.

در دهه 1980، تحلیلگران بازار مایکل سی. تامسون (Michael C. Thomsett) و بریک سنت جر (Brett N. Steenbarger) اندیکاتور پیوت پوینت را بهبود بخشیدند و روش‌های متنوعی برای محاسبه سطوح پیوت پوینت و سطوح مقاومت/پشتیبانی اضافی توسعه دادند.
از آن زمان به بعد، پیوت پوینت به یکی از ابزارهای محبوب تحلیل فنی تبدیل شد که توسط تجار و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان استفاده می‌شود. الگوهای متعددی بر اساس پیوت پوینت توسعه یافته است و از طریق نرم‌افزارهای تحلیل فنی در دسترس قرار گرفته است.
معادله‌های محاسبه سطوح پیوت پوینت ممکن است متفاوت باشد، اما مفهوم کلی این اندیکاتور و استفاده از آن در تحلیل قیمت‌ها همچنان پرطرفدار است.

انواع اندیکاتور پیوت پوینت و فرمول محاسبه آن

در تحلیل فنی، انواع مختلفی از اندیکاتور پیوت پوینت وجود دارد. دو نوع معمول آن عبارتند از:

1.    پیوت پوینت استاندارد (Standard Pivot Point):

   فرمول محاسبه پیوت پوینت استاندارد عبارت است از:
   Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3
   سطح مقاومت اول (R1) = (2 x PP) - Low
   سطح پشتیبانی اول (S1) = (2 x PP) - High
   سطح مقاومت دوم (R2) = PP + (High - Low)
   سطح پشتیبانی دوم (S2) = PP - (High - Low)
   سطح مقاومت سوم (R3) = High + 2 x (PP - Low)
   سطح پشتیبانی سوم (S3) = Low - 2 x (High - PP)

2. پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point):

   در این نوع پیوت پوینت، از سطوح فیبوناچی برای محاسبه سطوح مقاومت و پشتیبانی استفاده می‌شود. فرمول محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی به صورت زیر است:
   Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3
   سطح مقاومت اول (R1) = PP + (High - Low) x 0.382
   سطح پشتیبانی اول (S1) = PP - (High - Low) x 0.382
   سطح مقاومت دوم (R2) = PP + (High - Low) x 0.618
   سطح پشتیبانی دوم (S2) = PP - (High - Low) x 0.618
   سطح مقاومت سوم (R3) = PP + (High - Low) x 1
   سطح پشتیبانی سوم (S3) = PP - (High - Low) x 1

مقادیر High و Low و Close به ترتیب بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی در بازار در طول دوره مورد نظر هستند.

مهم است بدانید که هنگام استفاده از پیوت پوینت، می‌توانید فرمول‌ها را براساس نیاز خود تغییر دهید یا نسخه‌های مختلفی از آن را استفاده کنید. همچنین، برخی از نرم‌افزارهای تحلیل فنی این اندیکاتور را به صورت خودکار محاسبه و نمایش می‌دهند.

مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت دارای ویژگی‌های زیر است:

1. سادگی: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور پیوت پوینت، سادگی استفاده از آن است. فرمول محاسبه پیوت پوینت و سطوح مقاومت/پشتیبانی بسیار ساده است و برای تاجرانی که به دنبال یک روش ساده و قابل فهم هستند، بسیار مناسب است.
2. تعیین سطوح مقاومت و پشتیبانی: اندیکاتور پیوت پوینت به شما امکان می‌دهد سطوح مقاومت و پشتیبانی در بازار را تعیین کنید. این سطوح نشان می‌دهند که در صورت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین، احتمال ثبت تغییر در جهت حرکت قیمت وجود دارد.
3. تعیین مقاطع ورود و خروج: با استفاده از سطوح پیوت پوینت و سطوح مقاومت/پشتیبانی، می‌توانید مقاطع ورود و خروج در معاملات را تعیین کنید. به عنوان مثال، ورود به یک معامله ممکن است در زمانی صورت گیرد که قیمت از سطح پیوت پوینت عبور کند و به سمت سطح مقاومت یا پشتیبانی حرکت کند.
4. قابلیت تأیید با ابزارهای دیگر: سطوح پیوت پوینت و سطوح مقاومت/پشتیبانی می‌توانند با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری مانند شمع‌های ژاپنی، شاخص‌های میانگین متحرک، نمودار MACD و استوکاستیک تأیید شوند. این ابزارها ممکن است به شما کمک کنند تا سیگنال‌های تأییدیه برای تصمیم‌گیری صحیح درباره ورود یا خروج در معاملات را در نظر بگیرید.
5. قابلیت استفاده در بازارهای مختلف: اندیکاتور پیوت پوینت می‌تواند در بازارهای مختلف اعم از بازارهای سهام، فارکس، طلا، نفت و... استفاده شود. این ویژگی آن را به یک ابزار کاربردی برای تجارت در بازارهای مختلف تبدیل می‌کند.

مهم است بدانید که هر اندیکاتوری مزایا و محدودیت‌های خود را دارد و استفاده موثر از آن نیازمند تجربه و آموزش مناسب است. همچنین، استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت باید تکمیل شود.

نتیجه:

نقاط پیوت (Pivot points) یکی از ابزارهای برجسته تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند. این ابزار دارای مزایای فراوانی است و به تجار امکان می‌دهد روند بازار را پیش‌بینی کرده و سود قابل توجهی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کنند. بهتر است برای بهره‌برداری بهینه از نقاط پیوت، آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در این مقاله، به بررسی نقاط پیوت و تمام جزئیات مربوط به آن پرداخته شده است. امیدواریم از خواندن این مقاله لذت ببرید و آن برای شما مفید باشد.