چارت رنکو (Renko Chart) چیست؟

در دنیای تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی برای درک بهتر حرکات قیمت و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی وجود دارند. هر یک از این ابزارها، بسته به نیاز و سبک معامله‌گر، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. اما در میان این ابزارها، چارت رنکو (Renko Chart) به‌دلیل سادگی و تمرکز منحصر به فردش بر حرکات قیمت، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این نوع نمودار که ریشه در ژاپن دارد، با استفاده از "آجرها" به‌جای کندل‌ها، رویکردی متفاوت را برای نمایش روندهای بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با حذف نویزهای اضافی، به‌وضوح به تغییرات اصلی قیمت نگاه کنند.
چارت رنکو، به‌ویژه برای آن دسته از معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی روندهای پایدار و نقاط شکست معتبر هستند، ابزاری قدرتمند است. در این مقاله از بلاگ کیف پول من به بررسی دقیق‌تر ساختار و کاربردهای چارت رنکو خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان از این ابزار برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی موثر بهره‌برداری کرد. با ما همراه باشید تا با یکی از جالب‌ترین و کاربردی‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

چارت رنکو چیست؟

چارت رنکو (Renko Chart) یک نوع نمودار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای قیمتی و نقاط شکست (Breakouts) در بازارهای مالی به کار می‌رود. برخلاف نمودارهای معمول مانند کندل استیک یا نمودارهای خطی که زمان را به عنوان یک محور اصلی در نظر می‌گیرند، چارت رنکو تنها به تغییرات قیمت توجه می‌کند و زمان را نادیده می‌گیرد. 
این نمودار از "آجرها" (Bricks) تشکیل شده است که هر یک نمایانگر حرکت قیمت به مقدار مشخصی (که توسط معامله‌گر تعیین می‌شود) در یک جهت خاص است. به‌عبارت دیگر، یک آجر جدید در چارت رنکو تنها زمانی ظاهر می‌شود که قیمت دارایی به میزان مشخصی بالا یا پایین برود. این ویژگی به چارت رنکو این امکان را می‌دهد که نوسانات کوچک و نویزهای بازار را فیلتر کند و تمرکز خود را بر روی حرکات بزرگ و معنادار قیمت بگذارد. به همین دلیل، این نوع نمودار به ویژه برای شناسایی روندهای پایدار و نقاط ورود و خروج در معاملات بسیار مفید است.

چارت رنکو چگونه کار میکند؟

چارت رنکو (Renko Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به‌طور خاص بر حرکات قیمت متمرکز است و تأثیر زمان و حجم معاملات را نادیده می‌گیرد. این نمودار با استفاده از "آجرها" (Bricks) که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در قیمت هستند، رسم می‌شود. برخلاف نمودارهای کندل استیک یا خطی که هر واحد زمانی یک شمع یا نقطه جدید ایجاد می‌کند، در چارت رنکو یک آجر تنها زمانی رسم می‌شود که قیمت به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کند. این میزان که به آن "اندازه آجر" گفته می‌شود، توسط معامله‌گر تعیین می‌شود و می‌تواند مثلاً 10 واحد قیمتی باشد.
در چارت رنکو، هر آجر صعودی (که معمولاً با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود) نشان‌دهنده افزایش قیمت به‌اندازه اندازه تعیین‌شده است و هر آجر نزولی (که معمولاً با رنگ سیاه یا قرمز نمایش داده می‌شود) نشان‌دهنده کاهش قیمت به همین مقدار است. این ویژگی به چارت رنکو این امکان را می‌دهد که نوسانات کوچک و غیرمهم را فیلتر کند و تمرکز خود را بر روندهای بزرگ‌تر و مهم‌تر بگذارد. به عبارت دیگر، چارت رنکو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تنها تغییرات مهم قیمت را ببینند و از سیگنال‌های کاذب و نویزهای بازار دوری کنند.
این نوع نمودار به‌ویژه در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل شکست‌ها (Breakouts)، و شناسایی روندهای غالب بازار بسیار مفید است. با این حال، باید توجه داشت که چون چارت رنکو زمان را نادیده می‌گیرد، ممکن است سرعت تغییرات قیمت را نشان ندهد و برای بازارهایی که نوسانات بسیار بالایی دارند، دقیق‌ترین اطلاعات را ارائه ندهد.

بررسی مزایا و معایب چارت رنکو

چارت رنکو (Renko Chart) به دلیل ساختار منحصر به فرد خود، مزایا و معایبی دارد که معامله‌گران باید هنگام استفاده از آن در تحلیل تکنیکال به آنها توجه کنند. در ادامه، این مزایا و معایب را بررسی می‌کنیم:

مزایای چارت رنکو

1. فیلتر کردن نویزهای بازار: یکی از بزرگترین مزایای چارت رنکو، توانایی آن در فیلتر کردن نویزهای بازار و حذف نوسانات جزئی و غیرضروری است. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر واضح‌تری از روندهای اصلی بازار به دست آورند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات مهم‌تر بگیرند.
2. شناسایی آسان روندها: چارت رنکو به دلیل ساده بودن ساختارش، به راحتی روندهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهد. آجرهای متوالی در یک جهت (بالا یا پایین) به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون پیچیدگی‌های اضافی، روندهای غالب بازار را شناسایی کنند.
3. تشخیص بهتر نقاط شکست (Breakouts): این نمودار به دلیل تمرکز بر حرکات قیمتی مهم، به شناسایی نقاط شکست معتبر کمک می‌کند. در مقایسه با نمودارهای دیگر، رنکو می‌تواند نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را برای معاملات نشان دهد.
4. سادگی در استفاده: رنکو با ساختار ساده و قابل فهم خود، به‌ویژه برای معامله‌گران مبتدی، ابزاری کارآمد است که به راحتی می‌توانند از آن برای تحلیل‌های تکنیکال خود استفاده کنند.

معایب چارت رنکو

1. عدم نمایش زمان: یکی از بزرگترین محدودیت‌های چارت رنکو این است که زمان را نادیده می‌گیرد. به عبارت دیگر، این نمودار تنها تغییرات قیمت را نمایش می‌دهد و هیچ اطلاعاتی در مورد مدت زمان وقوع این تغییرات ارائه نمی‌دهد. این می‌تواند برای معامله‌گرانی که نیاز به اطلاعات دقیق‌تری درباره زمان دارند، مشکل‌ساز باشد.
2. عدم حساسیت به نوسانات کوچک: در حالی که فیلتر کردن نویزها می‌تواند یک مزیت باشد، در برخی موارد ممکن است این ویژگی به عنوان یک نقص نیز عمل کند. چارت رنکو نوسانات کوچک را نادیده می‌گیرد، که می‌تواند منجر به از دست دادن برخی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت شود.
3. نیاز به تنظیم دقیق اندازه آجر: عملکرد دقیق چارت رنکو به اندازه آجر تعیین شده بستگی دارد. اگر اندازه آجر به درستی تنظیم نشود، ممکن است اطلاعات نادرستی ارائه دهد. اندازه آجر کوچک ممکن است نویزهای بیشتری را نمایش دهد و اندازه آجر بزرگ ممکن است جزئیات مهم را نادیده بگیرد.

نگاهی دقیق تر به چارت رنکو

نگاهی دقیق‌تر به چارت رنکو نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های اصلی این نوع نمودار، استفاده از "آجر" به‌جای کندل به عنوان واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت است. در حالی که در نمودارهای سنتی از کندل‌ها برای نشان دادن تغییرات قیمت استفاده می‌شود، در نمودارهای رنکو، آجرها نمایانگر روندهای قیمتی هستند.
اندازه آجر در چارت رنکو بستگی به پارامترهایی دارد که شما برای تنظیم نمودار خود انتخاب می‌کنید. این پارامترها می‌توانند روند کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهند. شما می‌توانید تنظیمات چارت رنکو را به دو صورت انجام دهید: به‌صورت سنتی که بر اساس واحدهای حرکتی مانند پیپ است، یا با استفاده از شاخص ATR که مخفف Average True Range بوده و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار به کار می‌رود.
برای مثال، فرض کنید اندازه آجر را روی 100 واحد تنظیم کرده‌اید. این به این معناست که هر بار که بازار 100 واحد حرکت کند، یک آجر جدید در نمودار شما ظاهر می‌شود. این حرکت می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد و هر آجر جدید همیشه در زاویه 45 درجه نسبت به آجر قبلی ظاهر می‌شود، بنابراین آجرها هرگز در کنار هم قرار نمی‌گیرند.
برای درک بهتر، به این مثال توجه کنید: فرض کنید قصد خرید بیت کوین را دارید و اندازه آجر را بر روی 1000 واحد تنظیم می‌کنید. این به این معنی است که هر بار که قیمت بیت کوین 1000 واحد افزایش یا کاهش یابد، یک آجر جدید در نمودار ظاهر می‌شود، بدون توجه به مدت زمانی که این حرکت طول کشیده است. این روش نشان می‌دهد که در چارت رنکو تمرکز اصلی بر روی حرکات قیمتی قابل توجه است، نه زمان.

استراتژی‌های معاملاتی در چارت‌ رنکو

چارت رنکو (Renko Chart) به دلیل ساختار منحصر به فرد و تمرکز بر حرکات قابل توجه قیمت، ابزار مناسبی برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف است. در این بخش، به بررسی سه استراتژی معاملاتی پرکاربرد در چارت رنکو می‌پردازیم: 

استراتژی شناسایی روند

چارت رنکو به‌ویژه برای شناسایی و دنبال کردن روندها بسیار مناسب است. این نمودار به دلیل حذف نویزها و نوسانات جزئی بازار، کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند به‌راحتی روندهای غالب بازار را شناسایی کنند. 
در این استراتژی، زمانی که یک سری از آجرهای هم‌رنگ (مثلاً آجرهای صعودی سبز یا آجرهای نزولی قرمز) به‌طور متوالی در چارت رنکو ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده وجود یک روند مشخص است. معامله‌گران می‌توانند از این روندها برای ورود به معاملات استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر آجرهای سبز (صعودی) به‌طور متوالی در نمودار ظاهر شوند، می‌توان به احتمال ادامه روند صعودی وارد معامله خرید شد. بالعکس، در صورت ظاهر شدن آجرهای قرمز (نزولی) متوالی، معامله‌گران ممکن است به دنبال باز کردن موقعیت‌های فروش باشند.
این استراتژی به دلیل تمرکز بر حرکات قیمتی کلان و حذف نوسانات کوچک، به‌ویژه برای معاملات بلندمدت و میان‌مدت مناسب است. با این حال، معامله‌گران باید از ابزارهای مکمل مانند میانگین‌ متحرک یا اندیکاتورهای دیگر برای تأیید روند استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی در محدوده رنج (Range Trading)

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) بر اساس شناسایی و استفاده از حرکات قیمت در یک محدوده قیمتی مشخص است. چارت رنکو با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردش، می‌تواند ابزار مفیدی برای شناسایی این محدوده‌ها و انجام معاملات درون آنها باشد.
در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند که قیمت بین آنها نوسان می‌کند. در چارت رنکو، این سطوح با آجرهایی که به‌طور مکرر در یک محدوده ثابت قرار می‌گیرند، قابل شناسایی هستند. هنگامی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود و یک یا دو آجر صعودی جدید شکل می‌گیرد، می‌توان وارد معامله خرید شد. به همین ترتیب، وقتی قیمت به سطح مقاومت می‌رسد و آجرهای نزولی جدید ظاهر می‌شوند، می‌توان وارد معامله فروش شد.
استفاده از استراتژی رنج در چارت رنکو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات بازار در محدوده‌های مشخص استفاده کرده و سود کسب کنند. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی در بازارهای بی‌روند یا کم‌نوسان بهتر عمل می‌کند و معامله‌گران باید آماده تغییرات ناگهانی روند باشند.

استراتژی شکست (Breakout)

یکی از قوی‌ترین استراتژی‌ها در چارت رنکو، استراتژی شکست (Breakout) است. این استراتژی بر مبنای شناسایی نقاطی است که قیمت از یک محدوده تثبیت شده یا از سطوح حمایت و مقاومت عبور می‌کند و یک حرکت بزرگ و جدید را آغاز می‌کند.
در چارت رنکو، شکست معمولاً با یک سری از آجرهای جدید همراه است که جهت حرکت قیمت را تغییر می‌دهند و از یک سطح کلیدی عبور می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت برای مدت طولانی در یک محدوده قیمتی ثابت نوسان کرده باشد و سپس آجرهای صعودی جدیدی ظاهر شوند که از سطح مقاومت عبور کنند، این ممکن است نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی جدید باشد. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند با ورود به موقعیت خرید از این شکست بهره‌مند شوند. برعکس، اگر آجرهای نزولی از سطح حمایت عبور کنند، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌های فروش شوند.
استراتژی شکست در چارت رنکو می‌تواند بسیار سودآور باشد، زیرا این نوع نمودار به دلیل تمرکز بر حرکات بزرگ و نادیده گرفتن نوسانات جزئی، سیگنال‌های قوی‌تری برای شکست‌ها ارائه می‌دهد. با این حال، استفاده از ابزارهای تأییدی مانند حجم معاملات یا اندیکاتورهای مکمل می‌تواند به افزایش دقت این استراتژی کمک کند.

نتیجه گیری

چارت رنکو (Renko Chart) به عنوان یکی از ابزارهای موثر در تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با تمرکز بر حرکات واقعی قیمت و حذف نویزهای بازار، روندها و نقاط شکست را با دقت بیشتری شناسایی کنند. این نوع نمودار با ساختار ساده و منحصر به فرد خود، به‌ویژه در شناسایی روندهای بلندمدت و تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات بسیار کارآمد است. 
در نهایت، چارت رنکو می‌تواند به‌عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند. با این حال، معامله‌گران باید آگاه باشند که هیچ ابزاری به‌تنهایی کامل نیست و استفاده از چارت رنکو نیز نیازمند ترکیب با سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر و موفق‌تر است.