مقاومت ۶۵ هزار دلاری سد راه بیت‌کوین؛ آیا ترس بازار رو به پایان است؟

در زمان تنظیم این گزارش، قیمت بیت‌کوین پس از ثبت سقف روزانه حدود ۶۴ هزار و ۹۰۰ دلار، در محدوده ۶۴ هزار و ۵۵۰ دلار قرار داشت. بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار درست زیر مقاومت افقی ۶۵ هزار دلار معامله می‌شد؛ محدوده‌ای که از اواسط ماه ژوئیه تاکنون چندین بار مانع ادامه حرکت صعودی قیمت شده است.

اکنون واکنش بیت‌کوین به این سطح می‌تواند نشان دهد که رشد اخیر بخشی از یک روند بازیابی گسترده‌تر است یا قیمت تنها برای آزمایش دوباره سقف محدوده معاملاتی هفته‌های گذشته افزایش یافته است.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز تا نزدیکی سطح ۵۳ افزایش یافته و بالاتر از میانگین متحرک خود در محدوده ۴۹.۴ قرار گرفته است. این وضعیت از تقویت نسبی مومنتوم در کوتاه‌مدت حکایت دارد، اما هنوز هیچ شکست تأییدشده‌ای در نمودار قیمت دیده نمی‌شود.

با توجه به ناکامی‌های مکرر بیت‌کوین در عبور از مقاومت فعلی، احتمال بازگشت و اصلاح قیمت همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی، رفتار خریداران در محدوده‌های حمایتی پایین‌تر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

محدوده حمایتی ۶۳ هزار دلار زیر ذره‌بین بازار

نخستین حمایت مهم در نمودار قیمت بیت‌ کوین در محدوده ۶۳ هزار و ۲۰۰ تا ۶۳ هزار و ۸۰۰ دلار قرار گرفته است. چند عامل فنی در این ناحیه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و به همین دلیل، واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند برای ادامه ساختار بازیابی تعیین‌کننده باشد.

سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ فیبوناچی در نزدیکی ۶۳ هزار و ۸۰۰ دلار، مرز بالایی پیشین کانال نزولی کوچک‌تر، خط روند پایینی ساختار صعودی بزرگ‌تر و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در نزدیکی ۶۳ هزار و ۲۵۰ دلار، همگی در این محدوده قرار دارند.

اگر قیمت پس از یک اصلاح احتمالی از این ناحیه بازگردد، ساختار فعلی بازیابی حفظ خواهد شد. چنین واکنشی می‌تواند نشان دهد سطحی که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت کانال عمل می‌کرد، اکنون در حال تبدیل شدن به حمایت است.

در مقابل، بسته شدن کندل روزانه زیر محدوده ۶۳ هزار و ۲۰۰ دلار، بخش پایینی این خوشه حمایتی را از بین می‌برد و ساختار کف‌های بالاتر شکل‌گرفته از اواخر ماه ژوئن را تضعیف می‌کند.

در سناریوی صعودی، عبور خریداران از مقاومت ۶۵ هزار دلار می‌تواند مسیر حرکت به‌سوی مقاومت بعدی در محدوده ۶۷ هزار و ۳۰۰ دلار را باز کند. بااین‌حال، این هدف تنها در صورتی اهمیت پیدا می‌کند که بیت‌کوین بتواند یک بسته‌شدن قدرتمند و قانع‌کننده بالاتر از سقف فعلی ثبت کند.

کاهش فاصله شاخص‌های ترس کوتاه‌مدت و بلندمدت

داده‌های منتشرشده در کریپتوکوانت از تغییر تدریجی وضعیت احساسات بازار خبر می‌دهند. میانگین‌های ۳۰ روزه و ۳۶۵ روزه شاخص ترس و طمع در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه کاهش اختلاف میان دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالان بازار باشد.

میانگین ۳۰ روزه این شاخص از ۹ ژوئن تا ۳۱ ژوئیه پایین‌تر از چارک پایینی توزیع تاریخی خود باقی ماند و در ضعیف‌ترین مقطع تا سطح ۱۵.۲ سقوط کرد. این میانگین پس از آن بهبود یافت و اکنون در محدوده ۲۶.۵ قرار دارد.

در سوی دیگر، میانگین ۳۶۵ روزه همچنان روندی نزولی داشته و به نزدیکی سطح ۲۸.۵ رسیده است. به‌این‌ترتیب، فاصله میان دو شاخص کوتاه‌مدت و بلندمدت به حدود دو واحد کاهش یافته است.

این همگرایی پس از یک دوره طولانی ترس در بازار رخ داده است. تحلیل ارائه‌شده در کریپتوکوانت، چنین الگویی را با مراحل پایانی تشکیل کف یا آغاز یک دوره انباشت سازگار می‌داند.

در همین مدت، بیت‌کوین پس از کاهش قیمت تا محدوده ۵۸ هزار و ۶۰۰ دلار، بخشی از افت خود را جبران کرده و در کانال صعودی بزرگ‌تر، کف‌های بالاتری ساخته است. با وجود این بهبود، مقاومت‌های پیش روی قیمت همچنان شکسته نشده‌اند.

تجربه سال ۲۰۲۲ چه پیامی دارد؟

نمونه مشابهی از بازیابی احساسات بازار در ماه اوت سال ۲۰۲۲ مشاهده شد، اما قیمت بیت‌ کوین پس از آن تا ماه نوامبر حدود ۲۱ درصد دیگر کاهش یافت و سپس توانست پایه قیمتی باثبات‌تری ایجاد کند.

این مقایسه نشان می‌دهد که بهبود شاخص‌های احساسات لزوما به معنای تشکیل قطعی کف قیمت نیست. ممکن است ترس بازار کاهش پیدا کند، درحالی‌که قیمت هنوز یک مرحله نزولی دیگر را تجربه نکرده باشد.

در شرایط فعلی، همگرایی میان شاخص‌های ۳۰ روزه و ۳۶۵ روزه نشانه‌ای سازنده محسوب می‌شود، اما نمی‌تواند به‌تنهایی ثابت کند که کف بازار تشکیل شده است.

کاهش دوباره قیمت به زیر محدوده ۵۸ هزار و ۶۰۰ دلار، ساختار بهبودیافته نمودار را تضعیف خواهد کرد. همچنین افت مجدد میانگین ۳۰ روزه شاخص ترس و طمع می‌تواند نشان دهد که نگرانی معامله‌گران دوباره در حال افزایش است.

قیمت باید تغییر احساسات را تأیید کند

وضعیت احساسات بازار زمانی مثبت‌تر خواهد شد که میانگین ۳۰ روزه شاخص ترس و طمع از میانگین ۳۶۵ روزه عبور کند و هر دو شاخص وارد روند صعودی شوند.

در بخش قیمت نیز تأیید این تغییر می‌تواند از دو مسیر حاصل شود؛ بیت‌کوین یا باید مقاومت ۶۵ هزار دلار را با قدرت پشت سر بگذارد یا در صورت اصلاح، از محدوده حمایتی ۶۳ هزار و ۲۰۰ تا ۶۳ هزار و ۸۰۰ دلار دفاع کند.

درحال‌حاضر، داده‌های احساسات از احتمال شکل‌گیری یک فرایند کف‌سازی حمایت می‌کنند، اما بیت‌کوین همچنان زیر مقاومت مهم خود قرار دارد. تا زمانی که نمودار قیمت این تغییر را تأیید نکند، ورود بازار به یک فاز صعودی جدید قطعی نخواهد بود.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.