سه تقاطع طلایی متوالی آتش به انبار هیزم کاردانو انداخته؛ فتح محدوده ۱ دلار در دسترس است؟

قیمت رمزارز کاردانو (ADA) پس از جهش روزانه ۱۳ درصدی و رشد بیش از ۳۷ درصد در ماه گذشته، اکنون در محدوده ۰٫۸۵ دلار معامله می‌شود. هرچند این رمزارز در محدوده مقاومتی ۰٫۸۶ دلار قرار دارد، اما شاخص‌های تکنیکال و داده‌های درون‌زنجیره‌ای (آن‌چین) نشان می‌دهند که این فقط یک توقف موقتی است و احتمال جهش به سمت ۱ دلار و بالاتر وجود دارد.

نشانه قدرت در دست هولدرهای قدیمی

با وجود افزایش ناگهانی قیمت ADA، شاخص «سن مصرف‌شده» (Age Consumed) هیچ نشانه‌ای از انتقال توکن‌های قدیمی نشان نمی‌دهد. آخرین افزایش قابل توجه در این شاخص مربوط به اواسط ژوئن بود که بیش از ۱۳۰ میلیارد توکن قدیمی جابه‌جا شدند. از آن زمان تاکنون، فعالیت‌ها کاهش یافته و مقدار کنونی این شاخص حدود ۲۵۰ میلیون ADA است.

به‌بیان ساده‌تر، «سن مصرف‌شده» به ما می‌گوید چه تعداد از توکن‌های قدیمی دوباره فعال شده‌اند. زمانی که این شاخص در زمان صعود قیمت پایین باشد (مثل وضعیت فعلی)، نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران بلندمدت است؛ یعنی آن‌ها هنوز تمایلی به فروش ندارند.

نسبت MVRV حاکی از فضای رشد بیشتر

در حالی که هولدرهای قدیمی در حال نگهداری توکن‌ها هستند، حتی سرمایه‌گذاران جدید نیز به نظر نمی‌رسد قصد فروش داشته باشند. نسبت MVRV در بازه ۶۰ روزه برای کاردانو اکنون در سطح ۲۲٫۹۱ درصد قرار دارد؛ که بسیار پایین‌تر از منطقه خطر سابق آن است. در اواسط ماه مه، این نسبت به ۱۳۱ درصد رسید؛ درست قبل از آغاز یک ریزش بزرگ. بر اساس سوابق تاریخی، ADA تا زمانی که این نسبت به سطوح بالای سودآوری نرسد، می‌تواند به رشد خود ادامه دهد.

برای مثال، در میانه آوریل، نسبت MVRV در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود و با این حال کاردانو بیش از ۳۵ درصد رشد کرد و از ۰٫۶۲ به ۰٫۸۵ دلار رسید. نسبت فعلی نشان می‌دهد که فشار فروش ناشی از سودگیری شدید وجود ندارد و می‌توان انتظار مسیر مشابهی را داشت.

نسبت MVRV در بازه ۶۰ روزه، میانگین سود یا زیان هولدرهایی را می‌سنجد که طی دو ماه گذشته اقدام به خرید کرده‌اند. مقدار پایین و مثبت این نسبت به این معناست که هولدرها سود زیادی روی دارایی خود ندارند و در نتیجه تمایل کمتری به فروش دارند.

میانگین‌های متحرک نمایی، آغاز حرکت صعودی را تأیید می‌کنند

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) برای کاردانو اخیراً یک «تلاقی طلایی سه‌گانه» نادر را ثبت کرده است:

این نوع از شکست متوالی میانگین‌های متحرک، نشان‌دهنده رشد شتاب صعودی و تأیید قدرت روند جاری بازار است.

مقاومت کلیدی قیمت ADA در برابر شکست

در حال حاضر، کاردانو در حال آزمایش مقاومت ۰٫۸۶ دلاری است؛ که با نسبت فیبوناچی ۱٫۰ از اوج قیمتی ماه مه منطبق است. در صورت عبور موفق، هدف بعدی در سطح ۱٫۰۷ دلار قرار دارد که مطابق با سطح فیبوناچی ۱٫۶۱۸ است.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهارساعته یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد. از تاریخ ۱۱ ژوئیه، قیمت کاردانو در حال ثبت سقف‌های بالاتر است، اما RSI در حال ایجاد سقف‌های پایین‌تر است. این واگرایی، نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران است و ممکن است منجر به توقف موقت قیمت شود.

البته، واگرایی نزولی لزوماً به‌معنای بازگشت روند نیست، اما معمولاً باعث اصلاح یا تثبیت موقتی قیمت می‌شود. بنابراین، احتمال دارد ADA قبل از عبور از مقاومت، کمی مکث کند.

در صورتی که این واگرایی منجر به کاهش قیمت شود، نقطه ابطال کوتاه‌مدت در سطح ۰٫۷۸ دلار خواهد بود که به‌عنوان حمایت قبلی عمل کرده است. با این حال، تا زمانی که سرمایه‌گذاران بلندمدت اقدام به فروش نکنند (که شاخص‌های Age Consumed و MVRV خلاف آن را نشان می‌دهند)، احتمال ادامه رشد قیمت همچنان وجود دارد.

جدول اطلاعات کلیدی ADA